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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • 99.98
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • 99.98
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.18
  • 99.98
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.21
  • 99.98
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • 99.99
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.27
  • 99.25
  • 0.28
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 2.02
  • 0.33
  • 97.98
  • 0.34
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.38
  • 0.51
  • 98.62
  • 0.52
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.66
  • 99.98
  • 0.66
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.76
  • 99.99
  • 0.76
  • 2015-06-30
  • 0.28
  • 17.63
  • 1.31
  • 82.37
  • 1.59
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.23
  • 99.92
  • 1.23
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.40
  • 99.93
  • 1.40
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.53
  • 99.92
  • 1.53
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.60
  • 99.94
  • 1.60
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.77
  • 99.94
  • 1.77

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 -6.97%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 -6.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.14
  • -6.97
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.15
  • 3.37
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.14
  • -2.34
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.15
  • -12.63
  • 0.17
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.17
  • -6.65
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.18
  • -6.79
  • 0.19
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.19
  • -9.85
  • 0.20
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.21
  • -7.41
  • 0.20
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.23
  • -4.90
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.24
  • -12.15
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.28
  • 0.21
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.28
  • 2.06
  • 0.28
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.27
  • -20.20
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.34
  • -13.47
  • 0.30
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.39
  • -24.49
  • 0.33
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.52
  • -8.21
  • 0.41
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.56
  • -13.83
  • 0.46
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.66
  • -5.66
  • 0.47
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.69
  • -9.16
  • 0.47
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.76
  • -13.95
  • 0.52
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.71
  • 0.89
  • -44.10
  • 0.58
  • 2015-06-30
  • 6.40
  • 5.62
  • 1.59
  • 97.05
  • 1.23
  • 2015-03-31
  • 2.35
  • 2.20
  • 0.81
  • 23.34
  • 0.61
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.65
  • -7.58
  • 0.48
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.71
  • -14.86
  • 0.55
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.83
  • -7.34
  • 0.66
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.90
  • -9.34
  • 0.66
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.99
  • -11.06
  • 0.77
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.11
  • -9.52
  • 0.86
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.23
  • -6.53
  • 0.85
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.32
  • -5.97
  • 1.01
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.40
  • -4.00
  • 1.13
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.46
  • -4.69
  • 1.13
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.53
  • -3.64
  • 1.11
  • 2012-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 1.59
  • -0.71
  • 1.30
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.60
  • -5.00
  • 1.18
  • 2011-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.68
  • -5.02
  • 1.19
  • 2011-06-30
  • 0.09
  • 0.32
  • 1.77
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  • 1.69

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