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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.96亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.01
  • 100.00
  • 1.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.06
  • 100.00
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.65
  • 100.00
  • 1.65
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 100.00
  • 1.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.19
  • 100.00
  • 1.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.63
  • 99.67
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.68
  • 0.73
  • 99.32
  • 0.74
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.66
  • 0.94
  • 99.34
  • 0.95
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 3.59
  • 1.46
  • 96.41
  • 1.52

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 报告期末总份额 0.86亿份，比上期增加 -10.35%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 8.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.18
  • 0.86
  • -10.35
  • 0.57
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.96
  • -3.43
  • 0.53
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.99
  • -2.24
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 1.01
  • -1.01
  • 0.63
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.19
  • 1.02
  • -3.55
  • 0.68
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 0.78
  • 1.06
  • -28.69
  • 0.81
  • 2023-03-31
  • 0.46
  • 0.63
  • 1.49
  • -9.97
  • 1.15
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 0.22
  • 1.65
  • 26.55
  • 1.03
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 0.26
  • 1.31
  • 2.18
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 0.33
  • 0.25
  • 1.28
  • 6.58
  • 0.85
  • 2022-03-31
  • 0.55
  • 0.54
  • 1.20
  • 0.40
  • 0.75
  • 2021-12-31
  • 0.57
  • 0.73
  • 1.19
  • -11.54
  • 0.93
  • 2021-09-30
  • 0.91
  • 0.47
  • 1.35
  • 48.77
  • 0.91
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 0.32
  • 0.91
  • -3.86
  • 0.73
  • 2021-03-31
  • 0.62
  • 0.67
  • 0.94
  • -4.58
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 0.47
  • 0.99
  • -8.04
  • 0.82
  • 2020-09-30
  • 1.15
  • 0.71
  • 1.08
  • 68.94
  • 0.92
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.19
  • 0.64
  • 8.89
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.41
  • 0.44
  • 0.58
  • -5.07
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.15
  • 0.62
  • -2.78
  • 0.43
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.63
  • 3.49
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.61
  • -4.00
  • 0.38
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.64
  • -8.42
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.70
  • -2.36
  • 0.40
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.71
  • -3.61
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.74
  • -11.61
  • 0.53
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.84
  • -11.92
  • 0.72
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.35
  • 0.95
  • -25.55
  • 0.80
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.27
  • 1.28
  • -15.95
  • 1.22
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.67
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