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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

大成产业 的基金机构持有 1.04亿份,占总份额的 33.85% ,个人投资者持有 2.03亿份,占总份额的 66.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 1.04
  • 33.85
  • 2.03
  • 66.15
  • 3.07
  • 2016-12-31
  • 0.73
  • 24.98
  • 2.20
  • 75.02
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 2.28
  • 48.91
  • 2.38
  • 51.09
  • 4.65
  • 2015-12-31
  • 3.94
  • 61.77
  • 2.44
  • 38.23
  • 6.38
  • 2015-06-30
  • 5.70
  • 65.91
  • 2.95
  • 34.09
  • 8.64
  • 2014-12-31
  • 21.43
  • 71.43
  • 8.57
  • 28.57
  • 30.00

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.92亿份,比上期增加 -4.89%, 期末净资产 3.70亿元,比上期增加 2.49%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 2.92
  • -0.15
  • 3.70
  • 2017-06-30
  • 0.50
  • 0.26
  • 3.07
  • 0.25
  • 3.61
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.82
  • -0.11
  • 3.27
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 2.93
  • -0.48
  • 3.24
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 1.25
  • 3.41
  • -1.24
  • 3.86
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 4.65
  • -0.31
  • 5.18
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 1.50
  • 4.96
  • -1.42
  • 5.50
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.76
  • 6.38
  • -0.75
  • 9.35
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 1.56
  • 7.13
  • -1.51
  • 8.36
  • 2015-06-30
  • 0.62
  • 5.83
  • 8.64
  • -5.21
  • 13.53
  • 2015-03-31
  • 1.52
  • 17.66
  • 13.85
  • -16.15
  • 19.40
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.00
  • --
  • 31.42

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