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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成优选混合(LOF)A 的基金机构持有 2.40亿份，占总份额的 57.25% ，个人投资者持有 1.79亿份，占总份额的 42.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.40
  • 57.25
  • 1.79
  • 42.75
  • 4.19
  • 2023-12-31
  • 1.65
  • 47.06
  • 1.86
  • 52.94
  • 3.52
  • 2023-06-30
  • 1.59
  • 44.57
  • 1.98
  • 55.43
  • 3.56
  • 2022-12-31
  • 0.92
  • 31.37
  • 2.01
  • 68.63
  • 2.93
  • 2022-06-30
  • 1.08
  • 33.45
  • 2.14
  • 66.55
  • 3.21
  • 2021-12-31
  • 1.44
  • 36.74
  • 2.48
  • 63.26
  • 3.92
  • 2021-06-30
  • 5.11
  • 66.06
  • 2.62
  • 33.94
  • 7.73
  • 2020-12-31
  • 7.97
  • 76.55
  • 2.44
  • 23.45
  • 10.41
  • 2020-06-30
  • 9.67
  • 80.80
  • 2.30
  • 19.20
  • 11.97
  • 2019-12-31
  • 7.50
  • 74.68
  • 2.54
  • 25.32
  • 10.05
  • 2019-06-30
  • 3.29
  • 56.91
  • 2.49
  • 43.09
  • 5.79
  • 2018-12-31
  • 3.64
  • 58.92
  • 2.54
  • 41.08
  • 6.18
  • 2018-06-30
  • 1.87
  • 44.45
  • 2.34
  • 55.55
  • 4.22
  • 2017-12-31
  • 0.70
  • 23.38
  • 2.31
  • 76.62
  • 3.01
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 2.89
  • 2.45
  • 97.11
  • 2.52
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 8.87
  • 2.63
  • 91.13
  • 2.89
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 2.68
  • 2.83
  • 97.32
  • 2.90
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 1.30
  • 2.94
  • 98.70
  • 2.98
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 1.12
  • 3.76
  • 98.88
  • 3.80
  • 2014-12-31
  • 1.95
  • 21.52
  • 7.12
  • 78.48
  • 9.07
  • 2014-06-30
  • 1.99
  • 16.05
  • 10.43
  • 83.95
  • 12.42
  • 2013-12-31
  • 5.10
  • 30.85
  • 11.44
  • 69.15
  • 16.54
  • 2013-06-30
  • 5.08
  • 27.55
  • 13.37
  • 72.45
  • 18.46
  • 2012-12-31
  • 7.25
  • 31.83
  • 15.52
  • 68.17
  • 22.77

大成优选混合(LOF)A 报告期末总份额 3.88亿份，比上期增加 -7.22%， 期末净资产 15.40亿元，比上期增加 2.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.33
  • 3.88
  • -7.22
  • 15.40
  • 2024-06-30
  • 0.65
  • 0.19
  • 4.19
  • 12.29
  • 15.04
  • 2024-03-31
  • 0.27
  • 0.06
  • 3.73
  • 6.02
  • 13.13
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.14
  • 3.52
  • -0.93
  • 12.16
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 3.55
  • -0.41
  • 12.70
  • 2023-06-30
  • 0.69
  • 0.28
  • 3.56
  • 13.04
  • 13.00
  • 2023-03-31
  • 0.47
  • 0.24
  • 3.15
  • 7.75
  • 11.53
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.17
  • 2.93
  • 0.61
  • 10.56
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.46
  • 2.91
  • -9.48
  • 10.34
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.27
  • 3.21
  • -2.93
  • 11.87
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 0.78
  • 3.31
  • -15.48
  • 11.15
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.60
  • 3.92
  • -9.02
  • 16.14
  • 2021-09-30
  • 0.46
  • 3.88
  • 4.31
  • -44.33
  • 16.80
  • 2021-06-30
  • 0.56
  • 2.06
  • 7.73
  • -16.25
  • 32.87
  • 2021-03-31
  • 1.36
  • 2.53
  • 9.23
  • -11.27
  • 38.26
  • 2020-12-31
  • 0.75
  • 1.36
  • 10.41
  • -5.54
  • 43.17
  • 2020-09-30
  • 1.70
  • 2.65
  • 11.02
  • -7.99
  • 42.61
  • 2020-06-30
  • 2.92
  • 2.85
  • 11.97
  • 0.61
  • 41.32
  • 2020-03-31
  • 2.65
  • 0.79
  • 11.90
  • 18.48
  • 32.87
  • 2019-12-31
  • 2.59
  • 1.09
  • 10.05
  • 17.51
  • 27.70
  • 2019-09-30
  • 4.18
  • 1.42
  • 8.55
  • 47.67
  • 21.10
  • 2019-06-30
  • 0.55
  • 0.44
  • 5.79
  • 1.81
  • 16.53
  • 2019-03-31
  • 1.04
  • 1.54
  • 5.69
  • -8.06
  • 16.00
  • 2018-12-31
  • 1.23
  • 0.10
  • 6.18
  • 22.31
  • 14.17
  • 2018-09-30
  • 0.94
  • 0.10
  • 5.06
  • 19.91
  • 12.97
  • 2018-06-30
  • 0.66
  • 0.11
  • 4.22
  • 15.15
  • 11.55
  • 2018-03-31
  • 1.07
  • 0.42
  • 3.66
  • 21.59
  • 10.23
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 0.09
  • 3.01
  • 6.96
  • 8.41
  • 2017-09-30
  • 0.42
  • 0.13
  • 2.82
  • 11.62
  • 7.43
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.33
  • 2.52
  • -10.54
  • 6.36
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 2.82
  • -2.45
  • 6.58
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.89
  • -11.69
  • 6.37
  • 2016-09-30
  • 0.46
  • 0.09
  • 3.27
  • 12.73
  • 7.34
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.90
  • -2.07
  • 6.21
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.96
  • -0.58
  • 5.94
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.98
  • -5.82
  • 6.87
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.69
  • 3.17
  • -16.73
  • 5.90
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 4.06
  • 3.80
  • -49.13
  • 8.67
  • 2015-03-31
  • 1.42
  • 3.01
  • 7.47
  • -17.58
  • 14.95
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 2.59
  • 9.07
  • -22.18
  • 13.15
  • 2014-09-30
  • 1.58
  • 2.34
  • 11.65
  • -6.17
  • 14.36
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 2.21
  • 12.42
  • -14.00
  • 13.65
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 2.10
  • 14.44
  • -12.68
  • 15.35
  • 2013-12-31
  • 1.76
  • 1.15
  • 16.54
  • 3.81
  • 18.55
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 2.53
  • 15.93
  • -13.69
  • 18.24
  • 2013-06-30
  • 1.02
  • 3.38
  • 18.46
  • -11.36
  • 19.81
  • 2013-03-31
  • 1.57
  • 3.52
  • 20.82
  • -8.56
  • 23.47
  • 2012-12-31
  • 0.16
  • 9.06
  • 22.77
  • -28.12
  • 24.76
  • 2012-09-30
  • 0.06
  • 4.05
  • 31.68
  • --
  • 32.20

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