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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

融通岁岁添利定期开放债券B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.35
  • 100.00
  • 1.35
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.34
  • 100.00
  • 1.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.52
  • 54.48
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  • 45.52
  • 0.95
  • 2017-06-30
  • 0.52
  • 54.48
  • 0.43
  • 45.52
  • 0.95
  • 2016-12-31
  • 0.52
  • 54.36
  • 0.43
  • 45.64
  • 0.95
  • 2016-06-30
  • 0.74
  • 43.87
  • 0.95
  • 56.13
  • 1.69
  • 2015-12-31
  • 0.74
  • 44.33
  • 0.93
  • 55.67
  • 1.67
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.63
  • 100.00
  • 1.63
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.63
  • 100.00
  • 1.63
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.35
  • 99.99
  • 18.35

融通岁岁添利定期开放债券B 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 0.40%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 0.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.40
  • 0.32
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.26
  • 17.77
  • 0.32
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.40
  • 0.27
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.52
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.08
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.22
  • 25.32
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.84
  • 0.20
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.44
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  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.17
  • -17.22
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.23
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.21
  • 2021-03-31
  • 0.01
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  • -58.43
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.51
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.37
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.47
  • 0.54
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.86
  • 0.49
  • -63.39
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.28
  • 1.49
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.34
  • 0.26
  • 1.48
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.34
  • 0.49
  • 1.48
  • 2019-03-31
  • 1.09
  • 0.05
  • 1.33
  • 357.05
  • 1.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.72
  • 0.33
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.32
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.29
  • -69.45
  • 0.31
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.95
  • 0.00
  • 1.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.95
  • 0.00
  • 1.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.95
  • 0.20
  • 0.99
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.95
  • -0.42
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.75
  • 0.95
  • -43.92
  • 1.00
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.69
  • 0.39
  • 1.85
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.69
  • 0.41
  • 1.83
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.63
  • 1.85
  • 2015-12-31
  • 1.27
  • 0.33
  • 1.67
  • 129.91
  • 1.88
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.73
  • 2.36
  • 0.81
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.00
  • 0.79
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.00
  • 0.76
  • 2014-12-31
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  • 1.12
  • 0.71
  • -56.89
  • 0.75
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.65
  • 0.73
  • 1.72
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.40
  • 1.68
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.00
  • 1.61
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 16.80
  • 1.63
  • -91.15
  • 1.58
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 18.39
  • 0.19
  • 18.42
  • 2013-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 18.35
  • 0.38
  • 18.46
  • 2013-03-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 18.28
  • --
  • 18.46

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