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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 13.27亿份，占总份额的 99.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 13.27
  • 99.92
  • 13.28
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 13.75
  • 99.95
  • 13.76
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • 100.00
  • 13.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.93
  • 100.00
  • 12.93
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.94
  • 100.00
  • 11.94
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.99
  • 8.51
  • 99.01
  • 8.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.10
  • 100.00
  • 7.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • 100.00
  • 1.79
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.32
  • 100.00
  • 1.32
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.54
  • 99.97
  • 1.54
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 11.15
  • 1.69
  • 88.85
  • 1.90
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 10.14
  • 1.88
  • 89.86
  • 2.10
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 12.11
  • 1.51
  • 87.89
  • 1.72
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 11.61
  • 1.64
  • 88.39
  • 1.85
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 1.77
  • 99.54
  • 1.77
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 1.87
  • 99.58
  • 1.88
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 2.43
  • 1.92
  • 97.57
  • 1.97

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 报告期末总份额 13.22亿份，比上期增加 -0.42%， 期末净资产 6.72亿元，比上期增加 -17.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.02
  • 1.07
  • 13.22
  • -0.42
  • 6.72
  • 2023-12-31
  • 0.65
  • 1.16
  • 13.28
  • -3.68
  • 8.10
  • 2023-09-30
  • 1.08
  • 1.05
  • 13.79
  • 0.22
  • 8.31
  • 2023-06-30
  • 1.99
  • 1.24
  • 13.76
  • 5.79
  • 8.07
  • 2023-03-31
  • 0.93
  • 1.44
  • 13.01
  • -3.74
  • 8.88
  • 2022-12-31
  • 1.33
  • 1.80
  • 13.51
  • -3.36
  • 9.41
  • 2022-09-30
  • 2.73
  • 1.68
  • 13.98
  • 8.12
  • 8.94
  • 2022-06-30
  • 2.09
  • 2.05
  • 12.93
  • 0.31
  • 10.41
  • 2022-03-31
  • 4.06
  • 3.11
  • 12.89
  • 7.98
  • 10.62
  • 2021-12-31
  • 4.56
  • 2.18
  • 11.94
  • 24.93
  • 10.90
  • 2021-09-30
  • 6.86
  • 5.90
  • 9.55
  • 11.11
  • 9.61
  • 2021-06-30
  • 7.32
  • 6.53
  • 8.60
  • 9.99
  • 9.82
  • 2021-03-31
  • 6.26
  • 5.54
  • 7.82
  • 10.12
  • 7.65
  • 2020-12-31
  • 5.55
  • 4.28
  • 7.10
  • 23.84
  • 6.99
  • 2020-09-30
  • 5.51
  • 2.60
  • 5.73
  • 219.54
  • 5.51
  • 2020-06-30
  • 0.61
  • 0.61
  • 1.79
  • 50.03
  • 2.49
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.25
  • 1.20
  • -9.48
  • 1.74
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.32
  • -5.60
  • 1.70
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.21
  • 1.40
  • -8.88
  • 1.73
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.42
  • 1.54
  • -14.63
  • 1.71
  • 2019-03-31
  • 0.27
  • 0.38
  • 1.80
  • -5.38
  • 2.07
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 0.20
  • 1.90
  • 2.17
  • 1.63
  • 2018-09-30
  • 0.39
  • 0.63
  • 1.86
  • -11.19
  • 1.92
  • 2018-06-30
  • 0.93
  • 0.56
  • 2.10
  • 26.46
  • 2.49
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.19
  • 1.66
  • -3.77
  • 2.03
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 0.25
  • 1.72
  • -6.16
  • 2.00
  • 2017-09-30
  • 0.15
  • 0.19
  • 1.83
  • -0.99
  • 2.10
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 0.38
  • 1.85
  • -4.01
  • 2.10
  • 2017-03-31
  • 0.24
  • 0.13
  • 1.93
  • 8.83
  • 2.25
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.19
  • 1.77
  • -3.25
  • 2.16
  • 2016-09-30
  • 0.11
  • 0.19
  • 1.83
  • -2.46
  • 2.34
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.31
  • 1.88
  • 0.16
  • 2.30
  • 2016-03-31
  • 0.41
  • 0.43
  • 1.88
  • -4.54
  • 2.31
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 0.51
  • 1.97
  • -3.30
  • 2.89
  • 2015-09-30
  • 0.43
  • 2.89
  • 2.03
  • --
  • 2.37

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