- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.96亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.96
- 100.00
- 0.96
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.01
- 100.00
- 1.01
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.06
- 100.00
- 1.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.65
- 100.00
- 1.65
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 100.00
- 1.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- 100.00
- 1.19
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.91
- 100.00
- 0.91
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.33
- 0.63
- 99.67
- 0.64
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.62
- 100.00
- 0.62
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.70
- 100.00
- 0.70
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.68
- 0.73
- 99.32
- 0.74
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.66
- 0.94
- 99.34
- 0.95
- 2017-06-30
- 0.05
- 3.59
- 1.46
- 96.41
- 1.52
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 报告期末总份额 0.96亿份,比上期增加 -3.43%, 期末净资产 0.53亿元,比上期增加 -17.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.11
- 0.96
- -3.43
- 0.53
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.14
- 0.99
- -2.24
- 0.64
- 2023-12-31
- 0.11
- 0.12
- 1.01
- -1.01
- 0.63
- 2023-09-30
- 0.15
- 0.19
- 1.02
- -3.55
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.35
- 0.78
- 1.06
- -28.69
- 0.81
- 2023-03-31
- 0.46
- 0.63
- 1.49
- -9.97
- 1.15
- 2022-12-31
- 0.57
- 0.22
- 1.65
- 26.55
- 1.03
- 2022-09-30
- 0.29
- 0.26
- 1.31
- 2.18
- 0.74
- 2022-06-30
- 0.33
- 0.25
- 1.28
- 6.58
- 0.85
- 2022-03-31
- 0.55
- 0.54
- 1.20
- 0.40
- 0.75
- 2021-12-31
- 0.57
- 0.73
- 1.19
- -11.54
- 0.93
- 2021-09-30
- 0.91
- 0.47
- 1.35
- 48.77
- 0.91
- 2021-06-30
- 0.28
- 0.32
- 0.91
- -3.86
- 0.73
- 2021-03-31
- 0.62
- 0.67
- 0.94
- -4.58
- 0.78
- 2020-12-31
- 0.38
- 0.47
- 0.99
- -8.04
- 0.82
- 2020-09-30
- 1.15
- 0.71
- 1.08
- 68.94
- 0.92
- 2020-06-30
- 0.25
- 0.19
- 0.64
- 8.89
- 0.52
- 2020-03-31
- 0.41
- 0.44
- 0.58
- -5.07
- 0.38
- 2019-12-31
- 0.13
- 0.15
- 0.62
- -2.78
- 0.43
- 2019-09-30
- 0.10
- 0.08
- 0.63
- 3.49
- 0.40
- 2019-06-30
- 0.05
- 0.08
- 0.61
- -4.00
- 0.38
- 2019-03-31
- 0.08
- 0.14
- 0.64
- -8.42
- 0.44
- 2018-12-31
- 0.05
- 0.07
- 0.70
- -2.36
- 0.40
- 2018-09-30
- 0.04
- 0.07
- 0.71
- -3.61
- 0.44
- 2018-06-30
- 0.05
- 0.15
- 0.74
- -11.61
- 0.53
- 2018-03-31
- 0.04
- 0.15
- 0.84
- -11.92
- 0.72
- 2017-12-31
- 0.03
- 0.35
- 0.95
- -25.55
- 0.80
- 2017-09-30
- 0.03
- 0.27
- 1.28
- -15.95
- 1.22
- 2017-06-30
- 0.03
- 0.67
- 1.52
- --
- 1.47