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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

招商中证商品指数基金 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.10亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 100.00
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 100.00
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.34
  • 100.00
  • 1.34
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.39
  • 100.00
  • 1.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.48
  • 99.70
  • 1.49
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.80
  • 99.90
  • 0.80
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.56
  • 0.48
  • 98.44
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.53
  • 0.49
  • 98.47
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.77
  • 0.45
  • 98.23
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.99
  • 0.39
  • 98.01
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 13.00
  • 0.41
  • 87.00
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 9.42
  • 0.73
  • 90.58
  • 0.81
  • 2017-06-30
  • 1.32
  • 65.39
  • 0.70
  • 34.61
  • 2.01

招商中证商品指数基金 报告期末总份额 1.04亿份,比上期增加 -3.51%, 期末净资产 1.47亿元,比上期增加 -6.74%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 1.04
  • -3.51
  • 1.47
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 1.08
  • -2.61
  • 1.57
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 1.10
  • -2.04
  • 1.58
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.16
  • 1.13
  • -2.69
  • 1.73
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 1.16
  • -3.01
  • 1.69
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.30
  • 1.19
  • -11.22
  • 1.76
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 0.42
  • 1.34
  • -6.96
  • 2.16
  • 2022-03-31
  • 0.48
  • 0.43
  • 1.45
  • 3.94
  • 2.25
  • 2021-12-31
  • 0.62
  • 0.90
  • 1.39
  • -17.18
  • 2.24
  • 2021-09-30
  • 2.11
  • 1.92
  • 1.68
  • 12.79
  • 2.85
  • 2021-06-30
  • 0.96
  • 1.17
  • 1.49
  • -12.74
  • 1.98
  • 2021-03-31
  • 2.01
  • 1.10
  • 1.71
  • 114.26
  • 2.04
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 0.26
  • 0.80
  • 76.37
  • 0.90
  • 2020-09-30
  • 0.39
  • 0.43
  • 0.45
  • -8.27
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.49
  • 0.50
  • 0.43
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.49
  • -1.87
  • 0.41
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.50
  • 12.04
  • 0.45
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.45
  • -1.89
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 0.45
  • 8.49
  • 0.41
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.42
  • 4.05
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.40
  • -10.56
  • 0.29
  • 2018-09-30
  • 0.30
  • 0.32
  • 0.45
  • -3.46
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 0.31
  • 0.47
  • -3.53
  • 0.42
  • 2018-03-31
  • 0.44
  • 0.77
  • 0.48
  • -40.44
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.37
  • 0.19
  • 0.81
  • 28.28
  • 0.92
  • 2017-09-30
  • 0.34
  • 1.72
  • 0.63
  • -68.58
  • 0.77
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 0.54
  • 2.01
  • --
  • 2.07

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