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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

融通核心价值混合(QDII)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.58亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 4.23
  • 0.80
  • 95.77
  • 0.83
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 3.57
  • 0.95
  • 96.43
  • 0.99
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.36
  • 99.98
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 9.68
  • 0.65
  • 90.32
  • 0.72
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.26
  • 100.00
  • 1.26
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.16
  • 100.00
  • 2.16
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.50
  • 100.00
  • 4.50
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 6.24
  • 100.00
  • 6.24

融通核心价值混合(QDII)A 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -5.91%， 期末净资产 0.41亿元，比上期增加 -4.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.54
  • -5.91
  • 0.41
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.58
  • -4.43
  • 0.43
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.60
  • -0.89
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.61
  • -3.30
  • 0.41
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.63
  • -3.66
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.65
  • -3.50
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.68
  • -0.42
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.68
  • -2.63
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.70
  • -2.95
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.72
  • -2.06
  • 0.60
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.73
  • -12.22
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.83
  • -8.01
  • 0.86
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.26
  • 0.91
  • -8.36
  • 0.91
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.32
  • 0.99
  • -4.80
  • 1.16
  • 2021-03-31
  • 1.27
  • 0.58
  • 1.04
  • 191.82
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.37
  • 0.36
  • -31.16
  • 0.39
  • 2020-09-30
  • 0.74
  • 0.48
  • 0.52
  • 101.74
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.60
  • 0.26
  • -64.38
  • 0.23
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.72
  • -0.63
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.72
  • -4.76
  • 0.51
  • 2019-09-30
  • 0.57
  • 0.02
  • 0.76
  • 260.68
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 0.52
  • 0.21
  • 6.43
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • -0.02
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.22
  • 0.22
  • 0.20
  • -1.71
  • 0.14
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -1.62
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -4.55
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.21
  • -7.59
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -3.52
  • 0.21
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.24
  • -10.00
  • 0.20
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -6.56
  • 0.22
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.29
  • -6.86
  • 0.24
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -3.25
  • 0.25
  • 2016-09-30
  • 0.30
  • 0.31
  • 0.32
  • -3.08
  • 0.26
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 0.32
  • 0.33
  • -1.57
  • 0.27
  • 2016-03-31
  • 0.31
  • 0.32
  • 0.33
  • -4.19
  • 0.27
  • 2015-12-31
  • 0.36
  • 0.37
  • 0.35
  • -1.17
  • 0.29
  • 2015-09-30
  • 0.29
  • 0.30
  • 0.35
  • -3.27
  • 0.27
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 0.36
  • -55.75
  • 0.35
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.45
  • 0.82
  • -34.88
  • 0.82
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 1.26
  • -24.32
  • 1.25
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 1.67
  • -22.83
  • 1.62
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.72
  • 2.16
  • -25.03
  • 2.14
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 1.62
  • 2.88
  • -35.93
  • 2.78
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.97
  • 4.50
  • -17.77
  • 4.37
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.77
  • 5.48
  • -12.30
  • 5.16
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.91
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  • 5.93

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