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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 的基金机构持有 1.71亿份,占总份额的 53.57% ,个人投资者持有 1.48亿份,占总份额的 46.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 1.71
  • 53.57
  • 1.48
  • 46.43
  • 3.19

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 报告期末总份额 1.41亿份,比上期增加 -42.68%, 期末净资产 1.54亿元,比上期增加 -42.54%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 1.08
  • 1.41
  • -42.68
  • 1.54
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.78
  • 2.46
  • -22.88
  • 2.68
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 0.52
  • 3.19
  • -7.80
  • 3.33
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 2.27
  • 3.46
  • --
  • 3.67

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