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基金估值:
[10-18]
累计分红:
0.0020元
基金经理:
李林益
成立日期:
2014-12-26
投资类型:
股票型
份额规模:
3.07亿份
管 理 人:
大成基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-10-18 1.2680 3.2540 -0.0010 -0.08
2017-10-17 1.2690 3.2550 -0.0010 -0.08
2017-10-16 1.2700 3.2560 -0.0150 -1.17
2017-10-13 1.2850 3.2710 0.0000 0.00
2017-10-12 1.2850 3.2710 0.0040 0.31
2017-10-11 1.2810 3.2670 -0.0040 -0.31
2017-10-10 1.2850 3.2710 0.0110 0.86
2017-10-09 1.2740 3.2600 0.0060 0.47
2017-09-29 1.2680 3.2540 0.0130 1.04
2017-09-28 1.2550 3.2410 0.0030 0.24
2017-09-27 1.2520 3.2380 0.0140 1.13
2017-09-26 1.2380 3.2240 -0.0020 -0.16
2017-09-25 1.2400 3.2260 -0.0080 -0.64
2017-09-22 1.2480 3.2340 -0.0120 -0.95
2017-09-21 1.2600 3.2460 -0.0150 -1.18
2017-09-20 1.2750 3.2610 0.0110 0.87
2017-09-19 1.2640 3.2500 -0.0070 -0.55
2017-09-18 1.2710 3.2570 0.0140 1.11
2017-09-15 1.2570 3.2430 -0.0070 -0.55
2017-09-14 1.2640 3.2500 -0.0020 -0.16
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