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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投金融地产ETF联接 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 2.20% ，个人投资者持有 0.79亿份，占总份额的 97.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 2.20
  • 0.79
  • 97.80
  • 0.81
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 3.02
  • 0.79
  • 96.98
  • 0.82
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 3.41
  • 0.84
  • 96.59
  • 0.87
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 4.05
  • 0.88
  • 95.95
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 6.80
  • 0.86
  • 93.20
  • 0.92
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 2.44
  • 0.91
  • 97.56
  • 0.93
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 35.97
  • 1.04
  • 64.03
  • 1.63
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 23.09
  • 1.12
  • 76.91
  • 1.45
  • 2019-12-31
  • 1.11
  • 44.19
  • 1.40
  • 55.81
  • 2.51
  • 2019-06-30
  • 1.71
  • 52.35
  • 1.56
  • 47.65
  • 3.27
  • 2018-12-31
  • 1.47
  • 45.70
  • 1.75
  • 54.30
  • 3.22
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 3.24
  • 1.81
  • 96.76
  • 1.87
  • 2017-12-31
  • 1.27
  • 40.49
  • 1.86
  • 59.51
  • 3.13
  • 2017-06-30
  • 0.67
  • 22.88
  • 2.26
  • 77.12
  • 2.93
  • 2016-12-31
  • 1.06
  • 29.07
  • 2.58
  • 70.93
  • 3.64
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 14.52
  • 2.91
  • 85.48
  • 3.40
  • 2015-12-31
  • 0.50
  • 14.02
  • 3.05
  • 85.98
  • 3.54
  • 2015-06-30
  • 5.80
  • 56.21
  • 4.52
  • 43.79
  • 10.32
  • 2014-12-31
  • 7.09
  • 42.77
  • 9.49
  • 57.23
  • 16.58
  • 2014-06-30
  • 8.81
  • 59.23
  • 6.06
  • 40.77
  • 14.87
  • 2013-12-31
  • 9.18
  • 58.72
  • 6.45
  • 41.28
  • 15.63

国投金融地产ETF联接 报告期末总份额 0.81亿份，比上期增加 -0.71%， 期末净资产 1.33亿元，比上期增加 -8.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.81
  • -0.71
  • 1.33
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.81
  • -0.88
  • 1.46
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.82
  • -3.99
  • 1.41
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.85
  • -2.56
  • 1.46
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.87
  • -1.27
  • 1.52
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.89
  • -3.45
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.92
  • 1.40
  • 1.69
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.90
  • -1.49
  • 1.67
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.92
  • 2.19
  • 1.79
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.90
  • -3.62
  • 1.73
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.93
  • -4.11
  • 1.86
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.77
  • 0.97
  • -40.27
  • 1.97
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.28
  • 1.63
  • -5.91
  • 3.33
  • 2020-09-30
  • 0.71
  • 0.43
  • 1.73
  • 19.22
  • 3.30
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 1.45
  • -7.05
  • 2.45
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 1.11
  • 1.56
  • -37.86
  • 2.46
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 0.46
  • 2.51
  • 4.93
  • 4.52
  • 2019-09-30
  • 0.49
  • 1.36
  • 2.40
  • -26.67
  • 4.02
  • 2019-06-30
  • 1.02
  • 0.19
  • 3.27
  • 33.93
  • 5.55
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.89
  • 2.44
  • -24.24
  • 4.07
  • 2018-12-31
  • 0.76
  • 0.79
  • 3.22
  • -0.75
  • 4.27
  • 2018-09-30
  • 1.44
  • 0.06
  • 3.24
  • 73.69
  • 4.71
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 1.87
  • -0.72
  • 2.53
  • 2018-03-31
  • 0.31
  • 1.55
  • 1.88
  • -39.84
  • 2.84
  • 2017-12-31
  • 0.75
  • 0.65
  • 3.13
  • 3.32
  • 4.89
  • 2017-09-30
  • 0.49
  • 0.39
  • 3.03
  • 3.26
  • 4.55
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.22
  • 2.93
  • -5.70
  • 4.14
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.58
  • 3.11
  • -14.70
  • 4.11
  • 2016-12-31
  • 0.64
  • 0.36
  • 3.64
  • 8.56
  • 4.70
  • 2016-09-30
  • 0.64
  • 0.69
  • 3.36
  • -1.41
  • 4.31
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 0.18
  • 3.40
  • -2.66
  • 4.11
  • 2016-03-31
  • 0.14
  • 0.19
  • 3.50
  • -1.28
  • 4.20
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 1.10
  • 3.54
  • -16.45
  • 4.82
  • 2015-09-30
  • 1.32
  • 7.40
  • 4.24
  • -58.91
  • 4.81
  • 2015-06-30
  • 6.00
  • 13.23
  • 10.32
  • -41.21
  • 15.51
  • 2015-03-31
  • 17.39
  • 16.42
  • 17.55
  • 5.87
  • 25.79
  • 2014-12-31
  • 17.16
  • 11.49
  • 16.58
  • 51.96
  • 24.10
  • 2014-09-30
  • 2.59
  • 6.55
  • 10.91
  • -26.66
  • 9.20
  • 2014-06-30
  • 2.20
  • 1.91
  • 14.87
  • 1.92
  • 11.42
  • 2014-03-31
  • 0.63
  • 1.66
  • 14.59
  • -6.62
  • 10.86
  • 2013-12-31
  • 0.84
  • 7.52
  • 15.63
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  • 12.44

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