- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-06-30
大成恒生综合中小型股指数A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 1.28% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 98.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.28
- 0.10
- 98.72
- 0.10
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.54
- 0.08
- 98.46
- 0.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.59
- 0.08
- 98.41
- 0.08
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.99
- 0.12
- 99.01
- 0.12
- 2020-06-30
- 0.00
- 1.02
- 0.12
- 98.98
- 0.12
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.85
- 0.14
- 99.15
- 0.15
- 2019-06-30
- 0.01
- 6.53
- 0.16
- 93.47
- 0.17
- 2018-12-31
- 0.01
- 5.05
- 0.21
- 94.95
- 0.22
- 2018-06-30
- 0.01
- 4.82
- 0.22
- 95.18
- 0.23
- 2017-12-31
- 0.25
- 41.56
- 0.35
- 58.44
- 0.60
- 2017-06-30
- 0.25
- 21.14
- 0.93
- 78.86
- 1.17
大成恒生综合中小型股指数A 报告期末总份额 0.10亿份,比上期增加 1.36%, 期末净资产 0.08亿元,比上期增加 13.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.10
- 1.36
- 0.08
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- -2.94
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.10
- -2.62
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.01
- 0.10
- 23.64
- 0.09
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- -1.77
- 0.08
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.08
- 5.65
- 0.09
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -7.12
- 0.10
- 2021-03-31
- 0.03
- 0.07
- 0.08
- -32.79
- 0.10
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.03
- 0.12
- 13.44
- 0.14
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.11
- -9.98
- 0.11
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.12
- -13.75
- 0.12
- 2020-03-31
- 0.03
- 0.03
- 0.14
- -3.36
- 0.12
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.15
- -12.78
- 0.15
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.17
- -2.15
- 0.16
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.17
- -3.43
- 0.17
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.18
- -19.92
- 0.19
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.22
- -1.99
- 0.21
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.23
- -2.57
- 0.24
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.27
- 0.23
- -52.52
- 0.25
- 2018-03-31
- 0.02
- 0.13
- 0.49
- -18.26
- 0.54
- 2017-12-31
- 0.02
- 0.09
- 0.60
- -11.61
- 0.69
- 2017-09-30
- 0.02
- 0.52
- 0.68
- -42.45
- 0.76
- 2017-06-30
- 0.26
- 0.26
- 1.17
- -0.15
- 1.22
- 2017-03-31
- 0.07
- 1.19
- 1.18
- --
- 1.23