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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成中华沪深港300指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.11% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 99.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.25
  • 99.89
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.26
  • 99.89
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.26
  • 99.89
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.27
  • 99.90
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.27
  • 99.90
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 34.77
  • 0.39
  • 65.23
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 24.35
  • 0.64
  • 75.65
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 21.38
  • 0.77
  • 78.62
  • 0.98
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 26.47
  • 0.86
  • 73.53
  • 1.17
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 8.89
  • 3.20
  • 91.11
  • 3.51
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 2.28
  • 8.91
  • 97.72
  • 9.12

大成中华沪深港300指数(LOF)A 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 7.19%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 23.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.27
  • 7.19
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • -1.24
  • 0.25
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • -2.02
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • -0.09
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.26
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • -1.70
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.27
  • -1.54
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.27
  • 1.53
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.27
  • -3.08
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.27
  • -43.42
  • 0.31
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.49
  • -18.02
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.59
  • -26.24
  • 0.71
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.80
  • -5.08
  • 0.98
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.85
  • -6.44
  • 1.14
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 0.90
  • -7.47
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 0.17
  • 0.98
  • 38.37
  • 1.29
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.55
  • 0.71
  • -39.84
  • 0.82
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.46
  • 1.17
  • -27.18
  • 1.28
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 1.95
  • 1.61
  • -54.05
  • 1.57
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 4.09
  • 3.51
  • -53.64
  • 3.70
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 1.81
  • 7.57
  • -16.95
  • 7.41
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 10.76
  • 9.12
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  • 9.00

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