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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商信用添利债券(LOF)A 的基金机构持有 3.03亿份，占总份额的 28.17% ，个人投资者持有 7.72亿份，占总份额的 71.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.03
  • 28.17
  • 7.72
  • 71.83
  • 10.74
  • 2023-12-31
  • 4.38
  • 39.60
  • 6.68
  • 60.40
  • 11.06
  • 2023-06-30
  • 5.99
  • 43.66
  • 7.73
  • 56.34
  • 13.72
  • 2022-12-31
  • 6.72
  • 48.75
  • 7.06
  • 51.25
  • 13.78
  • 2022-06-30
  • 15.26
  • 62.49
  • 9.16
  • 37.51
  • 24.43
  • 2021-12-31
  • 15.50
  • 67.76
  • 7.37
  • 32.24
  • 22.88
  • 2021-06-30
  • 7.43
  • 54.94
  • 6.10
  • 45.06
  • 13.53
  • 2020-12-31
  • 6.95
  • 58.21
  • 4.99
  • 41.79
  • 11.94
  • 2020-06-30
  • 10.00
  • 49.56
  • 10.18
  • 50.44
  • 20.18
  • 2019-12-31
  • 8.23
  • 55.04
  • 6.72
  • 44.96
  • 14.96
  • 2019-06-30
  • 6.45
  • 57.90
  • 4.69
  • 42.10
  • 11.14
  • 2018-12-31
  • 4.60
  • 77.70
  • 1.32
  • 22.30
  • 5.92
  • 2018-06-30
  • 4.24
  • 81.34
  • 0.97
  • 18.66
  • 5.21
  • 2017-12-31
  • 4.24
  • 96.57
  • 0.15
  • 3.43
  • 4.40
  • 2017-06-30
  • 5.35
  • 95.63
  • 0.24
  • 4.37
  • 5.60
  • 2016-12-31
  • 7.34
  • 91.25
  • 0.70
  • 8.75
  • 8.05
  • 2016-06-30
  • 11.34
  • 97.36
  • 0.31
  • 2.64
  • 11.64
  • 2015-12-31
  • 13.24
  • 95.58
  • 0.61
  • 4.42
  • 13.85
  • 2015-06-30
  • 18.27
  • 96.22
  • 0.72
  • 3.78
  • 18.99
  • 2014-12-31
  • 20.31
  • 95.96
  • 0.86
  • 4.04
  • 21.17
  • 2014-06-30
  • 20.40
  • 96.38
  • 0.77
  • 3.62
  • 21.17
  • 2013-12-31
  • 20.18
  • 95.32
  • 0.99
  • 4.68
  • 21.17
  • 2013-06-30
  • 20.07
  • 94.80
  • 1.10
  • 5.20
  • 21.17
  • 2012-12-31
  • 20.17
  • 95.30
  • 1.00
  • 4.70
  • 21.17
  • 2012-06-30
  • 19.78
  • 93.45
  • 1.39
  • 6.55
  • 21.17
  • 2011-12-31
  • 20.70
  • 97.78
  • 0.47
  • 2.22
  • 21.17
  • 2011-06-30
  • 20.79
  • 98.24
  • 0.37
  • 1.76
  • 21.17
  • 2010-12-31
  • 20.70
  • 97.80
  • 0.47
  • 2.20
  • 21.17

招商信用添利债券(LOF)A 报告期末总份额 9.68亿份，比上期增加 -9.89%， 期末净资产 10.12亿元，比上期增加 -10.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.64
  • 1.71
  • 9.68
  • -9.89
  • 10.12
  • 2024-06-30
  • 1.07
  • 1.66
  • 10.74
  • -5.21
  • 11.28
  • 2024-03-31
  • 1.50
  • 1.23
  • 11.33
  • 2.49
  • 11.87
  • 2023-12-31
  • 0.54
  • 1.77
  • 11.06
  • -10.01
  • 11.50
  • 2023-09-30
  • 0.78
  • 2.22
  • 12.29
  • -10.48
  • 12.77
  • 2023-06-30
  • 1.57
  • 1.48
  • 13.72
  • 0.65
  • 14.32
  • 2023-03-31
  • 1.27
  • 1.41
  • 13.64
  • -1.03
  • 14.15
  • 2022-12-31
  • 1.29
  • 10.24
  • 13.78
  • -39.37
  • 14.15
  • 2022-09-30
  • 3.52
  • 5.22
  • 22.72
  • -6.97
  • 23.78
  • 2022-06-30
  • 3.20
  • 2.38
  • 24.43
  • 3.46
  • 25.51
  • 2022-03-31
  • 4.02
  • 3.28
  • 23.61
  • 3.21
  • 24.53
  • 2021-12-31
  • 8.99
  • 1.97
  • 22.88
  • 44.28
  • 23.82
  • 2021-09-30
  • 6.26
  • 3.93
  • 15.86
  • 17.20
  • 16.37
  • 2021-06-30
  • 5.04
  • 3.98
  • 13.53
  • 8.50
  • 13.86
  • 2021-03-31
  • 2.25
  • 1.73
  • 12.47
  • 4.40
  • 12.65
  • 2020-12-31
  • 1.84
  • 5.00
  • 11.94
  • -20.95
  • 12.01
  • 2020-09-30
  • 2.27
  • 7.33
  • 15.11
  • -25.11
  • 15.27
  • 2020-06-30
  • 9.51
  • 14.29
  • 20.18
  • -19.13
  • 20.50
  • 2020-03-31
  • 18.42
  • 8.43
  • 24.95
  • 66.79
  • 25.66
  • 2019-12-31
  • 5.15
  • 3.12
  • 14.96
  • 15.66
  • 15.22
  • 2019-09-30
  • 5.47
  • 3.69
  • 12.93
  • 16.04
  • 13.09
  • 2019-06-30
  • 5.83
  • 2.06
  • 11.14
  • 51.17
  • 11.28
  • 2019-03-31
  • 3.02
  • 1.57
  • 7.37
  • 24.52
  • 7.48
  • 2018-12-31
  • 2.19
  • 1.41
  • 5.92
  • 15.24
  • 6.00
  • 2018-09-30
  • 2.92
  • 2.99
  • 5.14
  • -1.39
  • 5.20
  • 2018-06-30
  • 2.19
  • 1.45
  • 5.21
  • 16.71
  • 5.24
  • 2018-03-31
  • 2.04
  • 1.97
  • 4.46
  • 1.56
  • 4.50
  • 2017-12-31
  • 1.63
  • 2.15
  • 4.40
  • -10.63
  • 4.41
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.73
  • 4.92
  • -12.16
  • 4.94
  • 2017-06-30
  • 0.83
  • 2.64
  • 5.60
  • -24.45
  • 5.64
  • 2017-03-31
  • 1.62
  • 2.26
  • 7.41
  • -7.93
  • 7.43
  • 2016-12-31
  • 1.04
  • 3.62
  • 8.05
  • -24.23
  • 8.04
  • 2016-09-30
  • 1.81
  • 2.83
  • 10.62
  • -8.77
  • 10.82
  • 2016-06-30
  • 1.02
  • 3.95
  • 11.64
  • -20.11
  • 11.77
  • 2016-03-31
  • 2.61
  • 1.89
  • 14.57
  • 5.21
  • 14.82
  • 2015-12-31
  • 5.37
  • 4.33
  • 13.85
  • 8.15
  • 14.28
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 6.18
  • 12.81
  • -32.55
  • 12.89
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 2.18
  • 18.99
  • --
  • 19.64

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