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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

招商沪深300高贝塔指数 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.07% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 99.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.18
  • 99.93
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.17
  • 99.92
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.18
  • 99.19
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.24
  • 99.40
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.22
  • 99.41
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.21
  • 99.01
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.55
  • 99.34
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.14
  • 97.50
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 8.28
  • 0.11
  • 91.72
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 5.81
  • 0.11
  • 94.19
  • 0.12
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 4.57
  • 0.13
  • 95.43
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 4.26
  • 0.14
  • 95.74
  • 0.15
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 8.56
  • 0.19
  • 91.44
  • 0.21
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 40.48
  • 0.17
  • 59.52
  • 0.28
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 10.61
  • 0.25
  • 89.39
  • 0.28
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 7.38
  • 0.38
  • 92.62
  • 0.41
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.49
  • 99.72
  • 0.49
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45

招商沪深300高贝塔指数 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -1.25%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 -20.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.18
  • -1.25
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.18
  • 2.76
  • 0.19
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.17
  • 4.58
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.17
  • -8.45
  • 0.20
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.18
  • 2.44
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 0.34
  • 0.18
  • -4.58
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.19
  • -22.39
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.24
  • 0.33
  • 0.24
  • -15.64
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 0.70
  • 0.65
  • 0.28
  • 27.59
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.22
  • -6.43
  • 0.28
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 0.15
  • 0.24
  • 14.24
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.21
  • -11.86
  • 0.26
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.46
  • 0.24
  • -57.60
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 0.19
  • 0.56
  • 27.60
  • 0.55
  • 2019-03-31
  • 0.47
  • 0.20
  • 0.44
  • 194.85
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.15
  • 15.33
  • 0.15
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.13
  • 8.82
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.12
  • -0.47
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.12
  • -2.78
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.12
  • -14.20
  • 0.20
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.14
  • 2.39
  • 0.22
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.31
  • 0.25
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.14
  • -7.20
  • 0.26
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.34
  • 0.30
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.15
  • -28.46
  • 0.32
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.49
  • 0.21
  • -42.04
  • 0.34
  • 2016-03-31
  • 0.55
  • 0.30
  • 0.36
  • 28.62
  • 0.58
  • 2015-12-31
  • 0.21
  • 0.15
  • 0.28
  • 43.23
  • 0.46
  • 2015-09-30
  • 0.18
  • 0.56
  • 0.19
  • -30.09
  • 0.33
  • 2015-06-30
  • 0.23
  • 1.45
  • 0.28
  • -52.29
  • 0.93
  • 2015-03-31
  • 0.58
  • 1.65
  • 0.58
  • 42.82
  • 2.08
  • 2014-12-31
  • 4.36
  • 2.35
  • 0.41
  • 18.66
  • 3.32
  • 2014-09-30
  • 0.22
  • 0.41
  • 0.34
  • -30.18
  • 0.44
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.26
  • 0.49
  • -1.83
  • 0.43
  • 2014-03-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.50
  • 10.91
  • 0.72
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 0.70
  • 0.45
  • -52.77
  • 0.80
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 4.02
  • 0.96
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  • 1.47

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