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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达中债新综指发起式(LOF)C 的基金机构持有 10.84亿份，占总份额的 86.06% ，个人投资者持有 1.76亿份，占总份额的 13.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.84
  • 86.06
  • 1.76
  • 13.94
  • 12.59
  • 2023-12-31
  • 0.57
  • 57.45
  • 0.43
  • 42.55
  • 1.00
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 37.09
  • 0.42
  • 62.91
  • 0.67
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.26
  • 0.27
  • 98.74
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 3.51
  • 78.22
  • 0.98
  • 21.78
  • 4.48
  • 2021-12-31
  • 2.18
  • 64.56
  • 1.20
  • 35.44
  • 3.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 18.70
  • 0.25
  • 81.30
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.45
  • 99.69
  • 0.46
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 2.93
  • 0.25
  • 97.07
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 40.82
  • 0.13
  • 59.18
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 41.64
  • 0.15
  • 58.36
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 79.31
  • 0.04
  • 20.69
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 72.98
  • 0.07
  • 27.02
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 44.15
  • 0.08
  • 55.85
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 19.99
  • 0.19
  • 80.01
  • 0.24
  • 2016-06-30
  • 0.39
  • 55.61
  • 0.31
  • 44.39
  • 0.70
  • 2015-12-31
  • 0.60
  • 57.86
  • 0.44
  • 42.14
  • 1.04
  • 2015-06-30
  • 0.33
  • 86.64
  • 0.05
  • 13.36
  • 0.38
  • 2014-12-31
  • 1.33
  • 96.50
  • 0.05
  • 3.50
  • 1.37
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.19
  • 98.98
  • 0.20
  • 2013-06-30
  • 1.01
  • 67.24
  • 0.49
  • 32.76
  • 1.50

易方达中债新综指发起式(LOF)C 报告期末总份额 6.35亿份，比上期增加 -49.55%， 期末净资产 10.44亿元，比上期增加 -49.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 7.12
  • 13.36
  • 6.35
  • -49.55
  • 10.44
  • 2024-06-30
  • 11.61
  • 2.34
  • 12.59
  • 278.91
  • 20.59
  • 2024-03-31
  • 2.83
  • 0.51
  • 3.32
  • 232.18
  • 5.35
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.57
  • 1.00
  • -27.25
  • 1.58
  • 2023-09-30
  • 2.24
  • 1.53
  • 1.38
  • 105.33
  • 2.15
  • 2023-06-30
  • 0.86
  • 0.52
  • 0.67
  • 104.96
  • 1.04
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.33
  • 19.74
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 2.11
  • 0.27
  • -88.01
  • 0.41
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 2.45
  • 2.28
  • -49.23
  • 3.46
  • 2022-06-30
  • 0.75
  • 1.57
  • 4.48
  • -15.47
  • 6.72
  • 2022-03-31
  • 3.44
  • 1.51
  • 5.30
  • 57.07
  • 7.87
  • 2021-12-31
  • 3.55
  • 0.75
  • 3.38
  • 483.33
  • 5.00
  • 2021-09-30
  • 0.61
  • 0.19
  • 0.58
  • 249.39
  • 0.84
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.17
  • -3.40
  • 0.24
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.21
  • 0.17
  • -45.16
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.31
  • -1.44
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.21
  • 0.32
  • -30.32
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.56
  • 0.53
  • 0.46
  • 5.40
  • 0.64
  • 2020-03-31
  • 0.36
  • 0.19
  • 0.43
  • 64.70
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.26
  • 2.44
  • 0.36
  • 2019-09-30
  • 0.24
  • 0.20
  • 0.26
  • 18.46
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.22
  • 30.02
  • 0.29
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.28
  • 0.17
  • -34.49
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.09
  • 0.25
  • 43.90
  • 0.34
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.18
  • -5.67
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.19
  • -15.01
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.22
  • -15.04
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.21
  • 0.26
  • -17.19
  • 0.32
  • 2017-09-30
  • 0.20
  • 0.03
  • 0.31
  • 121.96
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.14
  • -22.46
  • 0.17
  • 2017-03-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 0.18
  • -24.60
  • 0.22
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.39
  • 0.24
  • -55.27
  • 0.29
  • 2016-09-30
  • 0.23
  • 0.39
  • 0.54
  • -23.07
  • 0.66
  • 2016-06-30
  • 0.21
  • 0.46
  • 0.70
  • -26.50
  • 0.84
  • 2016-03-31
  • 0.71
  • 0.79
  • 0.95
  • -8.11
  • 1.14
  • 2015-12-31
  • 0.83
  • 0.48
  • 1.04
  • 51.42
  • 1.22
  • 2015-09-30
  • 0.57
  • 0.26
  • 0.68
  • 81.20
  • 0.79
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.38
  • -28.78
  • 0.42
  • 2015-03-31
  • 0.37
  • 1.21
  • 0.53
  • -61.36
  • 0.57
  • 2014-12-31
  • 1.33
  • 0.03
  • 1.37
  • 1,939.71
  • 1.46
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.07
  • -32.04
  • 0.07
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.10
  • -31.19
  • 0.10
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.14
  • -26.69
  • 0.14
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.20
  • -34.06
  • 0.19
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 1.22
  • 0.30
  • -80.09
  • 0.30
  • 2013-06-30
  • 1.79
  • 1.22
  • 1.50
  • 60.70
  • 1.54
  • 2013-03-31
  • 0.10
  • 5.67
  • 0.93
  • --
  • 0.95

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