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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

融通四季添利债券(LOF)A 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 3.66% ，个人投资者持有 4.87亿份，占总份额的 96.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 3.66
  • 4.87
  • 96.34
  • 5.06
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 2.22
  • 4.11
  • 97.78
  • 4.20
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 7.14
  • 0.61
  • 92.86
  • 0.65
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 17.62
  • 0.22
  • 82.38
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 18.42
  • 0.21
  • 81.58
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 2.43
  • 91.50
  • 0.23
  • 8.50
  • 2.66
  • 2020-12-31
  • 3.93
  • 93.36
  • 0.28
  • 6.64
  • 4.21
  • 2020-06-30
  • 8.25
  • 95.72
  • 0.37
  • 4.28
  • 8.62
  • 2019-12-31
  • 8.24
  • 95.00
  • 0.43
  • 5.00
  • 8.68
  • 2019-06-30
  • 7.89
  • 93.54
  • 0.54
  • 6.46
  • 8.43
  • 2018-12-31
  • 7.80
  • 92.26
  • 0.65
  • 7.74
  • 8.46
  • 2018-06-30
  • 7.80
  • 94.91
  • 0.42
  • 5.09
  • 8.22
  • 2017-12-31
  • 7.80
  • 93.35
  • 0.56
  • 6.65
  • 8.36
  • 2017-06-30
  • 8.76
  • 91.09
  • 0.86
  • 8.91
  • 9.62
  • 2016-12-31
  • 7.80
  • 87.67
  • 1.10
  • 12.33
  • 8.90
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 18.25
  • 0.53
  • 81.75
  • 0.65
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 17.94
  • 0.55
  • 82.06
  • 0.67
  • 2015-06-30
  • 0.12
  • 15.93
  • 0.63
  • 84.07
  • 0.75
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 10.31
  • 1.15
  • 89.69
  • 1.29
  • 2014-06-30
  • 0.22
  • 11.20
  • 1.73
  • 88.80
  • 1.95
  • 2013-12-31
  • 0.37
  • 2.85
  • 12.45
  • 97.15
  • 12.82
  • 2013-06-30
  • 0.31
  • 2.40
  • 12.51
  • 97.60
  • 12.82
  • 2012-12-31
  • 0.26
  • 2.05
  • 12.56
  • 97.95
  • 12.82
  • 2012-06-30
  • 0.16
  • 1.25
  • 12.66
  • 98.75
  • 12.82

融通四季添利债券(LOF)A 报告期末总份额 5.05亿份，比上期增加 -0.20%， 期末净资产 5.64亿元，比上期增加 -0.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.93
  • 0.94
  • 5.05
  • -0.20
  • 5.64
  • 2023-12-31
  • 1.01
  • 0.96
  • 5.06
  • 1.00
  • 5.68
  • 2023-09-30
  • 1.87
  • 1.07
  • 5.01
  • 19.05
  • 5.58
  • 2023-06-30
  • 2.38
  • 0.57
  • 4.20
  • 75.77
  • 4.72
  • 2023-03-31
  • 2.04
  • 0.30
  • 2.39
  • 265.83
  • 2.65
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 0.21
  • 0.65
  • 23.88
  • 0.72
  • 2022-09-30
  • 0.28
  • 0.02
  • 0.53
  • 99.25
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.26
  • 5.77
  • 0.28
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • -1.15
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 2.41
  • 0.25
  • -90.39
  • 0.28
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.64
  • -0.83
  • 2.76
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.66
  • -0.66
  • 2.72
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 1.54
  • 2.68
  • -36.48
  • 2.72
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 3.86
  • 4.21
  • -47.75
  • 4.32
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.57
  • 8.06
  • -6.43
  • 8.41
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 8.62
  • -0.39
  • 9.06
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 8.65
  • -0.31
  • 9.22
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 0.18
  • 8.68
  • 3.69
  • 9.21
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 8.37
  • -0.77
  • 8.88
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 8.43
  • -0.98
  • 8.95
  • 2019-03-31
  • 0.62
  • 0.56
  • 8.51
  • 0.68
  • 9.16
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 0.05
  • 8.46
  • 3.16
  • 9.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 8.20
  • -0.28
  • 8.58
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 8.22
  • -0.61
  • 8.59
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 8.27
  • -1.04
  • 8.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 8.36
  • -2.54
  • 8.61
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 1.07
  • 8.58
  • -10.84
  • 8.86
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 9.62
  • -2.19
  • 10.07
  • 2017-03-31
  • 1.08
  • 0.15
  • 9.83
  • 10.49
  • 10.22
  • 2016-12-31
  • 8.37
  • 0.11
  • 8.90
  • 1,298.70
  • 9.23
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.64
  • -1.60
  • 0.70
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.65
  • -3.31
  • 0.71
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.67
  • 0.12
  • 0.74
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.67
  • -4.59
  • 0.74
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.70
  • -6.97
  • 0.77
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.28
  • 0.75
  • -26.03
  • 0.83
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 1.02
  • -20.88
  • 1.10
  • 2014-12-31
  • 0.58
  • 1.24
  • 1.29
  • -34.12
  • 1.38
  • 2014-09-30
  • 0.39
  • 0.39
  • 1.95
  • 0.05
  • 2.07
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.24
  • 1.95
  • -38.70
  • 2.02
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 9.64
  • 3.18
  • --
  • 3.17

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