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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 46.97% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 53.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 46.97
  • 0.32
  • 53.03
  • 0.60
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 44.41
  • 0.35
  • 55.59
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 42.38
  • 0.38
  • 57.62
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.87
  • 68.21
  • 0.41
  • 31.79
  • 1.27
  • 2022-06-30
  • 0.87
  • 68.62
  • 0.40
  • 31.38
  • 1.27
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 69.02
  • 0.39
  • 30.98
  • 1.26
  • 2021-06-30
  • 0.87
  • 69.29
  • 0.39
  • 30.71
  • 1.26
  • 2020-12-31
  • 0.92
  • 67.18
  • 0.45
  • 32.82
  • 1.37
  • 2020-06-30
  • 1.03
  • 66.23
  • 0.53
  • 33.77
  • 1.56
  • 2019-12-31
  • 0.99
  • 71.49
  • 0.40
  • 28.51
  • 1.39
  • 2019-06-30
  • 0.97
  • 68.70
  • 0.44
  • 31.30
  • 1.41
  • 2018-12-31
  • 0.97
  • 79.06
  • 0.26
  • 20.94
  • 1.22
  • 2018-06-30
  • 0.97
  • 78.37
  • 0.27
  • 21.63
  • 1.23
  • 2017-12-31
  • 0.97
  • 73.85
  • 0.34
  • 26.15
  • 1.31
  • 2017-06-30
  • 1.25
  • 73.88
  • 0.44
  • 26.12
  • 1.69
  • 2016-12-31
  • 0.72
  • 50.66
  • 0.70
  • 49.34
  • 1.41
  • 2016-06-30
  • 0.64
  • 77.06
  • 0.19
  • 22.94
  • 0.84

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 6.00%， 期末净资产 0.84亿元，比上期增加 15.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.63
  • 6.00
  • 0.84
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.60
  • -3.40
  • 0.73
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.62
  • -2.13
  • 0.68
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.63
  • -2.69
  • 0.71
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.65
  • -1.94
  • 0.76
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.66
  • -1.49
  • 0.77
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.64
  • 0.67
  • -47.44
  • 0.83
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 1.27
  • 0.41
  • 1.52
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.27
  • 0.20
  • 1.33
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.27
  • -1.40
  • 1.58
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 1.28
  • 1.82
  • 1.47
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 1.26
  • 0.49
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 1.26
  • -0.28
  • 1.67
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.26
  • -2.36
  • 1.94
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.21
  • 1.29
  • -5.99
  • 2.06
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 1.37
  • 1.30
  • 2.14
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 0.40
  • 1.35
  • -12.93
  • 1.99
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 0.26
  • 1.56
  • -3.02
  • 2.17
  • 2020-03-31
  • 0.52
  • 0.31
  • 1.60
  • 15.38
  • 1.94
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.18
  • 1.39
  • 4.20
  • 1.84
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 1.33
  • -5.11
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 0.19
  • 1.41
  • 4.46
  • 1.66
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 0.09
  • 1.35
  • 10.17
  • 1.60
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.13
  • 1.22
  • 1.51
  • 1.29
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.20
  • -2.41
  • 1.62
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.23
  • -1.94
  • 1.67
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 1.26
  • -4.05
  • 1.68
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.19
  • 1.31
  • -7.60
  • 1.78
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.40
  • 1.42
  • -16.13
  • 2.02
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 0.38
  • 1.69
  • -6.69
  • 2.27
  • 2017-03-31
  • 0.69
  • 0.29
  • 1.81
  • 28.14
  • 2.27
  • 2016-12-31
  • 0.38
  • 0.30
  • 1.41
  • 5.67
  • 1.61
  • 2016-09-30
  • 0.58
  • 0.08
  • 1.34
  • 59.98
  • 1.57
  • 2016-06-30
  • 0.71
  • 0.06
  • 0.84
  • 334.04
  • 0.88
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 2.54
  • 0.19
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  • 0.21

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