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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

易方达中债新综合债券指数(LOF)A 的基金机构持有 0.81亿份,占总份额的 86.70% ,个人投资者持有 0.12亿份,占总份额的 13.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.81
  • 86.70
  • 0.12
  • 13.30
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 1.33
  • 91.28
  • 0.13
  • 8.72
  • 1.46
  • 2017-06-30
  • 2.29
  • 94.46
  • 0.13
  • 5.54
  • 2.43
  • 2016-12-31
  • 1.80
  • 90.82
  • 0.18
  • 9.18
  • 1.98
  • 2016-06-30
  • 1.56
  • 85.63
  • 0.26
  • 14.37
  • 1.82
  • 2015-12-31
  • 1.21
  • 81.41
  • 0.28
  • 18.59
  • 1.48
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 74.79
  • 0.10
  • 25.21
  • 0.40
  • 2014-12-31
  • 0.30
  • 76.06
  • 0.09
  • 23.94
  • 0.39
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 33.06
  • 0.21
  • 66.94
  • 0.32
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 21.41
  • 0.39
  • 78.59
  • 0.50
  • 2013-06-30
  • 0.13
  • 11.79
  • 0.94
  • 88.21
  • 1.07

易方达中债新综合债券指数(LOF)A 报告期末总份额 0.80亿份,比上期增加 -13.98%, 期末净资产 1.03亿元,比上期增加 -14.17%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.24
  • 0.80
  • -13.98
  • 1.03
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.93
  • 0.00
  • 1.20
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.55
  • 0.93
  • -36.30
  • 1.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.46
  • -3.95
  • 1.81
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 1.02
  • 1.52
  • -37.45
  • 1.89
  • 2017-06-30
  • 0.67
  • 0.58
  • 2.43
  • 3.85
  • 2.99
  • 2017-03-31
  • 0.75
  • 0.39
  • 2.34
  • 18.18
  • 2.87
  • 2016-12-31
  • 0.81
  • 2.79
  • 1.98
  • -50.13
  • 2.41
  • 2016-09-30
  • 3.10
  • 0.96
  • 3.97
  • 118.13
  • 4.89
  • 2016-06-30
  • 1.31
  • 0.99
  • 1.82
  • 21.33
  • 2.20
  • 2016-03-31
  • 0.58
  • 0.56
  • 1.50
  • 1.35
  • 1.81
  • 2015-12-31
  • 0.67
  • 1.20
  • 1.48
  • -26.37
  • 1.76
  • 2015-09-30
  • 1.70
  • 0.09
  • 2.01
  • 402.50
  • 2.32
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.40
  • 0.00
  • 0.44
  • 2015-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.40
  • 2.56
  • 0.43
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.39
  • -15.22
  • 0.42
  • 2014-09-30
  • 0.21
  • 0.07
  • 0.46
  • 43.75
  • 0.47
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.32
  • -17.95
  • 0.33
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.39
  • -22.00
  • 0.39
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.50
  • -37.50
  • 0.49
  • 2013-09-30
  • 0.22
  • 0.49
  • 0.80
  • -25.23
  • 0.80
  • 2013-06-30
  • 0.37
  • 1.23
  • 1.07
  • -44.56
  • 1.10
  • 2013-03-31
  • 0.48
  • 5.90
  • 1.93
  • --
  • 1.97

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