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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银双债债券C 的基金机构持有 0.38亿份，占总份额的 22.90% ，个人投资者持有 1.27亿份，占总份额的 77.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.38
  • 22.90
  • 1.27
  • 77.10
  • 1.65
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 3.07
  • 5.67
  • 96.93
  • 5.85
  • 2023-06-30
  • 0.46
  • 4.60
  • 9.44
  • 95.40
  • 9.89
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 1.19
  • 13.86
  • 98.81
  • 14.02
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 6.95
  • 6.18
  • 93.05
  • 6.64
  • 2021-12-31
  • 1.04
  • 83.66
  • 0.20
  • 16.34
  • 1.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.10
  • 98.65
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.14
  • 99.08
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 23.23
  • 0.24
  • 76.77
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 10.88
  • 0.24
  • 89.12
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 54.36
  • 0.14
  • 45.64
  • 0.31
  • 2015-12-31
  • 5.78
  • 95.07
  • 0.30
  • 4.93
  • 6.08
  • 2015-06-30
  • 0.80
  • 88.39
  • 0.10
  • 11.61
  • 0.90
  • 2014-12-31
  • 0.41
  • 85.85
  • 0.07
  • 14.15
  • 0.48
  • 2014-06-30
  • 0.98
  • 98.88
  • 0.01
  • 1.12
  • 0.99

国投瑞银双债债券C 报告期末总份额 1.24亿份，比上期增加 -25.13%， 期末净资产 1.55亿元，比上期增加 -25.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.45
  • 1.24
  • -25.13
  • 1.55
  • 2024-06-30
  • 0.43
  • 0.52
  • 1.65
  • -5.21
  • 2.06
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 4.20
  • 1.74
  • -70.18
  • 2.14
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.50
  • 5.85
  • -20.27
  • 7.08
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 2.75
  • 7.34
  • -25.85
  • 8.87
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 3.16
  • 9.89
  • -22.75
  • 11.95
  • 2023-03-31
  • 0.34
  • 1.56
  • 12.81
  • -8.69
  • 15.34
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 9.29
  • 14.02
  • -38.91
  • 16.49
  • 2022-09-30
  • 30.21
  • 13.90
  • 22.95
  • 245.60
  • 27.66
  • 2022-06-30
  • 7.06
  • 1.10
  • 6.64
  • 874.58
  • 7.98
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.69
  • 0.68
  • -45.29
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 1.23
  • 0.15
  • 1.25
  • 661.99
  • 1.48
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.16
  • 65.10
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.10
  • -40.64
  • 0.12
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.17
  • 15.66
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.14
  • -47.20
  • 0.17
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.27
  • -11.71
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 0.45
  • 0.31
  • 2.28
  • 0.35
  • 2020-03-31
  • 0.77
  • 0.73
  • 0.30
  • 13.04
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 0.43
  • 0.27
  • -23.56
  • 0.30
  • 2019-09-30
  • 0.36
  • 0.11
  • 0.35
  • 263.38
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.10
  • -11.29
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.11
  • 205.50
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • 8.72
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.03
  • -29.80
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.05
  • -10.72
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.24
  • 0.25
  • 0.05
  • -15.01
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.06
  • -24.26
  • 0.06
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.35
  • 0.08
  • -76.93
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 0.09
  • 0.35
  • 263.70
  • 0.37
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -16.77
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 0.41
  • 0.12
  • -55.83
  • 0.12
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.26
  • -14.74
  • 0.28
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.54
  • 0.31
  • -63.25
  • 0.32
  • 2016-03-31
  • 0.70
  • 5.94
  • 0.84
  • -86.21
  • 0.87
  • 2015-12-31
  • 5.74
  • 2.26
  • 6.08
  • 133.79
  • 6.46
  • 2015-09-30
  • 3.70
  • 2.00
  • 2.60
  • 187.75
  • 2.76
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.90
  • 3.31
  • 0.95
  • 2015-03-31
  • 0.54
  • 0.14
  • 0.87
  • 82.63
  • 0.94
  • 2014-12-31
  • 0.67
  • 0.44
  • 0.48
  • 92.46
  • 0.57
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.79
  • 0.25
  • -74.90
  • 0.27
  • 2014-06-30
  • 1.01
  • 0.02
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