--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 2.44% ，个人投资者持有 1.56亿份，占总份额的 97.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 2.44
  • 1.56
  • 97.56
  • 1.60
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.42
  • 1.50
  • 98.58
  • 1.52
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.32
  • 1.62
  • 98.68
  • 1.64
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 1.20
  • 1.77
  • 98.80
  • 1.79
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.17
  • 1.82
  • 98.83
  • 1.85
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 1.05
  • 2.11
  • 98.95
  • 2.13
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.98
  • 2.16
  • 99.02
  • 2.19
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 2.55
  • 2.33
  • 97.45
  • 2.39
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 4.30
  • 3.02
  • 95.70
  • 3.15
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 3.25
  • 4.15
  • 96.75
  • 4.29
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 3.97
  • 4.87
  • 96.03
  • 5.07
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 3.93
  • 3.61
  • 96.07
  • 3.76
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 4.51
  • 3.76
  • 95.49
  • 3.94
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 4.38
  • 4.11
  • 95.62
  • 4.30
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 3.97
  • 4.64
  • 96.03
  • 4.83
  • 2016-12-31
  • 0.44
  • 7.03
  • 5.81
  • 92.97
  • 6.24
  • 2016-06-30
  • 0.42
  • 7.99
  • 4.86
  • 92.01
  • 5.28
  • 2015-12-31
  • 1.03
  • 14.43
  • 6.09
  • 85.57
  • 7.11
  • 2015-06-30
  • 0.74
  • 9.15
  • 7.32
  • 90.85
  • 8.05
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 3.28
  • 4.69
  • 96.72
  • 4.85
  • 2014-06-30
  • 0.17
  • 2.95
  • 5.43
  • 97.05
  • 5.60
  • 2013-12-31
  • 0.17
  • 2.78
  • 5.97
  • 97.22
  • 6.14
  • 2013-06-30
  • 0.17
  • 2.59
  • 6.53
  • 97.41
  • 6.70
  • 2012-12-31
  • 0.19
  • 2.47
  • 7.33
  • 97.53
  • 7.52
  • 2012-06-30
  • 0.21
  • 2.42
  • 8.36
  • 97.58
  • 8.57
  • 2011-12-31
  • 0.23
  • 2.32
  • 9.79
  • 97.68
  • 10.03

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 报告期末总份额 1.40亿份，比上期增加 -12.51%， 期末净资产 1.48亿元，比上期增加 -1.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.40
  • -12.51
  • 1.48
  • 2024-06-30
  • 0.95
  • 0.81
  • 1.60
  • 9.05
  • 1.50
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.47
  • -3.51
  • 1.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.52
  • -3.88
  • 1.29
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.58
  • -3.22
  • 1.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.64
  • -5.07
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.72
  • -3.93
  • 1.41
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.79
  • -1.18
  • 1.36
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.82
  • -1.57
  • 1.23
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.85
  • -3.70
  • 1.33
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.27
  • 1.92
  • -10.13
  • 1.62
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.20
  • 2.13
  • -3.21
  • 1.64
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.13
  • 2.20
  • 0.75
  • 1.61
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.23
  • 2.19
  • -5.10
  • 1.71
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.27
  • 2.30
  • -3.48
  • 1.78
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.20
  • 2.39
  • -2.55
  • 2.06
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.85
  • 2.45
  • -22.31
  • 2.31
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.87
  • 3.15
  • -18.61
  • 2.99
  • 2020-03-31
  • 1.00
  • 1.41
  • 3.87
  • -9.63
  • 2.91
  • 2019-12-31
  • 0.45
  • 1.01
  • 4.29
  • -11.58
  • 3.66
  • 2019-09-30
  • 2.81
  • 3.04
  • 4.85
  • -4.44
  • 3.89
  • 2019-06-30
  • 2.45
  • 0.99
  • 5.07
  • 40.37
  • 3.85
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.23
  • 3.61
  • -3.75
  • 2.53
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 3.76
  • -1.88
  • 2.67
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.19
  • 3.83
  • -2.92
  • 2.67
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.26
  • 3.94
  • -3.61
  • 2.73
  • 2018-03-31
  • 0.19
  • 0.40
  • 4.09
  • -4.89
  • 2.80
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.37
  • 4.30
  • -4.86
  • 3.08
  • 2017-09-30
  • 0.24
  • 0.55
  • 4.52
  • -6.46
  • 3.24
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 0.89
  • 4.83
  • -12.26
  • 3.48
  • 2017-03-31
  • 0.58
  • 1.31
  • 5.51
  • -11.79
  • 4.07
  • 2016-12-31
  • 1.31
  • 0.63
  • 6.24
  • 12.09
  • 4.36
  • 2016-09-30
  • 1.15
  • 0.86
  • 5.57
  • 5.51
  • 4.21
  • 2016-06-30
  • 0.76
  • 1.55
  • 5.28
  • -12.95
  • 3.99
  • 2016-03-31
  • 1.85
  • 2.90
  • 6.07
  • -14.71
  • 4.20
  • 2015-12-31
  • 1.99
  • 1.16
  • 7.11
  • 13.10
  • 4.33
  • 2015-09-30
  • 1.43
  • 3.20
  • 6.29
  • -21.93
  • 3.95
  • 2015-06-30
  • 1.40
  • 2.99
  • 8.05
  • -16.48
  • 5.10
  • 2015-03-31
  • 14.75
  • 9.96
  • 9.64
  • 98.89
  • 6.25
  • 2014-12-31
  • 0.18
  • 0.56
  • 4.85
  • -7.20
  • 3.07
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.41
  • 5.22
  • -6.66
  • 3.42
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 5.60
  • -3.49
  • 3.93
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.38
  • 5.80
  • -5.48
  • 3.96
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.37
  • 6.14
  • -4.81
  • 3.96
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.31
  • 6.45
  • -3.83
  • 4.62
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 0.59
  • 6.70
  • -6.95
  • 4.55
  • 2013-03-31
  • 0.10
  • 0.42
  • 7.20
  • -4.14
  • 6.42
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 0.54
  • 7.52
  • -5.93
  • 7.07
  • 2012-09-30
  • 0.09
  • 0.67
  • 7.99
  • -6.76
  • 8.10
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 0.49
  • 8.57
  • -4.34
  • 7.88
  • 2012-03-31
  • 0.16
  • 1.22
  • 8.96
  • -10.65
  • 8.68
  • 2011-12-31
  • 0.15
  • 1.63
  • 10.03
  • -12.88
  • 9.45
  • 2011-09-30
  • 0.51
  • 15.57
  • 11.51
  • --
  • 11.24

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号