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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长盛同益成长回报混合(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.20% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 99.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.59
  • 99.80
  • 0.59
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.62
  • 99.81
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.63
  • 99.92
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.65
  • 99.92
  • 0.65
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.66
  • 99.92
  • 0.66
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.68
  • 99.90
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 33.55
  • 0.68
  • 66.45
  • 1.02
  • 2020-12-31
  • 0.36
  • 33.52
  • 0.71
  • 66.48
  • 1.07
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 33.70
  • 0.79
  • 66.30
  • 1.19
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 35.68
  • 0.88
  • 64.32
  • 1.37
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 4.66
  • 0.94
  • 95.34
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 4.61
  • 0.99
  • 95.39
  • 1.03
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 4.50
  • 1.01
  • 95.50
  • 1.06
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 4.45
  • 1.05
  • 95.55
  • 1.10
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 20.89
  • 1.15
  • 79.11
  • 1.45
  • 2016-12-31
  • 0.31
  • 20.27
  • 1.22
  • 79.73
  • 1.54
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 23.74
  • 1.29
  • 76.26
  • 1.69
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 22.81
  • 1.36
  • 77.19
  • 1.76
  • 2015-06-30
  • 1.23
  • 43.57
  • 1.60
  • 56.43
  • 2.83
  • 2014-12-31
  • 6.24
  • 71.34
  • 2.51
  • 28.66
  • 8.75
  • 2014-06-30
  • 13.47
  • 75.34
  • 4.41
  • 24.66
  • 17.88

长盛同益成长回报混合(LOF) 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 -0.97%， 期末净资产 1.08亿元，比上期增加 13.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.59
  • -0.97
  • 1.08
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.59
  • -1.29
  • 0.95
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.60
  • -3.70
  • 0.97
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.62
  • -0.91
  • 1.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.63
  • -0.53
  • 1.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.63
  • -1.29
  • 1.22
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.64
  • -1.05
  • 1.30
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.65
  • -0.80
  • 1.27
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.65
  • -0.97
  • 1.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.66
  • -1.43
  • 1.50
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.67
  • -1.33
  • 1.49
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.68
  • -7.88
  • 1.80
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.32
  • 0.74
  • -28.13
  • 1.89
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.02
  • -1.52
  • 2.83
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.04
  • -3.29
  • 2.62
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.07
  • -6.18
  • 2.90
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.14
  • -4.14
  • 2.64
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.19
  • -3.08
  • 2.45
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.23
  • -9.99
  • 2.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.37
  • -1.04
  • 2.20
  • 2019-09-30
  • 0.41
  • 0.01
  • 1.38
  • 39.85
  • 2.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.99
  • -1.33
  • 1.33
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.00
  • -2.97
  • 1.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.40
  • 1.25
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.04
  • -1.78
  • 1.39
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.06
  • -0.87
  • 1.49
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.07
  • -2.93
  • 1.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.10
  • -14.28
  • 1.68
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.28
  • -11.57
  • 1.92
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.45
  • -2.90
  • 2.13
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.49
  • -2.88
  • 2.21
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.54
  • -2.07
  • 2.17
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.57
  • -7.49
  • 2.28
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.69
  • -2.48
  • 2.33
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.74
  • -1.49
  • 2.42
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.41
  • 1.76
  • -18.20
  • 2.98
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.69
  • 2.16
  • -23.88
  • 3.07
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 3.09
  • 2.83
  • -51.34
  • 5.08
  • 2015-03-31
  • 0.18
  • 3.10
  • 5.82
  • -33.41
  • 10.56
  • 2014-12-31
  • 0.79
  • 6.89
  • 8.75
  • -41.09
  • 12.56
  • 2014-09-30
  • 3.56
  • 6.59
  • 14.85
  • -16.95
  • 17.44
  • 2014-06-30
  • 6.87
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