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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

国投瑞银双债债券A 的基金机构持有 0.21亿份,占总份额的 29.30% ,个人投资者持有 0.52亿份,占总份额的 70.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 29.30
  • 0.52
  • 70.70
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.27
  • 28.94
  • 0.66
  • 71.06
  • 0.93
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 22.31
  • 0.93
  • 77.69
  • 1.20
  • 2016-12-31
  • 0.27
  • 18.69
  • 1.17
  • 81.31
  • 1.43
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 22.64
  • 1.37
  • 77.36
  • 1.77
  • 2015-12-31
  • 1.11
  • 35.15
  • 2.04
  • 64.85
  • 3.15
  • 2015-06-30
  • 0.72
  • 33.24
  • 1.45
  • 66.76
  • 2.17
  • 2014-12-31
  • 1.01
  • 43.44
  • 1.32
  • 56.56
  • 2.34
  • 2014-06-30
  • 2.69
  • 62.00
  • 1.65
  • 38.00
  • 4.34
  • 2013-12-31
  • 8.96
  • 72.39
  • 3.42
  • 27.61
  • 12.38
  • 2013-06-30
  • 8.84
  • 71.44
  • 3.53
  • 28.56
  • 12.38
  • 2012-12-31
  • 8.81
  • 71.21
  • 3.56
  • 28.79
  • 12.38
  • 2012-06-30
  • 8.54
  • 68.99
  • 3.84
  • 31.01
  • 12.38
  • 2011-12-31
  • 8.50
  • 68.66
  • 3.88
  • 31.34
  • 12.38
  • 2011-06-30
  • 8.39
  • 67.76
  • 3.99
  • 32.24
  • 12.38

国投瑞银双债债券A 报告期末总份额 0.72亿份,比上期增加 -1.37%, 期末净资产 0.80亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.72
  • -1.37
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.73
  • -13.10
  • 0.80
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.84
  • -9.68
  • 0.91
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.93
  • -14.68
  • 0.97
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.09
  • -9.17
  • 1.15
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.20
  • -8.40
  • 1.25
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.31
  • -8.39
  • 1.35
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 0.21
  • 1.43
  • -5.92
  • 1.47
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 1.52
  • -14.12
  • 1.62
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.02
  • 1.77
  • -36.10
  • 1.84
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.56
  • 2.77
  • -12.06
  • 2.87
  • 2015-12-31
  • 2.58
  • 2.93
  • 3.15
  • -10.00
  • 3.33
  • 2015-09-30
  • 1.55
  • 0.22
  • 3.50
  • 61.29
  • 3.68
  • 2015-06-30
  • 0.32
  • 0.77
  • 2.17
  • -16.86
  • 2.27
  • 2015-03-31
  • 0.54
  • 0.26
  • 2.61
  • 11.54
  • 2.80
  • 2014-12-31
  • 0.48
  • 0.90
  • 2.34
  • -14.91
  • 2.73
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 1.65
  • 2.75
  • -36.64
  • 2.96
  • 2014-06-30
  • 0.61
  • 8.64
  • 4.34
  • -64.94
  • 4.51
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.21
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.11
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.48
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.74
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.98
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.94
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.68
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.95
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.57
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.33
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • 0.00
  • 12.09
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.38
  • --
  • 12.42

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