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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 的基金机构持有 0.09亿份,占总份额的 19.99% ,个人投资者持有 0.36亿份,占总份额的 80.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 19.99
  • 0.36
  • 80.01
  • 0.45
  • 2017-12-31
  • 0.89
  • 63.46
  • 0.51
  • 36.54
  • 1.41
  • 2017-06-30
  • 1.71
  • 53.57
  • 1.48
  • 46.43
  • 3.19

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 报告期末总份额 0.45亿份,比上期增加 -51.09%, 期末净资产 0.53亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.51
  • 0.45
  • -51.09
  • 0.53
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.58
  • 0.92
  • -34.75
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 1.08
  • 1.41
  • -42.68
  • 1.54
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.78
  • 2.46
  • -22.88
  • 2.68
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 0.52
  • 3.19
  • -7.80
  • 3.33
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 2.27
  • 3.46
  • --
  • 3.67

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