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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

富国天盈债券C 的基金机构持有 2.68亿份，占总份额的 9.40% ，个人投资者持有 25.88亿份，占总份额的 90.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.68
  • 9.40
  • 25.88
  • 90.60
  • 28.56
  • 2023-06-30
  • 4.68
  • 13.77
  • 29.29
  • 86.23
  • 33.97
  • 2022-12-31
  • 7.10
  • 69.72
  • 3.08
  • 30.28
  • 10.18
  • 2022-06-30
  • 15.74
  • 77.79
  • 4.49
  • 22.21
  • 20.24
  • 2021-12-31
  • 19.46
  • 79.25
  • 5.10
  • 20.75
  • 24.56
  • 2021-06-30
  • 6.48
  • 73.14
  • 2.38
  • 26.86
  • 8.86
  • 2020-12-31
  • 10.53
  • 81.64
  • 2.37
  • 18.36
  • 12.90
  • 2020-06-30
  • 9.14
  • 72.82
  • 3.41
  • 27.18
  • 12.55
  • 2019-12-31
  • 4.79
  • 78.34
  • 1.32
  • 21.66
  • 6.11
  • 2019-06-30
  • 2.16
  • 69.81
  • 0.93
  • 30.19
  • 3.09
  • 2018-12-31
  • 1.94
  • 68.39
  • 0.90
  • 31.61
  • 2.83
  • 2018-06-30
  • 1.36
  • 59.37
  • 0.93
  • 40.63
  • 2.29
  • 2017-12-31
  • 0.81
  • 42.77
  • 1.08
  • 57.23
  • 1.89
  • 2017-06-30
  • 0.72
  • 34.95
  • 1.34
  • 65.05
  • 2.06
  • 2016-12-31
  • 0.58
  • 26.97
  • 1.58
  • 73.03
  • 2.17
  • 2016-06-30
  • 1.57
  • 46.78
  • 1.78
  • 53.22
  • 3.35
  • 2015-12-31
  • 3.53
  • 61.92
  • 2.17
  • 38.08
  • 5.70
  • 2015-06-30
  • 11.22
  • 81.86
  • 2.49
  • 18.14
  • 13.71
  • 2014-12-31
  • 7.39
  • 65.82
  • 3.84
  • 34.18
  • 11.22
  • 2014-06-30
  • 25.28
  • 85.44
  • 4.31
  • 14.56
  • 29.58

富国天盈债券C 报告期末总份额 34.53亿份，比上期增加 20.88%， 期末净资产 42.81亿元，比上期增加 21.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 19.37
  • 13.41
  • 34.53
  • 20.88
  • 42.81
  • 2023-12-31
  • 9.10
  • 16.97
  • 28.56
  • -21.61
  • 35.30
  • 2023-09-30
  • 17.80
  • 15.33
  • 36.44
  • 7.27
  • 44.89
  • 2023-06-30
  • 17.78
  • 10.03
  • 33.97
  • 29.55
  • 41.73
  • 2023-03-31
  • 21.53
  • 5.50
  • 26.22
  • 157.49
  • 31.99
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 4.46
  • 10.18
  • -28.15
  • 12.27
  • 2022-09-30
  • 0.88
  • 6.95
  • 14.17
  • -29.96
  • 17.07
  • 2022-06-30
  • 1.11
  • 7.43
  • 20.24
  • -23.79
  • 24.34
  • 2022-03-31
  • 9.45
  • 7.46
  • 26.55
  • 8.11
  • 31.63
  • 2021-12-31
  • 11.56
  • 2.87
  • 24.56
  • 54.77
  • 29.18
  • 2021-09-30
  • 8.21
  • 1.20
  • 15.87
  • 79.12
  • 18.63
  • 2021-06-30
  • 3.34
  • 1.07
  • 8.86
  • 34.40
  • 10.23
  • 2021-03-31
  • 0.44
  • 6.74
  • 6.59
  • -48.89
  • 7.43
  • 2020-12-31
  • 4.31
  • 3.96
  • 12.90
  • 2.78
  • 14.34
  • 2020-09-30
  • 2.39
  • 2.39
  • 12.55
  • -0.02
  • 13.87
  • 2020-06-30
  • 6.30
  • 3.72
  • 12.55
  • 25.89
  • 13.67
  • 2020-03-31
  • 5.88
  • 2.02
  • 9.97
  • 63.05
  • 10.90
  • 2019-12-31
  • 2.24
  • 1.23
  • 6.11
  • 19.83
  • 6.50
  • 2019-09-30
  • 3.55
  • 1.54
  • 5.10
  • 64.90
  • 5.32
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 0.55
  • 3.09
  • -7.68
  • 3.17
  • 2019-03-31
  • 0.83
  • 0.31
  • 3.35
  • 18.30
  • 3.41
  • 2018-12-31
  • 1.03
  • 0.41
  • 2.83
  • 28.29
  • 2.79
  • 2018-09-30
  • 0.25
  • 0.33
  • 2.21
  • -3.56
  • 2.13
  • 2018-06-30
  • 0.78
  • 0.38
  • 2.29
  • 20.96
  • 2.18
  • 2018-03-31
  • 0.28
  • 0.28
  • 1.89
  • 0.14
  • 1.79
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.18
  • 1.89
  • -6.59
  • 1.76
  • 2017-09-30
  • 1.38
  • 1.42
  • 2.02
  • -1.86
  • 1.89
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 0.23
  • 2.06
  • -1.59
  • 1.91
  • 2017-03-31
  • 0.33
  • 0.40
  • 2.10
  • -3.23
  • 1.92
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.82
  • 2.17
  • -23.74
  • 1.97
  • 2016-09-30
  • 0.32
  • 0.83
  • 2.84
  • -15.29
  • 2.60
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 1.90
  • 3.35
  • -33.66
  • 3.00
  • 2016-03-31
  • 0.60
  • 1.24
  • 5.05
  • -11.32
  • 4.51
  • 2015-12-31
  • 1.23
  • 7.33
  • 5.70
  • -51.68
  • 5.05
  • 2015-09-30
  • 2.95
  • 4.87
  • 11.79
  • -14.02
  • 10.33
  • 2015-06-30
  • 10.15
  • 9.47
  • 13.71
  • 5.24
  • 11.67
  • 2015-03-31
  • 7.90
  • 6.09
  • 13.03
  • 16.10
  • 10.94
  • 2014-12-31
  • 9.19
  • 27.12
  • 11.22
  • -61.51
  • 9.12
  • 2014-09-30
  • 13.74
  • 14.17
  • 29.16
  • -1.45
  • 24.29
  • 2014-06-30
  • 26.78
  • 19.35
  • 29.58
  • --
  • 23.92

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