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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商优质成长混合(LOF) 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 1.61% ，个人投资者持有 5.64亿份，占总份额的 98.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 1.61
  • 5.64
  • 98.39
  • 5.73
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.98
  • 5.79
  • 99.02
  • 5.85
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.95
  • 5.92
  • 99.05
  • 5.98
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.94
  • 6.02
  • 99.06
  • 6.08
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 1.33
  • 6.06
  • 98.67
  • 6.14
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 1.31
  • 6.12
  • 98.69
  • 6.20
  • 2021-06-30
  • 0.84
  • 11.55
  • 6.47
  • 88.45
  • 7.31
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 4.14
  • 6.55
  • 95.86
  • 6.83
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 1.70
  • 6.04
  • 98.30
  • 6.15
  • 2019-12-31
  • 0.79
  • 11.26
  • 6.24
  • 88.74
  • 7.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 6.25
  • 99.85
  • 6.26
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 2.18
  • 6.44
  • 97.82
  • 6.58
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 2.20
  • 6.47
  • 97.80
  • 6.61
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 6.90
  • 99.82
  • 6.92
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 7.43
  • 99.80
  • 7.45
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 7.85
  • 99.79
  • 7.87
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 8.33
  • 99.82
  • 8.34
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 8.44
  • 99.82
  • 8.46
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 9.63
  • 99.86
  • 9.64
  • 2014-12-31
  • 3.90
  • 18.25
  • 17.48
  • 81.75
  • 21.38
  • 2014-06-30
  • 2.89
  • 11.63
  • 21.92
  • 88.37
  • 24.80
  • 2013-12-31
  • 4.76
  • 16.71
  • 23.74
  • 83.29
  • 28.50
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.23
  • 26.27
  • 99.77
  • 26.33
  • 2012-12-31
  • 2.78
  • 8.99
  • 28.15
  • 91.01
  • 30.93
  • 2012-06-30
  • 3.71
  • 11.38
  • 28.88
  • 88.62
  • 32.58
  • 2011-12-31
  • 6.45
  • 17.92
  • 29.53
  • 82.08
  • 35.98
  • 2011-06-30
  • 3.92
  • 11.52
  • 30.12
  • 88.48
  • 34.04
  • 2010-12-31
  • 6.35
  • 16.63
  • 31.86
  • 83.37
  • 38.22
  • 2010-06-30
  • 9.12
  • 19.60
  • 37.41
  • 80.40
  • 46.53
  • 2009-12-31
  • 9.29
  • 19.14
  • 39.26
  • 80.86
  • 48.55
  • 2009-06-30
  • 6.10
  • 11.71
  • 46.00
  • 88.29
  • 52.10
  • 2008-12-31
  • 5.77
  • 10.30
  • 50.29
  • 89.70
  • 56.06
  • 2008-06-30
  • 4.94
  • 8.47
  • 53.43
  • 91.53
  • 58.37
  • 2007-12-31
  • 5.57
  • 8.14
  • 62.87
  • 91.86
  • 68.44
  • 2007-06-30
  • 3.31
  • 3.81
  • 83.69
  • 96.19
  • 87.00
  • 2006-12-31
  • 1.14
  • 27.05
  • 3.08
  • 72.95
  • 4.22
  • 2006-06-30
  • 0.50
  • 16.51
  • 2.52
  • 83.49
  • 3.02

招商优质成长混合(LOF) 报告期末总份额 5.66亿份，比上期增加 -1.23%， 期末净资产 19.91亿元，比上期增加 12.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 0.24
  • 5.66
  • -1.23
  • 19.91
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.24
  • 5.73
  • -1.24
  • 17.72
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 0.25
  • 5.80
  • -0.85
  • 17.09
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.15
  • 5.85
  • -1.25
  • 15.63
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 5.92
  • -0.87
  • 15.69
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.19
  • 5.98
  • -1.20
  • 15.61
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.14
  • 6.05
  • -0.51
  • 17.09
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.17
  • 6.08
  • -0.79
  • 16.39
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.14
  • 6.13
  • -0.26
  • 15.78
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 6.14
  • -0.22
  • 17.86
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.24
  • 6.16
  • -0.63
  • 16.57
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 0.70
  • 6.20
  • -6.54
  • 19.07
  • 2021-09-30
  • 0.32
  • 0.99
  • 6.63
  • -9.29
  • 21.59
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 0.75
  • 7.31
  • -5.09
  • 25.56
  • 2021-03-31
  • 2.00
  • 1.13
