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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

融通岁岁添利定期开放债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.81
  • 100.00
  • 0.81
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.81
  • 100.00
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.65
  • 100.00
  • 3.65
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.63
  • 100.00
  • 3.63
  • 2018-12-31
  • 1.11
  • 74.23
  • 0.39
  • 25.77
  • 1.50
  • 2018-06-30
  • 1.11
  • 74.34
  • 0.38
  • 25.66
  • 1.50
  • 2017-12-31
  • 7.42
  • 89.61
  • 0.86
  • 10.39
  • 8.29
  • 2017-06-30
  • 7.42
  • 89.61
  • 0.86
  • 10.39
  • 8.29
  • 2016-12-31
  • 7.40
  • 89.17
  • 0.90
  • 10.83
  • 8.30
  • 2016-06-30
  • 7.78
  • 73.18
  • 2.85
  • 26.82
  • 10.63
  • 2015-12-31
  • 7.77
  • 73.48
  • 2.81
  • 26.52
  • 10.58
  • 2015-06-30
  • 1.04
  • 66.43
  • 0.52
  • 33.57
  • 1.56
  • 2014-12-31
  • 1.04
  • 66.43
  • 0.52
  • 33.57
  • 1.56
  • 2014-06-30
  • 1.52
  • 58.74
  • 1.07
  • 41.26
  • 2.59
  • 2013-12-31
  • 1.52
  • 58.77
  • 1.06
  • 41.23
  • 2.58
  • 2013-06-30
  • 0.54
  • 4.13
  • 12.52
  • 95.87
  • 13.06

融通岁岁添利定期开放债券A 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 0.38%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 0.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.38
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.25
  • -35.29
  • 0.30
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.00
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.29
  • 0.46
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.31
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.38
  • 7.09
  • 0.47
  • 2023-03-31
  • 0.21
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  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.47
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
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  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.29
  • -10.86
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.37
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.33
  • 2021-03-31
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  • -60.72
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.00
  • 0.84
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.23
  • 0.88
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.27
  • 0.89
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 2.85
  • 0.81
  • -77.79
  • 0.90
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.65
  • 0.20
  • 4.04
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.64
  • 0.18
  • 4.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.63
  • 0.30
  • 4.02
  • 2019-03-31
  • 3.37
  • 1.24
  • 3.62
  • 141.51
  • 4.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.15
  • 1.71
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 1.66
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  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.00
  • 1.64
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  • 0.00
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  • 2017-12-31
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  • 0.00
  • 8.29
  • 0.00
  • 8.83
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.29
  • 0.00
  • 8.81
  • 2017-06-30
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  • 0.00
  • 8.29
  • 0.29
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  • 0.00
  • 0.04
  • 8.26
  • -0.49
  • 8.72
  • 2016-12-31
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  • -22.30
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  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 10.68
  • 0.48
  • 11.70
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 10.63
  • 0.20
  • 11.57
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 10.61
  • 0.31
  • 11.74
  • 2015-12-31
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  • 0.23
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  • 574.22
  • 11.94
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.57
  • 0.58
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  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.56
  • 0.00
  • 1.75
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.56
  • 0.00
  • 1.68
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  • 2.13
  • 1.56
  • -39.93
  • 1.64
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.60
  • 0.42
  • 2.71
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.59
  • 0.19
  • 2.67
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  • 0.00
  • 0.00
  • 2.58
  • 0.00
  • 2.57
  • 2013-12-31
  • 1.55
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  • 2.58
  • -80.27
  • 2.50
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 13.09
  • 0.16
  • 13.11
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 13.06
  • 0.25
  • 13.14
  • 2013-03-31
  • 0.04
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