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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达中证万得并购重组指数(LOF) 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 2.05% ，个人投资者持有 3.40亿份，占总份额的 97.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 2.05
  • 3.40
  • 97.95
  • 3.47
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 2.00
  • 3.50
  • 98.00
  • 3.57
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 1.94
  • 3.60
  • 98.06
  • 3.67
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 1.87
  • 3.74
  • 98.13
  • 3.81
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 1.81
  • 3.88
  • 98.19
  • 3.95
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 1.76
  • 3.97
  • 98.24
  • 4.04
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 1.64
  • 4.27
  • 98.36
  • 4.34
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 1.38
  • 5.07
  • 98.62
  • 5.14
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 1.11
  • 6.39
  • 98.89
  • 6.47
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.95
  • 7.27
  • 99.05
  • 7.34
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 1.73
  • 7.98
  • 98.27
  • 8.12
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 1.63
  • 8.30
  • 98.37
  • 8.44
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 2.35
  • 8.91
  • 97.65
  • 9.13
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 1.40
  • 15.66
  • 98.60
  • 15.89
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 1.27
  • 18.52
  • 98.73
  • 18.76
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 1.09
  • 19.67
  • 98.91
  • 19.89
  • 2016-06-30
  • 0.35
  • 1.59
  • 21.62
  • 98.41
  • 21.97
  • 2015-12-31
  • 0.88
  • 3.81
  • 22.20
  • 96.19
  • 23.08

易方达中证万得并购重组指数(LOF) 报告期末总份额 3.91亿份，比上期增加 12.58%， 期末净资产 4.59亿元，比上期增加 33.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.49
  • 0.05
  • 3.91
  • 12.58
  • 4.59
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 3.47
  • -1.78
  • 3.44
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 3.54
  • -0.84
  • 3.96
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 3.57
  • -1.43
  • 3.96
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 3.62
  • -1.43
  • 4.10
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 3.67
  • -1.77
  • 4.41
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 3.74
  • -1.96
  • 4.49
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 3.81
  • -1.42
  • 4.39
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 3.87
  • -2.03
  • 4.34
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 3.95
  • -0.83
  • 4.78
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 3.98
  • -1.49
  • 4.78
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 4.04
  • -3.06
  • 5.37
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.33
  • 4.17
  • -4.01
  • 5.63
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.26
  • 4.34
  • -5.32
  • 5.31
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.69
  • 4.59
  • -10.72
  • 5.21
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.58
  • 5.14
  • -9.32
  • 6.28
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.83
  • 5.67
  • -12.38
  • 6.64
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.43
  • 6.47
  • -3.97
  • 7.30
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.64
  • 6.73
  • -8.29
  • 6.52
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.48
  • 7.34
  • -5.95
  • 7.25
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 7.81
  • -3.80
  • 7.23
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.34
  • 8.12
  • -1.41
  • 7.41
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.25
  • 8.23
  • -2.42
  • 8.19
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.22
  • 8.44
  • -2.14
  • 6.76
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.57
  • 8.62
  • -5.53
  • 8.00
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 1.34
  • 9.13
  • -38.34
  • 9.46
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 1.21
  • 14.80
  • -6.84
  • 12.06
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 1.48
  • 15.89
  • -7.91
  • 13.54
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 1.65
  • 17.25
  • -8.03
  • 15.83
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 1.36
  • 18.76
  • -1.69
  • 16.98
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 1.00
  • 19.08
  • -4.05
  • 19.31
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 1.43
  • 19.89
  • -4.77
  • 19.95
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 1.26
  • 20.88
  • -4.95
  • 21.51
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 1.68
  • 21.97
  • -1.15
  • 22.19
  • 2016-03-31
  • 0.77
  • 1.57
  • 22.22
  • -3.70
  • 23.65
  • 2015-12-31
  • 0.52
  • 3.77
  • 23.08
  • -7.33
  • 30.75
  • 2015-09-30
  • 4.80
  • 41.89
  • 24.90
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  • 25.90

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