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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 12.81% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 87.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 12.81
  • 0.18
  • 87.19
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 24.03
  • 0.25
  • 75.97
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 24.91
  • 0.39
  • 75.09
  • 0.52
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 19.12
  • 0.48
  • 80.88
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 6.05
  • 0.41
  • 93.95
  • 0.43
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 5.88
  • 0.40
  • 94.12
  • 0.43
  • 2015-06-30
  • 0.14
  • 18.22
  • 0.62
  • 81.78
  • 0.76
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 37.72
  • 0.22
  • 62.28
  • 0.35
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 23.99
  • 0.32
  • 76.01
  • 0.42
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 22.52
  • 0.34
  • 77.48
  • 0.44
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 20.93
  • 0.38
  • 79.07
  • 0.48
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 16.09
  • 0.52
  • 83.91
  • 0.62
  • 2012-06-30
  • 0.12
  • 15.51
  • 0.65
  • 84.49
  • 0.77
  • 2011-12-31
  • 0.18
  • 28.38
  • 0.45
  • 71.62
  • 0.63
  • 2011-06-30
  • 0.14
  • 19.59
  • 0.56
  • 80.41
  • 0.70
  • 2010-12-31
  • 0.17
  • 25.32
  • 0.51
  • 74.68
  • 0.68

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -8.70%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.21
  • -8.70
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.20
  • 0.29
  • 0.23
  • -30.30
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.33
  • -13.16
  • 0.35
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.17
  • 0.38
  • -26.92
  • 0.39
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.52
  • 1.96
  • 0.51
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 0.21
  • 0.51
  • -15.00
  • 0.49
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 0.24
  • 0.60
  • -14.29
  • 0.51
  • 2016-09-30
  • 0.41
  • 0.14
  • 0.70
  • 62.79
  • 0.62
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 0.33
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.34
  • 2016-03-31
  • 0.39
  • 0.39
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.33
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.24
  • 0.43
  • -12.24
  • 0.36
  • 2015-09-30
  • 0.12
  • 0.39
  • 0.49
  • -35.53
  • 0.38
  • 2015-06-30
  • 2.07
  • 1.62
  • 0.76
  • 145.16
  • 0.70
  • 2015-03-31
  • 1.24
  • 1.29
  • 0.31
  • -11.43
  • 0.29
  • 2014-12-31
  • 0.27
  • 0.29
  • 0.35
  • -7.89
  • 0.31
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.38
  • -9.52
  • 0.34
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.42
  • 0.00
  • 0.39
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.42
  • -4.55
  • 0.37
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.44
  • -4.35
  • 0.40
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.46
  • -4.17
  • 0.43
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.48
  • -11.11
  • 0.44
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.54
  • -12.90
  • 0.54
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.62
  • -6.06
  • 0.64
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.66
  • -14.29
  • 0.66
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.77
  • -9.41
  • 0.69
  • 2012-03-31
  • 0.35
  • 0.13
  • 0.85
  • 34.92
  • 0.83
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.63
  • -5.97
  • 0.53
  • 2011-09-30
  • 0.11
  • 0.14
  • 0.67
  • -4.29
  • 0.53
  • 2011-06-30
  • 0.23
  • 0.26
  • 0.70
  • -4.11
  • 0.74
  • 2011-03-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.73
  • 7.35
  • 0.79
  • 2010-12-31
  • 0.53
  • 0.52
  • 0.68
  • 1.49
  • 0.74
  • 2010-09-30
  • 0.17
  • 3.93
  • 0.67
  • --
  • 0.71

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