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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.10% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 99.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.65
  • 99.90
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.66
  • 99.90
  • 0.67
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.67
  • 99.91
  • 0.67
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 17.07
  • 0.51
  • 82.93
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 16.75
  • 0.53
  • 83.25
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 9.14
  • 0.42
  • 90.86
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 12.87
  • 0.29
  • 87.13
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.39
  • 99.97
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.42
  • 99.79
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.41
  • 99.64
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.58
  • 99.75
  • 0.58
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.74
  • 100.00
  • 1.74

富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 报告期末总份额 0.67亿份，比上期增加 2.32%， 期末净资产 1.10亿元，比上期增加 13.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.67
  • 2.32
  • 1.10
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.65
  • -2.17
  • 0.97
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.67
  • 0.54
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.67
  • -3.17
  • 1.00
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.69
  • 2.41
  • 1.06
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.67
  • 4.83
  • 1.16
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.64
  • 9.85
  • 1.12
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.15
  • 0.58
  • -6.45
  • 0.98
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.62
  • 2.16
  • 1.07
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.61
  • -1.59
  • 1.28
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.62
  • -2.37
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 0.63
  • -19.36
  • 1.47
  • 2021-09-30
  • 0.54
  • 0.22
  • 0.79
  • 68.45
  • 1.73
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 0.47
  • -2.83
  • 1.05
  • 2021-03-31
  • 0.30
  • 0.15
  • 0.48
  • 46.70
  • 0.93
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.33
  • -9.60
  • 0.65
  • 2020-09-30
  • 0.24
  • 0.27
  • 0.36
  • -7.23
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.11
  • 0.39
  • 23.99
  • 0.66
  • 2020-03-31
  • 0.20
  • 0.19
  • 0.32
  • 4.92
  • 0.41
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.30
  • -17.97
  • 0.37
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 0.37
  • -8.79
  • 0.42
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.40
  • -9.81
  • 0.41
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.44
  • 6.91
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.42
  • 1.40
  • 0.32
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.41
  • 0.55
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.41
  • -15.01
  • 0.41
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.48
  • -17.30
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.28
  • 0.58
  • -9.63
  • 0.67
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 1.19
  • 0.64
  • -63.06
  • 0.73
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.09
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