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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银中证资源指数(LOF) 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.29% ，个人投资者持有 1.87亿份，占总份额的 99.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.87
  • 99.71
  • 1.88
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.97
  • 99.94
  • 1.97
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.10
  • 99.90
  • 2.10
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 1.63
  • 2.23
  • 98.37
  • 2.27
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 1.48
  • 2.42
  • 98.52
  • 2.46
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.19
  • 100.00
  • 2.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.63
  • 100.00
  • 1.63
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.30
  • 100.00
  • 2.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.87
  • 100.00
  • 1.87
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • 100.00
  • 1.80
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 6.32
  • 1.96
  • 93.68
  • 2.09
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 6.33
  • 1.97
  • 93.67
  • 2.11
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 7.97
  • 2.12
  • 92.03
  • 2.30
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 2.60
  • 1.87
  • 97.40
  • 1.92
  • 2016-12-31
  • 0.23
  • 10.94
  • 1.85
  • 89.06
  • 2.08
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 2.53
  • 1.93
  • 97.47
  • 1.98
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 2.61
  • 1.87
  • 97.39
  • 1.92
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 8.03
  • 1.83
  • 91.97
  • 1.99
  • 2014-12-31
  • 0.37
  • 16.08
  • 1.95
  • 83.92
  • 2.32
  • 2014-06-30
  • 0.29
  • 12.37
  • 2.02
  • 87.63
  • 2.31
  • 2013-12-31
  • 0.89
  • 27.25
  • 2.39
  • 72.75
  • 3.28
  • 2013-06-30
  • 0.91
  • 28.57
  • 2.27
  • 71.43
  • 3.18
  • 2012-12-31
  • 0.91
  • 26.56
  • 2.52
  • 73.44
  • 3.43
  • 2012-06-30
  • 1.09
  • 28.68
  • 2.71
  • 71.32
  • 3.79
  • 2011-12-31
  • 1.15
  • 29.30
  • 2.77
  • 70.70
  • 3.92

国投瑞银中证资源指数(LOF) 报告期末总份额 1.88亿份，比上期增加 -1.41%， 期末净资产 2.27亿元，比上期增加 -4.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 1.88
  • -1.41
  • 2.27
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.17
  • 1.91
  • -3.42
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.85
  • 1.97
  • -26.04
  • 2.42
  • 2023-03-31
  • 0.82
  • 0.25
  • 2.67
  • 26.94
  • 3.40
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.19
  • 2.10
  • -0.85
  • 2.48
  • 2022-09-30
  • 0.36
  • 0.51
  • 2.12
  • -6.52
  • 2.62
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 0.48
  • 2.27
  • -5.28
  • 3.03
  • 2022-03-31
  • 0.55
  • 0.61
  • 2.39
  • -2.56
  • 3.02
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 0.84
  • 2.46
  • 1.31
  • 3.10
  • 2021-09-30
  • 2.17
  • 1.94
  • 2.42
  • 10.50
  • 3.24
  • 2021-06-30
  • 0.93
  • 0.89
  • 2.19
  • 1.92
  • 2.30
  • 2021-03-31
  • 1.76
  • 1.23
  • 2.15
  • 32.41
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 0.75
  • 0.78
  • 1.63
  • -1.73
  • 1.44
  • 2020-09-30
  • 0.78
  • 1.42
  • 1.65
  • -28.00
  • 1.17
  • 2020-06-30
  • 0.64
  • 0.66
  • 2.30
  • -0.84
  • 1.45
  • 2020-03-31
  • 1.15
  • 0.70
  • 2.32
  • 24.26
  • 1.36
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.24
  • 1.87
  • -4.56
  • 1.28
  • 2019-09-30
  • 0.33
  • 0.17
  • 1.95
  • 8.76
  • 1.20
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.26
  • 1.80
  • -6.16
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.33
  • 1.91
  • -8.42
  • 1.25
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 2.09
  • 0.60
  • 1.15
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 2.08
  • -1.33
  • 1.37
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 0.21
  • 2.11
  • -0.24
  • 1.40
  • 2018-03-31
  • 0.31
  • 0.50
  • 2.11
  • -8.34
  • 1.56
  • 2017-12-31
  • 0.51
  • 0.77
  • 2.30
  • -10.05
  • 1.79
  • 2017-09-30
  • 2.10
  • 1.46
  • 2.56
  • 33.24
  • 2.07
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 0.32
  • 1.92
  • -4.31
  • 1.30
  • 2017-03-31
  • 0.43
  • 0.50
  • 2.01
  • -3.40
  • 1.36
  • 2016-12-31
  • 0.59
  • 0.46
  • 2.08
  • 7.04
  • 1.30
  • 2016-09-30
  • 0.40
  • 0.44
  • 1.94
  • -1.83
  • 1.16
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 0.57
  • 1.98
  • -7.80
  • 1.15
  • 2016-03-31
  • 0.85
  • 0.62
  • 2.15
  • 11.95
  • 1.21
  • 2015-12-31
  • 0.71
  • 0.60
  • 1.92
  • 6.08
  • 1.19
  • 2015-09-30
  • 0.65
  • 0.83
  • 1.81
  • -9.34
  • 0.98
  • 2015-06-30
  • 2.27
  • 2.73
  • 1.99
  • -18.96
  • 1.70
  • 2015-03-31
  • 1.82
  • 1.68
  • 2.46
  • 6.09
  • 1.89
  • 2014-12-31
  • 0.81
  • 0.70
  • 2.32
  • 4.69
  • 1.58
  • 2014-09-30
  • 0.30
  • 0.39
  • 2.22
  • -3.95
  • 1.28
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 0.78
  • 2.31
  • -24.03
  • 1.13
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 0.32
  • 3.04
  • -7.40
  • 1.47
  • 2013-12-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 3.28
  • -0.94
  • 1.77
  • 2013-09-30
  • 0.34
  • 0.21
  • 3.31
  • 4.10
  • 1.97
  • 2013-06-30
  • 0.32
  • 0.31
  • 3.18
  • 0.38
  • 1.78
  • 2013-03-31
  • 0.88
  • 1.14
  • 3.17
  • -7.57
  • 2.36
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 0.39
  • 3.43
  • -6.90
  • 2.80
  • 2012-09-30
  • 0.47
  • 0.59
  • 3.68
  • -2.99
  • 2.96
  • 2012-06-30
  • 0.40
  • 0.44
  • 3.79
  • -1.10
  • 3.14
  • 2012-03-31
  • 0.32
  • 0.40
  • 3.84
  • -2.10
  • 3.29
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 1.48
  • 3.92
  • -27.18
  • 3.06
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 1.89
  • 5.38
  • --
  • 5.02

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