  • 7.70
  • 12.77
  • 26.99
  • 2020-12-31
  • 0.82
  • 1.15
  • 6.83
  • -4.69
  • 23.90
  • 2020-09-30
  • 2.55
  • 1.53
  • 7.16
  • 16.55
  • 22.23
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 0.65
  • 6.15
  • -3.57
  • 15.17
  • 2020-03-31
  • 1.31
  • 1.97
  • 6.37
  • -9.28
  • 11.98
  • 2019-12-31
  • 0.67
  • 0.98
  • 7.03
  • -4.19
  • 13.01
  • 2019-09-30
  • 1.50
  • 0.42
  • 7.33
  • 17.21
  • 13.50
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 0.45
  • 6.26
  • -3.24
  • 10.52
  • 2019-03-31
  • 0.35
  • 0.47
  • 6.47
  • -1.72
  • 11.14
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 6.58
  • -0.14
  • 8.45
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.11
  • 6.59
  • -0.37
  • 9.20
  • 2018-06-30
  • 0.23
  • 0.29
  • 6.61
  • -0.95
  • 9.55
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 0.40
  • 6.68
  • -3.45
  • 10.19
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.44
  • 6.92
  • -3.17
  • 11.65
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.39
  • 7.14
  • -4.10
  • 11.11
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.29
  • 7.45
  • -2.90
  • 10.72
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.27
  • 7.67
  • -2.55
  • 10.61
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.31
  • 7.87
  • -2.78
  • 10.91
  • 2016-09-30
  • 0.13
  • 0.38
  • 8.09
  • -2.99
  • 11.70
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.23
  • 8.34
  • -1.45
  • 12.20
  • 2016-03-31
  • 0.21
  • 0.20
  • 8.47
  • 0.12
  • 12.35
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 0.59
  • 8.46
  • -3.78
  • 14.98
  • 2015-09-30
  • 0.73
  • 1.59
  • 8.79
  • -8.85
  • 12.55
  • 2015-06-30
  • 1.32
  • 11.79
  • 9.64
  • -52.05
  • 19.04
  • 2015-03-31
  • 1.79
  • 3.06
  • 20.11
  • -5.93
  • 34.53
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 3.19
  • 21.38
  • -12.28
  • 26.85
  • 2014-09-30
  • 1.19
  • 1.62
  • 24.37
  • -1.73
  • 25.40
  • 2014-06-30
  • 0.21
  • 2.84
  • 24.80
  • -9.58
  • 24.05
  • 2014-03-31
  • 0.19
  • 1.26
  • 27.43
  • -3.76
  • 26.07
  • 2013-12-31
  • 4.90
  • 1.47
  • 28.50
  • 13.65
  • 30.95
  • 2013-09-30
  • 0.24
  • 1.49
  • 25.08
  • -4.75
  • 28.03
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 2.89
  • 26.33
  • -9.21
  • 27.71
  • 2013-03-31
  • 0.25
  • 2.18
  • 29.00
  • -6.25
  • 32.07
  • 2012-12-31
  • 0.36
  • 1.53
  • 30.93
  • -3.63
  • 33.17
  • 2012-09-30
  • 0.35
  • 0.84
  • 32.10
  • -1.50
  • 32.91
  • 2012-06-30
  • 0.55
  • 0.79
  • 32.58
  • -0.75
  • 34.65
  • 2012-03-31
  • 0.40
  • 3.55
  • 32.83
  • -8.76
  • 33.54
  • 2011-12-31
  • 0.64
  • 0.57
  • 35.98
  • 0.20
  • 36.54
  • 2011-09-30
  • 3.04
  • 1.17
  • 35.91
  • 5.49
  • 39.40
  • 2011-06-30
  • 1.58
  • 1.53
  • 34.04
  • 0.15
  • 41.27
  • 2011-03-31
  • 0.65
  • 4.88
  • 33.99
  • -11.06
  • 44.65
  • 2010-12-31
  • 1.28
  • 6.67
  • 38.22
  • -12.36
  • 54.14
  • 2010-09-30
  • 0.97
  • 3.89
  • 43.61
  • -6.28
  • 58.14
  • 2010-06-30
  • 0.85
  • 2.44
  • 46.53
  • -3.32
  • 51.92
  • 2010-03-31
  • 2.31
  • 2.73
  • 48.13
  • -0.87
  • 65.63
  • 2009-12-31
  • 5.02
  • 7.61
  • 48.55
  • -5.06
  • 69.26
  • 2009-09-30
  • 10.04
  • 11.00
  • 51.13
  • -1.85
  • 62.09
  • 2009-06-30
  • 6.67
  • 8.67
  • 52.10
  • -3.70
  • 66.56
  • 2009-03-31
  • 1.72
  • 3.68
  • 54.10
  • -3.50
  • 55.40
  • 2008-12-31
  • 1.02
  • 2.98
  • 56.06
  • -3.38
  • 46.04
  • 2008-09-30
  • 3.97
  • 4.32
  • 58.02
  • -0.60
  • 55.15
  • 2008-06-30
  • 4.09
  • 8.80
  • 58.37
  • -7.46
  • 69.81
  • 2008-03-31
  • 5.99
  • 11.35
  • 63.08
  • -7.84
  • 92.82
  • 2007-12-31
  • 7.47
  • 13.10
  • 68.44
  • -7.61
  • 128.31
  • 2007-09-30
  • 12.69
  • 25.61
  • 74.08
  • -14.85
  • 139.95
  • 2007-06-30
  • 57.47
  • 30.68
  • 87.00
  • 44.48
  • 118.83
  • 2007-03-31
  • 45.20
  • 2.70
  • 60.22
  • 1,327.48
  • 61.06
  • 2006-12-31
  • 2.43
  • 1.48
  • 4.22
  • 29.30
  • 8.56
  • 2006-09-30
  • 1.43
  • 1.18
  • 3.26
  • 8.01
  • 4.98
  • 2006-06-30
  • 2.35
  • 0.86
  • 3.02
  • 97.62
  • 4.34
  • 2006-03-31
  • 0.29
  • 2.33
  • 1.53
  • --
  • 1.79

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