--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银双债债券A 的基金机构持有 5.59亿份，占总份额的 81.67% ，个人投资者持有 1.26亿份，占总份额的 18.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.59
  • 81.67
  • 1.26
  • 18.33
  • 6.85
  • 2023-12-31
  • 3.90
  • 75.42
  • 1.27
  • 24.58
  • 5.17
  • 2023-06-30
  • 4.59
  • 74.14
  • 1.60
  • 25.86
  • 6.20
  • 2022-12-31
  • 2.77
  • 59.40
  • 1.89
  • 40.60
  • 4.67
  • 2022-06-30
  • 4.54
  • 73.57
  • 1.63
  • 26.43
  • 6.17
  • 2021-12-31
  • 5.47
  • 80.00
  • 1.37
  • 20.00
  • 6.84
  • 2021-06-30
  • 2.11
  • 64.16
  • 1.18
  • 35.84
  • 3.29
  • 2020-12-31
  • 2.12
  • 59.80
  • 1.42
  • 40.20
  • 3.54
  • 2020-06-30
  • 1.93
  • 45.85
  • 2.27
  • 54.15
  • 4.20
  • 2019-12-31
  • 1.20
  • 45.33
  • 1.45
  • 54.67
  • 2.66
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 22.52
  • 0.83
  • 77.48
  • 1.07
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 29.98
  • 0.50
  • 70.02
  • 0.72
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 29.30
  • 0.52
  • 70.70
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.27
  • 28.94
  • 0.66
  • 71.06
  • 0.93
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 22.31
  • 0.93
  • 77.69
  • 1.20
  • 2016-12-31
  • 0.27
  • 18.69
  • 1.17
  • 81.31
  • 1.43
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 22.64
  • 1.37
  • 77.36
  • 1.77
  • 2015-12-31
  • 1.11
  • 35.15
  • 2.04
  • 64.85
  • 3.15
  • 2015-06-30
  • 0.72
  • 33.24
  • 1.45
  • 66.76
  • 2.17
  • 2014-12-31
  • 1.01
  • 43.44
  • 1.32
  • 56.56
  • 2.34
  • 2014-06-30
  • 2.69
  • 62.00
  • 1.65
  • 38.00
  • 4.34
  • 2013-12-31
  • 8.96
  • 72.39
  • 3.42
  • 27.61
  • 12.38
  • 2013-06-30
  • 8.84
  • 71.44
  • 3.53
  • 28.56
  • 12.38
  • 2012-12-31
  • 8.81
  • 71.21
  • 3.56
  • 28.79
  • 12.38
  • 2012-06-30
  • 8.54
  • 68.99
  • 3.84
  • 31.01
  • 12.38
  • 2011-12-31
  • 8.50
  • 68.66
  • 3.88
  • 31.34
  • 12.38
  • 2011-06-30
  • 8.39
  • 67.76
  • 3.99
  • 32.24
  • 12.38

国投瑞银双债债券A 报告期末总份额 6.81亿份，比上期增加 -0.55%， 期末净资产 8.63亿元，比上期增加 -0.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.67
  • 0.70
  • 6.81
  • -0.55
  • 8.63
  • 2024-06-30
  • 2.34
  • 0.17
  • 6.85
  • 46.65
  • 8.66
  • 2024-03-31
  • 0.26
  • 0.76
  • 4.67
  • -9.71
  • 5.80
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 1.19
  • 5.17
  • -18.32
  • 6.33
  • 2023-09-30
  • 0.84
  • 0.70
  • 6.33
  • 2.23
  • 7.73
  • 2023-06-30
  • 1.71
  • 0.52
  • 6.20
  • 23.79
  • 7.55
  • 2023-03-31
  • 0.63
  • 0.30
  • 5.00
  • 7.24
  • 6.04
  • 2022-12-31
  • 0.74
  • 2.99
  • 4.67
  • -32.49
  • 5.53
  • 2022-09-30
  • 2.47
  • 1.73
  • 6.91
  • 11.96
  • 8.38
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 1.28
  • 6.17
  • -13.09
  • 7.45
  • 2022-03-31
  • 1.65
  • 1.38
  • 7.10
  • 3.90
  • 8.41
  • 2021-12-31
  • 3.13
  • 0.59
  • 6.84
  • 59.04
  • 8.17
  • 2021-09-30
  • 1.18
  • 0.17
  • 4.30
  • 30.67
  • 5.37
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.32
  • 3.29
  • -6.24
  • 3.97
  • 2021-03-31
  • 0.75
  • 0.78
  • 3.51
  • -0.81
  • 4.13
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 2.11
  • 3.54
  • -33.81
  • 4.15
  • 2020-09-30
  • 1.98
  • 0.83
  • 5.34
  • 27.31
  • 6.19
  • 2020-06-30
  • 0.67
  • 1.34
  • 4.20
  • -13.76
  • 4.83
  • 2020-03-31
  • 3.38
  • 1.17
  • 4.87
  • 83.33
  • 5.48
  • 2019-12-31
  • 1.51
  • 0.25
  • 2.66
  • 90.31
  • 2.97
  • 2019-09-30
  • 0.52
  • 0.20
  • 1.40
  • 30.07
  • 1.63
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 0.15
  • 1.07
  • 23.52
  • 1.22
  • 2019-03-31
  • 0.18
  • 0.03
  • 0.87
  • 21.19
  • 0.98
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.72
  • -0.51
  • 0.79
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.72
  • -1.75
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.73
  • -13.18
  • 0.80
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.84
  • -8.76
  • 0.91
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.93
  • -14.88
  • 0.97
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.09
  • -9.45
  • 1.15
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.20
  • -8.63
  • 1.25
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.31
  • -8.30
  • 1.35
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 0.21
  • 1.43
  • -5.85
  • 1.47
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 1.52
  • -13.99
  • 1.62
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.02
  • 1.77
  • -36.00
  • 1.84
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.56
  • 2.77
  • -12.23
  • 2.87
  • 2015-12-31
  • 2.58
  • 2.93
  • 3.15
  • -9.90
  • 3.33
  • 2015-09-30
  • 1.55
  • 0.22
  • 3.50
  • 61.09
  • 3.68
  • 2015-06-30
  • 0.32
  • 0.77
  • 2.17
  • -16.99
  • 2.27
  • 2015-03-31
  • 0.54
  • 0.26
  • 2.61
  • 11.96
  • 2.80
  • 2014-12-31
  • 0.48
  • 0.90
  • 2.34
  • -15.21
  • 2.73
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 1.65
  • 2.75
  • -36.57
  • 2.96
  • 2014-06-30
  • 0.61
  • 8.64
  • 4.34
  • -64.91
  • 4.51
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.21
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.11
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.48
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.74
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.98
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.94
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.68
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.95
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.57
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.33
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.09
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • --
  • 12.42

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号