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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银瑞利混合(LOF)A 的基金机构持有 5.66亿份，占总份额的 75.28% ，个人投资者持有 1.86亿份，占总份额的 24.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.66
  • 75.28
  • 1.86
  • 24.72
  • 7.52
  • 2023-12-31
  • 6.18
  • 74.01
  • 2.17
  • 25.99
  • 8.35
  • 2023-06-30
  • 7.55
  • 77.97
  • 2.14
  • 22.03
  • 9.69
  • 2022-12-31
  • 8.17
  • 79.76
  • 2.07
  • 20.24
  • 10.25
  • 2022-06-30
  • 5.49
  • 77.52
  • 1.59
  • 22.48
  • 7.08
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 29.41
  • 0.63
  • 70.59
  • 0.89
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 3.60
  • 0.52
  • 96.40
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 14.05
  • 0.67
  • 85.95
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 12.04
  • 0.80
  • 87.96
  • 0.91
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 9.52
  • 1.04
  • 90.48
  • 1.15
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 8.69
  • 1.30
  • 91.31
  • 1.43
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 7.30
  • 1.63
  • 92.70
  • 1.76
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 7.02
  • 1.72
  • 92.98
  • 1.85
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 5.90
  • 2.16
  • 94.10
  • 2.30
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 4.45
  • 2.87
  • 95.55
  • 3.00
  • 2016-12-31
  • 0.49
  • 10.37
  • 4.21
  • 89.63
  • 4.70

国投瑞银瑞利混合(LOF)A 报告期末总份额 6.90亿份，比上期增加 -8.31%， 期末净资产 16.83亿元，比上期增加 -1.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.57
  • 1.19
  • 6.90
  • -8.31
  • 16.83
  • 2024-06-30
  • 0.63
  • 1.27
  • 7.52
  • -7.78
  • 17.10
  • 2024-03-31
  • 1.31
  • 1.50
  • 8.15
  • -2.31
  • 18.63
  • 2023-12-31
  • 0.57
  • 1.43
  • 8.35
  • -9.41
  • 18.79
  • 2023-09-30
  • 0.50
  • 0.98
  • 9.21
  • -4.90
  • 21.23
  • 2023-06-30
  • 0.63
  • 2.72
  • 9.69
  • -17.77
  • 22.55
  • 2023-03-31
  • 4.07
  • 2.53
  • 11.78
  • 15.01
  • 28.57
  • 2022-12-31
  • 1.69
  • 1.51
  • 10.25
  • 1.81
  • 24.37
  • 2022-09-30
  • 4.48
  • 1.50
  • 10.06
  • 42.17
  • 23.90
  • 2022-06-30
  • 4.25
  • 2.23
  • 7.08
  • 39.81
  • 17.85
  • 2022-03-31
  • 4.51
  • 0.33
  • 5.06
  • 470.77
  • 12.32
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 0.04
  • 0.89
  • 56.55
  • 2.21
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.57
  • 5.39
  • 1.35
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.54
  • -13.32
  • 1.18
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.62
  • -20.18
  • 1.31
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.78
  • -3.84
  • 1.50
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.81
  • -11.10
  • 1.47
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.91
  • -5.60
  • 1.44
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.96
  • -16.03
  • 1.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.15
  • -6.21
  • 1.59
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.22
  • -14.19
  • 1.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.43
  • -7.15
  • 1.67
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 1.53
  • -12.95
  • 1.87
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.76
  • -1.75
  • 1.77
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.79
  • -2.97
  • 2.00
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.85
  • -5.74
  • 2.11
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.96
  • -14.60
  • 2.35
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 2.30
  • -10.94
  • 2.77
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.43
  • 2.58
  • -14.07
  • 3.00
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.46
  • 3.00
  • -13.22
  • 3.31
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.24
  • 3.46
  • -26.42
  • 3.63
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 2.08
  • 4.70
  • -30.67
  • 4.74
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 12.55
  • 6.78
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  • 6.85

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