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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 6.71% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 93.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 6.71
  • 0.44
  • 93.29
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.45
  • 99.23
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.25
  • 99.60
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • 99.98
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.28
  • 99.97
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.30
  • 99.92
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.30
  • 99.97
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.27
  • 99.74
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.40
  • 99.79
  • 0.40
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.26
  • 99.91
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.98
  • 0.37
  • 98.02
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 17.83
  • 0.22
  • 82.17
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 15.74
  • 0.26
  • 84.26
  • 0.31
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 11.23
  • 0.36
  • 88.77
  • 0.41

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -3.57%， 期末净资产 0.90亿元，比上期增加 1.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.46
  • -3.57
  • 0.90
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • -2.21
  • 0.89
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.48
  • 7.32
  • 0.95
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.01
  • 0.45
  • 88.32
  • 0.83
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -4.22
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -5.36
  • 0.47
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -2.98
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.27
  • -3.91
  • 0.49
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.28
  • 2.91
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.28
  • -4.42
  • 0.44
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.29
  • -5.33
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.30
  • -1.61
  • 0.55
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.31
  • 3.95
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.30
  • 7.53
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.28
  • 2.55
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.27
  • -9.79
  • 0.42
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.30
  • -24.84
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.15
  • 0.40
  • -7.85
  • 0.57
  • 2020-03-31
  • 0.24
  • 0.07
  • 0.43
  • 68.52
  • 0.53
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.26
  • 14.77
  • 0.37
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.22
  • -23.23
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.29
  • -0.42
  • 0.38
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.29
  • -21.71
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.21
  • 0.37
  • -19.54
  • 0.43
  • 2018-09-30
  • 0.28
  • 0.08
  • 0.46
  • 74.13
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.27
  • -15.33
  • 0.30
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.31
  • 2.86
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.31
  • -8.03
  • 0.34
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.33
  • -18.28
  • 0.37
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.41
  • -1.41
  • 0.46
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 0.63
  • 0.41
  • --
  • 0.44

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