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基金估值:
[08-24]
累计分红:
0.0020元
基金经理:
李林益
成立日期:
2014-12-26
投资类型:
股票型
份额规模:
3.07亿份
管 理 人:
大成基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-08-23 1.2350 3.2210 -0.0190 -1.52
2017-08-22 1.2540 3.2400 0.0050 0.40
2017-08-21 1.2490 3.2350 0.0240 1.96
2017-08-18 1.2250 3.2110 -0.0080 -0.65
2017-08-17 1.2330 3.2190 0.0060 0.49
2017-08-16 1.2270 3.2130 -0.0020 -0.16
2017-08-15 1.2290 3.2150 0.0100 0.82
2017-08-14 1.2190 3.2050 0.0281 2.35
2017-08-11 1.1910 3.1770 -0.0401 -3.25
2017-08-10 1.2310 3.2170 -0.0120 -0.97
2017-08-09 1.2430 3.2290 0.0120 0.97
2017-08-08 1.2310 3.2170 0.0050 0.41
2017-08-07 1.2260 3.2120 0.0240 2.00
2017-08-04 1.2020 3.1880 -0.0040 -0.33
2017-08-03 1.2060 3.1920 0.0020 0.17
2017-08-02 1.2040 3.1900 -0.0020 -0.17
2017-08-01 1.2060 3.1920 -0.0020 -0.17
2017-07-31 1.2080 3.1940 0.0250 2.11
2017-07-28 1.1830 3.1690 0.0140 1.20
2017-07-27 1.1690 3.1550 -0.0030 -0.26
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截止:2017-08-23

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