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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 38.62% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 61.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.19
  • 38.62
  • 0.30
  • 61.38
  • 0.49
  • 2025-12-31
  • 0.21
  • 12.27
  • 1.49
  • 87.73
  • 1.70
  • 2025-06-30
  • 0.33
  • 50.46
  • 0.32
  • 49.54
  • 0.66
  • 2024-12-31
  • 0.56
  • 62.41
  • 0.34
  • 37.59
  • 0.90
  • 2024-06-30
  • 4.05
  • 91.64
  • 0.37
  • 8.36
  • 4.42
  • 2023-12-31
  • 5.67
  • 92.66
  • 0.45
  • 7.34
  • 6.12
  • 2023-06-30
  • 1.09
  • 71.59
  • 0.43
  • 28.41
  • 1.52
  • 2022-12-31
  • 0.92
  • 68.26
  • 0.43
  • 31.74
  • 1.35
  • 2022-06-30
  • 0.55
  • 56.56
  • 0.42
  • 43.44
  • 0.98
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 38.65
  • 0.41
  • 61.35
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 23.20
  • 0.42
  • 76.80
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 11.06
  • 0.48
  • 88.94
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.71
  • 0.54
  • 98.29
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 11.70
  • 0.71
  • 88.30
  • 0.81
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.92
  • 0.88
  • 99.08
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.65
  • 1.25
  • 99.35
  • 1.26
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.78
  • 1.29
  • 99.22
  • 1.30
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.91
  • 1.71
  • 99.09
  • 1.73
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 2.53
  • 99.58
  • 2.54
  • 2016-12-31
  • 5.43
  • 55.33
  • 4.38
  • 44.67
  • 9.81
  • 2016-06-30
  • 6.48
  • 47.01
  • 7.30
  • 52.99
  • 13.78
  • 2015-12-31
  • 6.09
  • 44.19
  • 7.69
  • 55.81
  • 13.78

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 -8.51%， 期末净资产 1.18亿元，比上期增加 -14.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.49
  • -8.51
  • 1.18
  • 2026-03-31
  • 0.05
  • 1.21
  • 0.53
  • -68.66
  • 1.39
  • 2025-12-31
  • 1.35
  • 0.20
  • 1.70
  • 210.29
  • 4.25
  • 2025-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.55
  • -16.60
  • 1.37
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.66
  • -1.25
  • 1.31
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.66
  • -26.61
  • 1.27
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 2.77
  • 0.90
  • -75.28
  • 1.67
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.76
  • 3.66
  • -17.11
  • 6.88
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 0.74
  • 4.42
  • -12.32
  • 7.50
  • 2024-03-31
  • 1.28
  • 2.35
  • 5.04
  • -17.63
  • 8.58
  • 2023-12-31
  • 5.32
  • 0.18
  • 6.12
  • 525.28
  • 11.47
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.57
  • 0.98
  • -35.71
  • 2.49
  • 2023-06-30
  • 0.65
  • 1.10
  • 1.52
  • -22.83
  • 4.04
  • 2023-03-31
  • 0.73
  • 0.12
  • 1.97
  • 45.55
  • 5.31
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 0.14
  • 1.35
  • 29.46
  • 3.50
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 1.05
  • 7.16
  • 2.52
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.28
  • 0.98
  • 1.49
  • 2.52
  • 2022-03-31
  • 0.39
  • 0.09
  • 0.96
  • 44.29
  • 2.28
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.67
  • -0.69
  • 1.94
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.03
  • 0.67
  • 22.38
  • 1.65
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.55
  • 7.13
  • 1.41
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.51
  • -5.80
  • 1.23
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.54
  • -1.81
  • 1.24
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.55
  • 1.13
  • 1.18
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.55
  • -9.70
  • 0.98
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.25
  • 0.61
  • -25.04
  • 0.93
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.81
  • -9.31
  • 1.23
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.12
  • 0.89
  • 0.90
  • 1.17
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.88
  • -8.66
  • 1.01
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 0.97
  • -22.91
  • 1.16
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.26
  • -0.25
  • 1.14
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.26
  • -3.03
  • 1.29
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.30
  • -8.15
  • 1.44
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.33
  • 1.41
  • -18.15
  • 1.82
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.38
  • 1.73
  • -15.45
  • 2.14
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.53
  • 2.04
  • -19.69
  • 2.47
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.52
  • 2.54
  • -15.52
  • 2.87
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 6.89
  • 3.01
  • -69.33
  • 3.29
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 3.97
  • 9.81
  • -28.79
  • 10.08
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • 0.00
  • 14.15
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • 0.00
  • 13.72
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • 0.00
  • 12.44
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • 0.00
  • 12.66
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • --
  • 10.71

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