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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

通利债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.07
  • 96.95
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 20.68
  • 0.08
  • 79.32
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 20.36
  • 0.08
  • 79.64
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 19.23
  • 0.09
  • 80.77
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 16.65
  • 0.11
  • 83.35
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 14.03
  • 0.13
  • 85.97
  • 0.15
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 12.51
  • 0.15
  • 87.49
  • 0.17
  • 2015-12-31
  • 2.52
  • 92.30
  • 0.21
  • 7.70
  • 2.73
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 9.04
  • 0.21
  • 90.96
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 9.75
  • 0.23
  • 90.25
  • 0.26
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 10.86
  • 0.38
  • 89.14
  • 0.43

通利债C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -3.55%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -1.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -3.55
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 0.32
  • 0.05
  • -2.69
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -1.49
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -26.69
  • 0.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -11.32
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.08
  • 48.14
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -7.38
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -2.28
  • 0.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -2.73
  • 0.07
  • 2022-06-30
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  • 0.00
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  • -0.48
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  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -1.60
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -6.37
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -4.15
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -12.11
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.49
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -4.38
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.08
  • -12.27
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -10.08
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  • 2020-03-31
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  • 0.03
  • 0.10
  • 25.42
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -2.21
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -12.03
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -23.23
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.12
  • 17.43
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.47
  • 0.12
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -2.02
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -2.25
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -3.37
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -8.80
  • 0.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -5.08
  • 0.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -8.33
  • 0.14
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -8.10
  • 0.15
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -5.06
  • 0.17
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -6.09
  • 0.18
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.17
  • -19.95
  • 0.19
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 2.56
  • 0.21
  • -92.29
  • 0.23
  • 2015-12-31
  • 13.46
  • 11.02
  • 2.73
  • 860.49
  • 2.98
  • 2015-09-30
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.28
  • 21.99
  • 0.40
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.23
  • -1.99
  • 0.32
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.24
  • -8.31
  • 0.29
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.26
  • -24.49
  • 0.31
  • 2014-09-30
  • 0.13
  • 0.21
  • 0.34
  • -20.13
  • 0.36
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 2.73
  • 0.43
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  • 0.44

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