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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成恒生指数(QDII-LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.11% ，个人投资者持有 1.65亿份，占总份额的 99.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.65
  • 99.89
  • 1.65
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.59
  • 99.86
  • 1.59
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.31
  • 99.48
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.39
  • 99.84
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.17
  • 99.99
  • 1.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.87
  • 100.00
  • 0.87
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.14
  • 99.81
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.38
  • 0.17
  • 98.62
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.16
  • 99.13
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.01
  • 100.00
  • 2.01

大成恒生指数(QDII-LOF)A 报告期末总份额 1.66亿份，比上期增加 0.95%， 期末净资产 1.42亿元，比上期增加 19.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.18
  • 0.16
  • 1.66
  • 0.95
  • 1.42
  • 2024-06-30
  • 0.41
  • 0.41
  • 1.65
  • 0.19
  • 1.19
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.11
  • 1.64
  • 3.24
  • 1.10
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.05
  • 1.59
  • 8.83
  • 1.10
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.09
  • 1.46
  • 11.27
  • 1.06
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 1.32
  • 0.84
  • 1.01
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.22
  • 1.30
  • -6.45
  • 1.02
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 0.27
  • 1.39
  • 6.83
  • 1.08
  • 2022-09-30
  • 0.23
  • 0.10
  • 1.31
  • 11.59
  • 0.90
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.13
  • 1.17
  • 1.67
  • 0.95
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 0.21
  • 1.15
  • 20.30
  • 0.89
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 0.06
  • 0.96
  • 33.92
  • 0.79
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.08
  • 0.71
  • 19.57
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.60
  • -14.85
  • 0.61
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 0.53
  • 0.70
  • -19.67
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.46
  • 0.87
  • -26.04
  • 0.84
  • 2020-09-30
  • 1.24
  • 1.20
  • 1.18
  • 3.28
  • 1.04
  • 2020-06-30
  • 0.98
  • 0.18
  • 1.14
  • 232.73
  • 1.08
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 0.09
  • 0.34
  • 103.04
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.17
  • -19.05
  • 0.18
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.21
  • 31.03
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.16
  • -28.96
  • 0.17
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.22
  • -17.33
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.27
  • -1.71
  • 0.26
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -3.60
  • 0.28
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.29
  • -25.21
  • 0.29
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 1.68
  • 0.38
  • -80.96
  • 0.39
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.91
  • 2.01
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  • 2.11

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