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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达中证银行ETF联接(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 5.73亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.73
  • 99.96
  • 5.73
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 1.08
  • 7.81
  • 98.92
  • 7.89
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 3.11
  • 8.86
  • 96.89
  • 9.14
  • 2022-12-31
  • 0.72
  • 6.38
  • 10.50
  • 93.62
  • 11.22
  • 2022-06-30
  • 0.84
  • 7.28
  • 10.74
  • 92.72
  • 11.58
  • 2021-12-31
  • 1.42
  • 10.77
  • 11.75
  • 89.23
  • 13.16
  • 2021-06-30
  • 2.70
  • 25.24
  • 8.01
  • 74.76
  • 10.72
  • 2020-12-31
  • 1.53
  • 29.25
  • 3.70
  • 70.75
  • 5.23
  • 2020-06-30
  • 0.69
  • 37.47
  • 1.15
  • 62.53
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 39.65
  • 0.93
  • 60.35
  • 1.55
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 32.21
  • 1.04
  • 67.79
  • 1.53
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 16.09
  • 1.62
  • 83.91
  • 1.93
  • 2018-06-30
  • 0.91
  • 38.13
  • 1.48
  • 61.87
  • 2.39
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 29.28
  • 0.66
  • 70.72
  • 0.94
  • 2017-06-30
  • 0.28
  • 30.58
  • 0.63
  • 69.42
  • 0.91
  • 2016-12-31
  • 1.27
  • 66.81
  • 0.63
  • 33.19
  • 1.91
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.40
  • 0.66
  • 98.60
  • 0.67
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.99
  • 99.56
  • 0.99

易方达中证银行ETF联接(LOF)A 报告期末总份额 4.61亿份，比上期增加 -19.65%， 期末净资产 6.44亿元，比上期增加 -9.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.69
  • 1.81
  • 4.61
  • -19.65
  • 6.44
  • 2024-06-30
  • 0.35
  • 1.47
  • 5.73
  • -16.30
  • 7.13
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 1.33
  • 6.85
  • -13.21
  • 7.97
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 0.43
  • 7.89
  • -1.95
  • 8.34
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 1.33
  • 8.05
  • -11.95
  • 9.07
  • 2023-06-30
  • 0.41
  • 1.72
  • 9.14
  • -12.51
  • 9.80
  • 2023-03-31
  • 0.60
  • 1.37
  • 10.45
  • -6.86
  • 11.02
  • 2022-12-31
  • 1.27
  • 1.09
  • 11.22
  • 1.69
  • 12.13
  • 2022-09-30
  • 0.99
  • 1.54
  • 11.03
  • -4.75
  • 11.54
  • 2022-06-30
  • 1.46
  • 2.39
  • 11.58
  • -7.42
  • 13.18
  • 2022-03-31
  • 2.10
  • 2.76
  • 12.51
  • -4.98
  • 14.42
  • 2021-12-31
  • 3.23
  • 2.27
  • 13.16
  • 7.82
  • 14.83
  • 2021-09-30
  • 5.79
  • 4.30
  • 12.21
  • 13.93
  • 13.81
  • 2021-06-30
  • 4.19
  • 2.77
  • 10.72
  • 15.29
  • 12.97
  • 2021-03-31
  • 8.55
  • 4.49
  • 9.30
  • 77.76
  • 11.47
  • 2020-12-31
  • 4.18
  • 2.61
  • 5.23
  • 43.15
  • 5.86
  • 2020-09-30
  • 2.91
  • 2.06
  • 3.65
  • 98.47
  • 3.69
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 0.21
  • 1.84
  • 9.64
  • 2.62
  • 2020-03-31
  • 0.61
  • 0.48
  • 1.68
  • 8.55
  • 2.42
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 0.26
  • 1.55
  • 5.96
  • 2.61
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.26
  • 1.46
  • -4.87
  • 2.35
  • 2019-06-30
  • 0.51
  • 0.38
  • 1.53
  • 16.18
  • 2.43
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 0.91
  • 1.32
  • -31.44
  • 2.24
  • 2018-12-31
  • 0.98
  • 1.42
  • 1.93
  • -18.50
  • 2.46
  • 2018-09-30
  • 1.09
  • 1.12
  • 2.36
  • -1.00
  • 3.10
  • 2018-06-30
  • 0.97
  • 0.83
  • 2.39
  • 28.32
  • 2.82
  • 2018-03-31
  • 2.40
  • 2.21
  • 1.86
  • 97.98
  • 3.01
  • 2017-12-31
  • 0.48
  • 0.69
  • 0.94
  • -13.77
  • 2.88
  • 2017-09-30
  • 0.72
  • 0.68
  • 1.09
  • 19.47
  • 3.01
  • 2017-06-30
  • 1.45
  • 3.12
  • 0.91
  • -52.24
  • 2.79
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.16
  • 1.91
  • 0.19
  • 4.12
  • 2016-12-31
  • 4.05
  • 0.55
  • 1.91
  • 193.91
  • 3.95
  • 2016-09-30
  • 0.26
  • 0.29
  • 0.65
  • -3.50
  • 1.00
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.41
  • 0.67
  • -0.97
  • 0.97
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.60
  • 0.68
  • -31.67
  • 1.21
  • 2015-12-31
  • 0.39
  • 0.81
  • 0.99
  • 18.00
  • 1.69
  • 2015-09-30
  • 1.65
  • 4.16
  • 0.84
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  • 1.86

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