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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.75% ，个人投资者持有 2.30亿份，占总份额的 99.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.75
  • 2.30
  • 99.25
  • 2.32
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 1.68
  • 2.42
  • 98.32
  • 2.46
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.72
  • 2.53
  • 99.28
  • 2.55
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.75
  • 2.64
  • 99.25
  • 2.66
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.74
  • 2.74
  • 99.26
  • 2.76
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 2.28
  • 2.94
  • 97.72
  • 3.01
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 1.47
  • 3.57
  • 98.53
  • 3.62
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 1.27
  • 5.25
  • 98.73
  • 5.32
  • 2020-06-30
  • 0.71
  • 35.46
  • 1.30
  • 64.54
  • 2.01
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 48.78
  • 0.50
  • 51.22
  • 0.98
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 12.35
  • 0.54
  • 87.65
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 10.24
  • 0.69
  • 89.76
  • 0.77
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 14.79
  • 0.68
  • 85.21
  • 0.80
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 12.56
  • 0.82
  • 87.44
  • 0.94
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 15.50
  • 0.66
  • 84.50
  • 0.78
  • 2016-12-31
  • 2.32
  • 80.28
  • 0.57
  • 19.72
  • 2.88
  • 2016-06-30
  • 13.15
  • 95.64
  • 0.60
  • 4.36
  • 13.75
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 8.87
  • 0.31
  • 91.13
  • 0.34
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 12.39
  • 0.21
  • 87.61
  • 0.24
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 30.83
  • 0.26
  • 69.17
  • 0.37
  • 2014-06-30
  • 0.21
  • 31.56
  • 0.46
  • 68.44
  • 0.68
  • 2013-12-31
  • 0.29
  • 37.03
  • 0.49
  • 62.97
  • 0.78
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 31.80
  • 0.47
  • 68.20
  • 0.69
  • 2012-12-31
  • 0.15
  • 36.89
  • 0.26
  • 63.11
  • 0.41
  • 2012-06-30
  • 0.68
  • 71.52
  • 0.27
  • 28.48
  • 0.96

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 报告期末总份额 2.26亿份，比上期增加 -2.50%， 期末净资产 4.93亿元，比上期增加 7.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.26
  • -2.50
  • 4.93
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.32
  • -3.29
  • 4.60
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.40
  • -2.43
  • 5.09
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.46
  • -3.75
  • 5.55
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 2.56
  • 0.11
  • 5.71
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.55
  • -1.90
  • 6.13
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.60
  • -2.07
  • 6.42
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.66
  • -1.46
  • 6.39
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 2.70
  • -2.25
  • 6.18
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 2.76
  • -2.65
  • 6.89
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.23
  • 2.83
  • -5.72
  • 6.67
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.28
  • 3.01
  • -7.04
  • 8.46
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.47
  • 3.23
  • -10.70
  • 8.45
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 0.42
  • 3.62
  • -5.96
  • 10.13
  • 2021-03-31
  • 1.62
  • 3.09
  • 3.85
  • -27.61
  • 10.79
  • 2020-12-31
  • 0.88
  • 2.37
  • 5.32
  • -21.79
  • 14.07
  • 2020-09-30
  • 7.67
  • 2.87
  • 6.80
  • 238.73
  • 18.28
  • 2020-06-30
  • 1.59
  • 0.39
  • 2.01
  • 148.73
  • 5.00
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 0.33
  • 0.81
  • -17.19
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 0.13
  • 0.98
  • 19.24
  • 1.70
  • 2019-09-30
  • 0.38
  • 0.18
  • 0.82
  • 32.02
  • 1.26
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.62
  • -9.61
  • 0.85
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.69
  • -10.64
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.77
  • -2.41
  • 0.86
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.79
  • -1.51
  • 0.92
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.80
  • -1.58
  • 0.98
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.21
  • 0.81
  • -13.68
  • 1.11
  • 2017-12-31
  • 0.45
  • 0.23
  • 0.94
  • 30.13
  • 1.25
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.72
  • -7.53
  • 0.97
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 0.52
  • 0.78
  • -29.37
  • 0.99
  • 2017-03-31
  • 0.25
  • 2.03
  • 1.11
  • -61.68
  • 1.40
  • 2016-12-31
  • 0.34
  • 1.82
  • 2.88
  • -33.95
  • 3.47
  • 2016-09-30
  • 2.46
  • 11.84
  • 4.37
  • -68.24
  • 5.22
  • 2016-06-30
  • 15.50
  • 2.25
  • 13.75
  • 2,674.44
  • 15.16
  • 2016-03-31
  • 0.29
  • 0.14
  • 0.50
  • 46.50
  • 0.90
  • 2015-12-31
  • 0.21
  • 0.20
  • 0.34
  • 3.07
  • 0.70
  • 2015-09-30
  • 0.16
  • 0.07
  • 0.33
  • 34.94
  • 0.55
  • 2015-06-30
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.24
  • -19.15
  • 0.46
  • 2015-03-31
  • 0.15
  • 0.22
  • 0.30
  • -19.20
  • 0.44
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 0.37
  • -31.86
  • 0.44
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.55
  • -19.58
  • 0.59
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.68
  • -3.17
  • 0.66
  • 2014-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.70
  • -9.72
  • 0.67
  • 2013-12-31
  • 0.18
  • 0.13
  • 0.78
  • 7.36
  • 0.91
  • 2013-09-30
  • 0.29
  • 0.25
  • 0.72
  • 4.78
  • 0.93
  • 2013-06-30
  • 16.94
  • 16.69
  • 0.69
  • 57.60
  • 0.80
  • 2013-03-31
  • 0.45
  • 0.43
  • 0.44
  • 5.72
  • 0.53
  • 2012-12-31
  • 0.26
  • 0.57
  • 0.41
  • -43.12
  • 0.47
  • 2012-09-30
  • 0.55
  • 0.78
  • 0.73
  • -23.89
  • 0.81
  • 2012-06-30
  • 0.11
  • 0.57
  • 0.96
  • -32.57
  • 1.05
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 5.11
  • 1.42
  • --
  • 1.44

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