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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达中债新综指发起式(LOF)A 的基金机构持有 33.07亿份，占总份额的 78.20% ，个人投资者持有 9.22亿份，占总份额的 21.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 33.07
  • 78.20
  • 9.22
  • 21.80
  • 42.29
  • 2023-12-31
  • 3.95
  • 47.08
  • 4.44
  • 52.92
  • 8.40
  • 2023-06-30
  • 3.79
  • 35.43
  • 6.90
  • 64.57
  • 10.69
  • 2022-12-31
  • 2.62
  • 25.96
  • 7.48
  • 74.04
  • 10.10
  • 2022-06-30
  • 2.83
  • 29.42
  • 6.78
  • 70.58
  • 9.60
  • 2021-12-31
  • 4.17
  • 46.45
  • 4.81
  • 53.55
  • 8.97
  • 2021-06-30
  • 1.56
  • 31.34
  • 3.41
  • 68.66
  • 4.96
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 10.29
  • 2.69
  • 89.71
  • 2.99
  • 2020-06-30
  • 0.79
  • 22.09
  • 2.77
  • 77.91
  • 3.55
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 26.25
  • 1.35
  • 73.75
  • 1.84
  • 2019-06-30
  • 0.41
  • 38.17
  • 0.67
  • 61.83
  • 1.08
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 60.58
  • 0.37
  • 39.42
  • 0.93
  • 2018-06-30
  • 0.81
  • 86.70
  • 0.12
  • 13.30
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 1.33
  • 91.28
  • 0.13
  • 8.72
  • 1.46
  • 2017-06-30
  • 2.29
  • 94.46
  • 0.13
  • 5.54
  • 2.43
  • 2016-12-31
  • 1.80
  • 90.82
  • 0.18
  • 9.18
  • 1.98
  • 2016-06-30
  • 1.56
  • 85.63
  • 0.26
  • 14.37
  • 1.82
  • 2015-12-31
  • 1.21
  • 81.41
  • 0.28
  • 18.59
  • 1.48
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 74.79
  • 0.10
  • 25.21
  • 0.40
  • 2014-12-31
  • 0.30
  • 76.06
  • 0.09
  • 23.94
  • 0.39
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 33.06
  • 0.21
  • 66.94
  • 0.32
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 21.41
  • 0.39
  • 78.59
  • 0.50
  • 2013-06-30
  • 0.13
  • 11.79
  • 0.94
  • 88.21
  • 1.07

易方达中债新综指发起式(LOF)A 报告期末总份额 41.26亿份，比上期增加 -2.44%， 期末净资产 70.21亿元，比上期增加 -1.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 11.34
  • 12.37
  • 41.26
  • -2.44
  • 70.21
  • 2024-06-30
  • 26.30
  • 5.84
  • 42.29
  • 93.76
  • 71.60
  • 2024-03-31
  • 15.19
  • 1.76
  • 21.83
  • 159.89
  • 36.36
  • 2023-12-31
  • 1.93
  • 2.42
  • 8.40
  • -5.59
  • 13.73
  • 2023-09-30
  • 4.60
  • 6.39
  • 8.90
  • -16.74
  • 14.35
  • 2023-06-30
  • 2.84
  • 2.60
  • 10.69
  • 2.35
  • 17.15
  • 2023-03-31
  • 2.44
  • 2.10
  • 10.44
  • 3.36
  • 16.47
  • 2022-12-31
  • 1.68
  • 3.13
  • 10.10
  • -12.58
  • 15.76
  • 2022-09-30
  • 3.43
  • 1.48
  • 11.55
  • 20.32
  • 18.07
  • 2022-06-30
  • 1.87
  • 2.98
  • 9.60
  • -10.37
  • 14.80
  • 2022-03-31
  • 5.91
  • 4.18
  • 10.71
  • 19.38
  • 16.34
  • 2021-12-31
  • 2.73
  • 1.58
  • 8.97
  • 14.80
  • 13.63
  • 2021-09-30
  • 3.95
  • 1.10
  • 7.82
  • 57.54
  • 11.70
  • 2021-06-30
  • 2.44
  • 0.50
  • 4.96
  • 64.07
  • 7.31
  • 2021-03-31
  • 0.85
  • 0.82
  • 3.02
  • 1.05
  • 4.39
  • 2020-12-31
  • 0.79
  • 0.83
  • 2.99
  • -1.42
  • 4.31
  • 2020-09-30
  • 0.84
  • 1.36
  • 3.04
  • -14.58
  • 4.33
  • 2020-06-30
  • 1.78
  • 0.87
  • 3.55
  • 34.46
  • 5.09
  • 2020-03-31
  • 1.30
  • 0.50
  • 2.64
  • 43.95
  • 3.80
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 0.22
  • 1.84
  • 13.61
  • 2.57
  • 2019-09-30
  • 0.95
  • 0.42
  • 1.62
  • 49.59
  • 2.24
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.10
  • 1.08
  • 4.18
  • 1.48
  • 2019-03-31
  • 0.58
  • 0.48
  • 1.04
  • 10.94
  • 1.41
  • 2018-12-31
  • 0.61
  • 0.47
  • 0.93
  • 17.55
  • 1.25
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.24
  • 0.80
  • -14.81
  • 1.03
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.93
  • 0.60
  • 1.20
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.55
  • 0.93
  • -36.32
  • 1.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.46
  • -3.89
  • 1.81
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 1.02
  • 1.52
  • -37.52
  • 1.89
  • 2017-06-30
  • 0.67
  • 0.58
  • 2.43
  • 3.82
  • 2.99
  • 2017-03-31
  • 0.75
  • 0.39
  • 2.34
  • 18.01
  • 2.87
  • 2016-12-31
  • 0.81
  • 2.79
  • 1.98
  • -50.04
  • 2.41
  • 2016-09-30
  • 3.10
  • 0.96
  • 3.97
  • 117.67
  • 4.89
  • 2016-06-30
  • 1.31
  • 0.99
  • 1.82
  • 21.17
  • 2.20
  • 2016-03-31
  • 0.58
  • 0.56
  • 1.50
  • 1.47
  • 1.81
  • 2015-12-31
  • 0.67
  • 1.20
  • 1.48
  • -26.18
  • 1.76
  • 2015-09-30
  • 1.70
  • 0.09
  • 2.01
  • 404.63
  • 2.32
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.40
  • -0.63
  • 0.44
  • 2015-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.40
  • 2.43
  • 0.43
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.39
  • -14.16
  • 0.42
  • 2014-09-30
  • 0.21
  • 0.07
  • 0.46
  • 42.03
  • 0.47
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.32
  • -18.67
  • 0.33
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.39
  • -20.64
  • 0.39
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.50
  • -37.70
  • 0.49
  • 2013-09-30
  • 0.22
  • 0.49
  • 0.80
  • -25.46
  • 0.80
  • 2013-06-30
  • 0.37
  • 1.23
  • 1.07
  • -44.49
  • 1.10
  • 2013-03-31
  • 0.48
  • 5.90
  • 1.93
  • --
  • 1.97

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