首页> 大成中小盘混合(LOF)
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基金估值:
[06-29]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
魏庆国
成立日期:
2014-04-10
投资类型:
混合型
份额规模:
2.17亿份
管 理 人:
大成基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-06-28 1.8210 4.6260 -0.0150 -0.82
2017-06-27 1.8360 4.6410 0.0010 0.05
2017-06-26 1.8350 4.6400 0.0200 1.10
2017-06-23 1.8150 4.6200 0.0160 0.89
2017-06-22 1.7990 4.6040 -0.0220 -1.21
2017-06-21 1.8210 4.6260 0.0020 0.11
2017-06-20 1.8190 4.6240 0.0080 0.44
2017-06-19 1.8110 4.6160 0.0250 1.40
2017-06-16 1.7860 4.5910 0.0050 0.28
2017-06-15 1.7810 4.5860 0.0040 0.23
2017-06-14 1.7770 4.5820 -0.0060 -0.34
2017-06-13 1.7830 4.5880 0.0150 0.85
2017-06-12 1.7680 4.5730 -0.0040 -0.23
2017-06-09 1.7720 4.5770 0.0050 0.28
2017-06-08 1.7670 4.5720 0.0030 0.17
2017-06-07 1.7640 4.5690 0.0310 1.79
2017-06-06 1.7330 4.5380 0.0150 0.87
2017-06-05 1.7180 4.5230 0.0250 1.48
2017-06-02 1.6930 4.4980 0.0180 1.07
2017-06-01 1.6750 4.4800 -0.0270 -1.59
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7 7.09%
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截止:2017-06-28

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