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近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达永旭定期开放债券的基金机构持有 15.95亿份，占总份额的 98.34% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 1.66%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
15.95
98.34
0.27
1.66
16.22

2023-12-31
16.02
98.80
0.19
1.20
16.22

2023-06-30
16.10
99.31
0.11
0.69
16.22

2022-12-31
16.10
99.30
0.11
0.70
16.22

2022-06-30
19.90
99.46
0.11
0.54
20.01

2021-12-31
19.91
99.48
0.10
0.52
20.01

2021-06-30
19.91
99.48
0.10
0.52
20.01

2020-12-31
19.91
99.50
0.10
0.50
20.01

2020-06-30
12.33
98.68
0.16
1.32
12.49

2019-12-31
12.33
98.68
0.16
1.32
12.49

2019-06-30
12.33
98.69
0.16
1.31
12.49

2018-12-31
12.33
98.68
0.16
1.32
12.49

2018-06-30
16.35
97.46
0.43
2.54
16.77

2017-12-31
16.41
97.84
0.36
2.16
16.77

2017-06-30
16.41
97.83
0.36
2.17
16.77

2016-12-31
16.41
97.85
0.36
2.15
16.77

2016-06-30
6.52
97.57
0.16
2.43
6.68

2015-12-31
6.52
97.57
0.16
2.43
6.68

2015-06-30
6.52
97.57
0.16
2.43
6.68

2014-12-31
6.52
97.67
0.16
2.33
6.68

2014-06-30
3.32
93.78
0.22
6.22
3.54

2013-12-31
16.23
96.30
0.62
3.70
16.85

2013-06-30
16.22
96.26
0.63
3.74
16.85

2012-12-31
16.22
96.23
0.63
3.77
16.85

易方达永旭定期开放债券报告期末总份额 16.22亿份，比上期增加 0.00%，期末净资产 17.30亿元，比上期增加 -0.73%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.00
16.22
0.00
17.30

2024-06-30
0.00
0.00
16.22
0.00
17.43

2024-03-31
0.00
0.00
16.22
0.00
17.34

2023-12-31
0.00
0.00
16.22
0.00
17.26

2023-09-30
0.00
0.00
16.22
0.00
17.21

2023-06-30
0.00
0.00
16.22
0.00
17.23

2023-03-31
0.00
0.00
16.22
0.00
17.11

2022-12-31
6.77
10.56
16.22
-18.96
16.93

2022-09-30
0.00
0.00
20.01
0.00
21.06

2022-06-30
0.00
0.00
20.01
0.00
21.23

2022-03-31
0.00
0.00
20.01
0.00
21.21

2021-12-31
0.00
0.00
20.01
0.00
21.31

2021-09-30
0.00
0.00
20.01
0.00
21.36

2021-06-30
0.00
0.00
20.01
0.00
21.26

2021-03-31
0.00
0.00
20.01
0.00
21.12

2020-12-31
6.13
0.01
20.01
44.05
21.06

2020-09-30
3.12
1.72
13.89
11.21
14.73

2020-06-30
0.00
0.00
12.49
0.00
13.44

2020-03-31
0.00
0.00
12.49
0.00
13.60

2019-12-31
0.00
0.00
12.49
0.00
13.45

2019-09-30
0.00
0.00
12.49
0.00
13.50

2019-06-30
0.00
0.00
12.49
0.00
13.46

2019-03-31
0.00
0.00
12.49
0.00
13.54

2018-12-31
0.00
0.00
12.49
0.00
13.40

2018-09-30
3.67
7.95
12.49
-25.53
13.20

2018-06-30
0.00
0.00
16.77
0.00
17.49

2018-03-31
0.00
0.00
16.77
0.00
17.49

2017-12-31
0.00
0.00
16.77
0.00
17.28

2017-09-30
0.00
0.00
16.77
0.00
17.42

2017-06-30
0.00
0.00
16.77
0.00
17.47

2017-03-31
0.00
0.00
16.77
0.00
17.46

2016-12-31
0.00
0.00
16.77
0.00
17.56

2016-09-30
12.59
2.49
16.77
151.18
18.06

2016-06-30
0.00
0.00
6.68
0.00
7.18

2016-03-31
0.00
0.00
6.68
0.00
7.30

2015-12-31
0.00
0.00
6.68
0.00
7.35

2015-09-30
0.00
0.00
6.68
0.00
7.36

2015-06-30
0.00
0.00
6.68
0.00
7.21

2015-03-31
0.00
0.00
6.68
0.00
7.14

2014-12-31
0.00
0.00
6.68
0.00
7.15

2014-09-30
3.23
0.10
6.68
88.64
7.21

2014-06-30
2.77
16.08
3.54
-79.00
3.70

2014-03-31
0.00
0.00
16.85
0.00
16.84

2013-12-31
0.00
0.00
16.85
0.00
16.56

2013-09-30
0.00
0.00
16.85
0.00
16.91

2013-06-30
0.00
0.00
16.85
0.00
17.29

2013-03-31
0.00
0.00
16.85
0.00
17.47

2012-12-31
0.00
0.00
16.85
0.00
17.34

2012-09-30
0.00
0.00
16.85
--
17.00

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