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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 1.95% ，个人投资者持有 10.07亿份，占总份额的 98.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.20
  • 1.95
  • 10.07
  • 98.05
  • 10.27
  • 2025-12-31
  • 0.12
  • 1.14
  • 10.79
  • 98.86
  • 10.91
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 13.19
  • 99.87
  • 13.21
  • 2024-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 12.84
  • 99.88
  • 12.86
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 13.29
  • 99.90
  • 13.30
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 13.27
  • 99.92
  • 13.28
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 13.75
  • 99.95
  • 13.76
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • 100.00
  • 13.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.93
  • 100.00
  • 12.93
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.94
  • 100.00
  • 11.94
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.99
  • 8.51
  • 99.01
  • 8.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.10
  • 100.00
  • 7.10

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 报告期末总份额 9.53亿份，比上期增加 -7.20%， 期末净资产 5.80亿元，比上期增加 10.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 1.07
  • 1.81
  • 9.53
  • -7.20
  • 5.80
  • 2026-06-30
  • 1.23
  • 1.58
  • 10.27
  • -3.31
  • 5.26
  • 2026-03-31
  • 1.22
  • 1.51
  • 10.62
  • -2.67
  • 5.68
  • 2025-12-31
  • 1.24
  • 3.88
  • 10.91
  • -19.45
  • 6.01
  • 2025-09-30
  • 4.57
  • 4.23
  • 13.55
  • 2.56
  • 8.45
  • 2025-06-30
  • 2.45
  • 2.10
  • 13.21
  • 2.78
  • 7.03
  • 2025-03-31
  • 1.44
  • 1.44
  • 12.85
  • -0.05
  • 6.52
  • 2024-12-31
  • 2.34
  • 2.39
  • 12.86
  • -0.34
  • 6.22
  • 2024-09-30
  • 0.85
  • 1.26
  • 12.90
  • -3.03
  • 6.90
  • 2024-06-30
  • 0.96
  • 0.88
  • 13.30
  • 0.60
  • 5.90
  • 2024-03-31
  • 1.02
  • 1.07
  • 13.22
  • -0.42
  • 6.72
  • 2023-12-31
  • 0.65
  • 1.16
  • 13.28
  • -3.68
  • 8.10
  • 2023-09-30
  • 1.08
  • 1.05
  • 13.79
  • 0.22
  • 8.31
  • 2023-06-30
  • 1.99
  • 1.24
  • 13.76
  • 5.79
  • 8.07
  • 2023-03-31
  • 0.93
  • 1.44
  • 13.01
  • -3.74
  • 8.88
  • 2022-12-31
  • 1.33
  • 1.80
  • 13.51
  • -3.36
  • 9.41
  • 2022-09-30
  • 2.73
  • 1.68
  • 13.98
  • 8.12
  • 8.94
  • 2022-06-30
  • 2.09
  • 2.05
  • 12.93
  • 0.31
  • 10.41
  • 2022-03-31
  • 4.06
  • 3.11
  • 12.89
  • 7.98
  • 10.62
  • 2021-12-31
  • 4.56
  • 2.18
  • 11.94
  • 24.93
  • 10.90
  • 2021-09-30
  • 6.86
  • 5.90
  • 9.55
  • 11.11
  • 9.61
  • 2021-06-30
  • 7.32
  • 6.53
  • 8.60
  • 9.99
  • 9.82
  • 2021-03-31
  • 6.26
  • 5.54
  • 7.82
  • 10.12
  • 7.65
  • 2020-12-31
  • 5.55
  • 4.28
  • 7.10
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  • 6.99

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