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- 累计净值：
- 0.8480元
- 累计分红：
-
0.0222元
- 最新规模：
- 9.14亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 10.06 亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-19 |
1.2193 |
1.5765 |
0.0017 |
0.11 |
| 2024-07-18 |
1.2180 |
1.5752 |
0.0162 |
1.01 |
| 2024-07-17 |
1.2058 |
1.5630 |
0.0047 |
0.29 |
| 2024-07-16 |
1.2023 |
1.5595 |
-0.0108 |
-0.67 |
| 2024-07-15 |
1.2104 |
1.5676 |
-0.0164 |
-1.01 |
| 2024-07-12 |
1.2227 |
1.5799 |
0.0044 |
0.27 |
| 2024-07-11 |
1.2194 |
1.5766 |
0.0305 |
1.91 |
| 2024-07-10 |
1.1965 |
1.5537 |
0.0027 |
0.17 |
| 2024-07-09 |
1.1945 |
1.5517 |
0.0174 |
1.11 |
| 2024-07-08 |
1.1814 |
1.5386 |
-0.0325 |
-2.02 |
| 2024-07-05 |
1.2058 |
1.5630 |
0.0286 |
1.82 |
| 2024-07-04 |
1.1843 |
1.5415 |
-0.0145 |
-0.91 |
| 2024-07-03 |
1.1952 |
1.5524 |
-0.0206 |
-1.28 |
| 2024-07-02 |
1.2107 |
1.5679 |
-0.0229 |
-1.40 |
| 2024-07-01 |
1.2279 |
1.5851 |
0.0065 |
0.40 |
| 2024-06-30 |
1.2230 |
1.5802 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
1.2231 |
1.5803 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2024-06-27 |
1.2254 |
1.5826 |
-0.0256 |
-1.54 |
| 2024-06-26 |
1.2446 |
1.6018 |
0.0189 |
1.15 |
| 2024-06-25 |
1.2304 |
1.5876 |
-0.0129 |
-0.78 |
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