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基金估值:
[06-29]
累计分红:
0.0020元
基金经理:
李林益
成立日期:
2014-12-26
投资类型:
股票型
份额规模:
2.82亿份
管 理 人:
大成基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-06-28 1.1650 3.1510 -0.0120 -1.02
2017-06-27 1.1770 3.1630 -0.0020 -0.17
2017-06-26 1.1790 3.1650 0.0180 1.55
2017-06-23 1.1610 3.1470 0.0100 0.87
2017-06-22 1.1510 3.1370 -0.0150 -1.29
2017-06-21 1.1660 3.1520 0.0120 1.04
2017-06-20 1.1540 3.1400 -0.0040 -0.35
2017-06-19 1.1580 3.1440 0.0200 1.76
2017-06-16 1.1380 3.1240 -0.0050 -0.44
2017-06-15 1.1430 3.1290 0.0070 0.62
2017-06-14 1.1360 3.1220 -0.0070 -0.61
2017-06-13 1.1430 3.1290 0.0040 0.35
2017-06-12 1.1390 3.1250 -0.0120 -1.04
2017-06-09 1.1510 3.1370 -0.0020 -0.17
2017-06-08 1.1530 3.1390 0.0030 0.26
2017-06-07 1.1500 3.1360 0.0150 1.32
2017-06-06 1.1350 3.1210 0.0110 0.98
2017-06-05 1.1240 3.1100 0.0030 0.27
2017-06-02 1.1210 3.1070 0.0000 0.00
2017-06-01 1.1210 3.1070 -0.0040 -0.36
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