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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银新丝路混合(LOF) 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 19.73% ，个人投资者持有 0.82亿份，占总份额的 80.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 19.73
  • 0.82
  • 80.27
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 21.03
  • 0.85
  • 78.97
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 22.38
  • 0.93
  • 77.62
  • 1.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.71
  • 99.61
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.82
  • 99.88
  • 0.82
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.99
  • 99.96
  • 0.99
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.51
  • 99.90
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.74
  • 99.98
  • 1.74
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.93
  • 99.98
  • 1.93
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.94
  • 99.98
  • 1.95
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.18
  • 99.98
  • 2.18
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 1.79
  • 2.76
  • 98.21
  • 2.81
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 1.95
  • 2.92
  • 98.05
  • 2.98
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 1.61
  • 3.60
  • 98.39
  • 3.65
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 1.31
  • 3.80
  • 98.69
  • 3.85
  • 2015-06-30
  • 0.35
  • 4.81
  • 7.02
  • 95.19
  • 7.38

国投瑞银新丝路混合(LOF) 报告期末总份额 0.84亿份，比上期增加 -17.26%， 期末净资产 0.80亿元，比上期增加 -7.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.84
  • -17.26
  • 0.80
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.02
  • -6.26
  • 0.87
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 1.09
  • 1.60
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.07
  • -5.16
  • 1.19
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.22
  • 1.13
  • -5.31
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 0.21
  • 1.19
  • 17.68
  • 1.48
  • 2023-03-31
  • 0.36
  • 0.06
  • 1.01
  • 41.93
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.71
  • 9.01
  • 0.84
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.65
  • -2.30
  • 0.78
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.67
  • -1.23
  • 0.83
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.68
  • -1.37
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.69
  • 6.32
  • 0.92
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.65
  • -6.36
  • 1.02
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.69
  • -4.86
  • 1.14
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.73
  • -11.20
  • 1.09
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.39
  • 0.82
  • -27.90
  • 1.26
  • 2020-09-30
  • 0.38
  • 0.23
  • 1.13
  • 15.10
  • 1.84
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.99
  • -11.57
  • 1.40
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.43
  • 1.11
  • -26.08
  • 1.26
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.51
  • -8.52
  • 1.64
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.65
  • -5.34
  • 1.62
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.74
  • -4.26
  • 1.67
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 1.82
  • -5.78
  • 1.88
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 1.93
  • 0.39
  • 1.52
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.92
  • -1.13
  • 1.63
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.95
  • -4.33
  • 1.69
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 2.03
  • -6.93
  • 2.04
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.38
  • 2.18
  • -13.06
  • 2.15
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.35
  • 2.51
  • -10.60
  • 2.68
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 0.26
  • 2.81
  • -3.43
  • 2.94
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.26
  • 2.91
  • -2.36
  • 3.17
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.43
  • 2.98
  • -10.32
  • 3.37
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.43
  • 3.32
  • -9.05
  • 3.72
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.47
  • 3.65
  • -8.54
  • 3.88
  • 2016-03-31
  • 0.70
  • 0.56
  • 4.00
  • 3.76
  • 4.19
  • 2015-12-31
  • 0.53
  • 2.37
  • 3.85
  • -32.26
  • 4.75
  • 2015-09-30
  • 1.71
  • 3.40
  • 5.69
  • -22.91
  • 5.01
  • 2015-06-30
  • 3.22
  • 5.37
  • 7.38
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  • 7.94

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