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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 4.17% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 95.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 4.17
  • 0.19
  • 95.83
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 4.13
  • 0.20
  • 95.87
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 3.89
  • 0.20
  • 96.11
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 3.70
  • 0.21
  • 96.30
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 3.67
  • 0.21
  • 96.33
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 3.70
  • 0.21
  • 96.30
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 3.34
  • 0.24
  • 96.66
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 4.78
  • 0.15
  • 95.22
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 4.17
  • 0.17
  • 95.83
  • 0.18
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 13.64
  • 0.23
  • 86.36
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 13.12
  • 0.24
  • 86.88
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 20.67
  • 0.32
  • 79.33
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 19.99
  • 0.36
  • 80.01
  • 0.45
  • 2017-12-31
  • 0.89
  • 63.46
  • 0.51
  • 36.54
  • 1.41
  • 2017-06-30
  • 1.71
  • 53.57
  • 1.48
  • 46.43
  • 3.19

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 3.83%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 9.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.83
  • 0.18
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • 1.05
  • 0.17
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -1.66
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • -1.64
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.57
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -2.83
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -2.20
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • -0.45
  • 0.24
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.06
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.52
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.22
  • -0.38
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.22
  • -0.19
  • 0.26
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.22
  • -12.67
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.25
  • -12.07
  • 0.36
  • 2021-03-31
  • 0.26
  • 0.13
  • 0.28
  • 80.37
  • 0.38
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -5.17
  • 0.20
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.17
  • -8.05
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.18
  • -17.81
  • 0.21
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.22
  • -16.90
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.26
  • -3.57
  • 0.30
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.27
  • -2.24
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.28
  • -15.29
  • 0.31
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.33
  • -18.96
  • 0.38
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.41
  • -6.67
  • 0.41
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.44
  • -3.74
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.51
  • 0.45
  • -50.53
  • 0.53
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.58
  • 0.92
  • -34.76
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 1.08
  • 1.41
  • -42.85
  • 1.54
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.78
  • 2.46
  • -22.82
  • 2.68
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 0.52
  • 3.19
  • -7.87
  • 3.33
  • 2017-03-31
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