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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银深证100指数(LOF) 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 1.33% ，个人投资者持有 1.92亿份，占总份额的 98.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 1.33
  • 1.92
  • 98.67
  • 1.95
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 1.43
  • 1.94
  • 98.57
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 1.39
  • 1.99
  • 98.61
  • 2.02
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 13.86
  • 2.00
  • 86.14
  • 2.32
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 14.84
  • 2.02
  • 85.16
  • 2.37
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 13.96
  • 2.20
  • 86.04
  • 2.56
  • 2020-12-31
  • 0.36
  • 13.28
  • 2.34
  • 86.72
  • 2.70
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 12.38
  • 2.67
  • 87.62
  • 3.05
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 10.67
  • 3.08
  • 89.33
  • 3.44
  • 2019-06-30
  • 0.47
  • 12.21
  • 3.41
  • 87.79
  • 3.88
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 9.16
  • 3.70
  • 90.84
  • 4.08
  • 2018-06-30
  • 0.91
  • 20.32
  • 3.58
  • 79.68
  • 4.49
  • 2017-12-31
  • 0.92
  • 19.22
  • 3.85
  • 80.78
  • 4.76
  • 2017-06-30
  • 1.14
  • 18.90
  • 4.89
  • 81.10
  • 6.03
  • 2016-12-31
  • 1.50
  • 21.13
  • 5.59
  • 78.87
  • 7.09
  • 2016-06-30
  • 1.69
  • 20.73
  • 6.48
  • 79.27
  • 8.17
  • 2015-12-31
  • 2.58
  • 25.97
  • 7.36
  • 74.03
  • 9.94

国投瑞银深证100指数(LOF) 报告期末总份额 1.94亿份，比上期增加 -0.58%， 期末净资产 2.13亿元，比上期增加 -0.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.94
  • -0.58
  • 2.13
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.95
  • 0.28
  • 2.13
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.94
  • -1.15
  • 2.27
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.96
  • -1.58
  • 2.47
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.00
  • -1.21
  • 2.67
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 2.02
  • -0.02
  • 2.59
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.32
  • 2.02
  • -12.84
  • 2.54
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.32
  • -2.32
  • 3.47
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 2.37
  • 0.26
  • 3.27
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.37
  • -4.06
  • 3.97
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.47
  • -3.65
  • 4.00
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 2.56
  • -2.06
  • 4.48
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.19
  • 2.61
  • -3.22
  • 4.13
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 2.70
  • -3.73
  • 4.46
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.33
  • 2.81
  • -8.03
  • 3.94
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.22
  • 3.05
  • -5.48
  • 3.85
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.32
  • 3.23
  • -6.23
  • 3.36
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.37
  • 3.44
  • -8.68
  • 3.79
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.17
  • 3.77
  • -2.88
  • 3.74
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.22
  • 3.88
  • -1.04
  • 3.68
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.23
  • 3.92
  • -3.79
  • 3.84
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.55
  • 4.08
  • -10.13
  • 2.92
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 4.54
  • 1.02
  • 3.76
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 4.49
  • -1.18
  • 4.09
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.27
  • 4.54
  • -4.63
  • 4.65
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.44
  • 4.76
  • -7.88
  • 5.03
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.88
  • 5.17
  • -14.19
  • 5.25
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.58
  • 6.03
  • -8.53
  • 5.82
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.52
  • 6.59
  • -7.04
  • 6.00
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.66
  • 7.09
  • -7.58
  • 6.18
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.59
  • 7.67
  • -6.10
  • 6.85
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 1.25
  • 8.17
  • -12.71
  • 7.01
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.67
  • 9.36
  • -5.87
  • 7.95
  • 2015-12-31
  • 4.31
  • 11.40
  • 9.94
  • -41.62
  • 10.03
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 88.39
  • 17.03
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  • 12.81

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