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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河通利债券(LOF) 的基金机构持有 4.10亿份，占总份额的 99.57% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.10
  • 99.57
  • 0.02
  • 0.43
  • 4.12
  • 2023-12-31
  • 4.58
  • 99.59
  • 0.02
  • 0.41
  • 4.60
  • 2023-06-30
  • 4.58
  • 99.52
  • 0.02
  • 0.48
  • 4.60
  • 2022-12-31
  • 4.58
  • 99.66
  • 0.02
  • 0.34
  • 4.59
  • 2022-06-30
  • 4.58
  • 99.64
  • 0.02
  • 0.36
  • 4.59
  • 2021-12-31
  • 4.58
  • 99.60
  • 0.02
  • 0.40
  • 4.60
  • 2021-06-30
  • 4.81
  • 99.48
  • 0.02
  • 0.52
  • 4.84
  • 2020-12-31
  • 4.81
  • 99.35
  • 0.03
  • 0.65
  • 4.85
  • 2020-06-30
  • 4.58
  • 98.47
  • 0.07
  • 1.53
  • 4.65
  • 2019-12-31
  • 5.50
  • 99.43
  • 0.03
  • 0.57
  • 5.53
  • 2019-06-30
  • 4.66
  • 99.21
  • 0.04
  • 0.79
  • 4.69
  • 2018-12-31
  • 4.73
  • 99.43
  • 0.03
  • 0.57
  • 4.76
  • 2018-06-30
  • 4.78
  • 99.37
  • 0.03
  • 0.63
  • 4.81
  • 2017-12-31
  • 4.58
  • 99.25
  • 0.03
  • 0.75
  • 4.61
  • 2017-06-30
  • 4.58
  • 99.12
  • 0.04
  • 0.88
  • 4.62
  • 2016-12-31
  • 4.58
  • 98.91
  • 0.05
  • 1.09
  • 4.63
  • 2016-06-30
  • 4.70
  • 98.30
  • 0.08
  • 1.70
  • 4.79
  • 2015-12-31
  • 6.07
  • 98.53
  • 0.09
  • 1.47
  • 6.16
  • 2015-06-30
  • 0.54
  • 83.56
  • 0.11
  • 16.44
  • 0.65
  • 2014-12-31
  • 0.54
  • 92.76
  • 0.04
  • 7.24
  • 0.59
  • 2014-06-30
  • 2.60
  • 96.82
  • 0.09
  • 3.18
  • 2.68

银河通利债券(LOF) 报告期末总份额 4.12亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 5.09亿元，比上期增加 1.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.12
  • -0.01
  • 5.09
  • 2024-06-30
  • 4.10
  • 3.74
  • 4.12
  • 9.61
  • 4.99
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 3.76
  • -18.23
  • 4.59
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.60
  • -0.01
  • 5.52
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.60
  • -0.06
  • 5.65
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 4.60
  • 0.13
  • 5.81
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 4.59
  • 0.01
  • 5.64
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.59
  • -0.01
  • 5.51
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.59
  • -0.01
  • 5.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.59
  • -0.01
  • 5.88
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.59
  • -0.03
  • 5.72
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.60
  • -0.13
  • 6.07
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 4.60
  • -4.90
  • 6.09
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 4.84
  • -0.15
  • 6.29
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 4.85
  • 0.02
  • 6.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.85
  • -0.65
  • 6.26
  • 2020-09-30
  • 0.24
  • 0.01
  • 4.88
  • 4.93
  • 6.19
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.86
  • 4.65
  • -15.54
  • 5.72
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 5.50
  • -0.54
  • 6.67
  • 2019-12-31
  • 0.85
  • 2.73
  • 5.53
  • -25.38
  • 6.66
  • 2019-09-30
  • 2.73
  • 0.01
  • 7.42
  • 57.98
  • 8.71
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 4.69
  • -5.39
  • 5.46
  • 2019-03-31
  • 0.33
  • 0.13
  • 4.96
  • 4.30
  • 5.79
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.76
  • -0.08
  • 5.47
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.76
  • -0.94
  • 5.25
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 0.17
  • 4.81
  • 3.20
  • 5.30
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 4.66
  • 0.98
  • 5.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.61
  • -0.08
  • 4.95
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.62
  • -0.05
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.62
  • -0.13
  • 4.95
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.62
  • -0.09
  • 4.92
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 4.63
  • -3.14
  • 4.90
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 4.78
  • -0.19
  • 5.12
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 4.79
  • -3.07
  • 5.08
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 1.23
  • 4.94
  • -19.87
  • 5.21
  • 2015-12-31
  • 16.31
  • 11.05
  • 6.16
  • 580.60
  • 6.47
  • 2015-09-30
  • 0.32
  • 0.06
  • 0.91
  • 39.14
  • 1.23
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.65
  • 5.75
  • 0.87
  • 2015-03-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.62
  • 4.97
  • 0.73
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.59
  • -1.81
  • 0.68
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.60
  • -77.73
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 0.00
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