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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 的基金机构持有 0.68亿份，占总份额的 94.38% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 5.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.68
  • 94.38
  • 0.04
  • 5.62
  • 0.72
  • 2023-12-31
  • 0.58
  • 93.00
  • 0.04
  • 7.00
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.58
  • 92.21
  • 0.05
  • 7.79
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 2.14
  • 97.68
  • 0.05
  • 2.32
  • 2.19
  • 2022-06-30
  • 3.80
  • 98.63
  • 0.05
  • 1.37
  • 3.86
  • 2021-12-31
  • 3.50
  • 98.40
  • 0.06
  • 1.60
  • 3.56
  • 2021-06-30
  • 4.31
  • 98.51
  • 0.07
  • 1.49
  • 4.38
  • 2020-12-31
  • 4.84
  • 99.17
  • 0.04
  • 0.83
  • 4.88
  • 2020-06-30
  • 1.17
  • 95.76
  • 0.05
  • 4.24
  • 1.22
  • 2019-12-31
  • 1.45
  • 92.42
  • 0.12
  • 7.58
  • 1.57
  • 2019-06-30
  • 1.41
  • 85.00
  • 0.25
  • 15.00
  • 1.65
  • 2018-12-31
  • 1.60
  • 79.74
  • 0.41
  • 20.26
  • 2.01
  • 2018-06-30
  • 8.95
  • 93.17
  • 0.66
  • 6.83
  • 9.60
  • 2017-12-31
  • 8.96
  • 93.28
  • 0.65
  • 6.72
  • 9.60
  • 2017-06-30
  • 8.95
  • 93.14
  • 0.66
  • 6.86
  • 9.60

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 报告期末总份额 0.72亿份，比上期增加 -0.35%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 3.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • -0.35
  • 1.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • -0.19
  • 1.08
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.72
  • 15.93
  • 1.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • -0.38
  • 0.86
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • -0.47
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.63
  • -51.30
  • 0.90
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.91
  • 1.29
  • -41.35
  • 1.86
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.36
  • 2.19
  • -38.29
  • 3.11
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 3.55
  • -7.80
  • 4.96
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 3.86
  • -15.50
  • 5.47
  • 2022-03-31
  • 1.66
  • 0.65
  • 4.56
  • 28.26
  • 6.33
  • 2021-12-31
  • 0.77
  • 1.09
  • 3.56
  • -8.22
  • 5.45
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 0.72
  • 3.88
  • -11.49
  • 5.56
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.56
  • 4.38
  • -4.20
  • 6.27
  • 2021-03-31
  • 0.39
  • 0.70
  • 4.57
  • -6.39
  • 6.44
  • 2020-12-31
  • 2.25
  • 1.89
  • 4.88
  • 7.73
  • 6.85
  • 2020-09-30
  • 3.43
  • 0.12
  • 4.53
  • 271.88
  • 6.15
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.22
  • -16.80
  • 1.48
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.19
  • 1.46
  • -6.43
  • 1.66
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.33
  • 1.57
  • -11.07
  • 1.78
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.10
  • 1.76
  • 6.39
  • 1.88
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.65
  • -2.92
  • 1.77
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.70
  • -15.06
  • 1.76
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.03
  • 2.01
  • -50.34
  • 1.84
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 5.57
  • 4.04
  • -57.93
  • 3.78
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.60
  • 0.00
  • 9.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.60
  • 0.00
  • 9.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.60
  • 0.00
  • 9.65
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.60
  • 0.00
  • 9.88
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.60
  • 0.00
  • 9.77
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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