- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 160805
- 基金简称 长盛同智LOF
- 基金类型 LOF
- 基金全称 长盛同智优势混合(LOF)
- 投资类型 混合型
- 基金经理 钱文礼
- 成立日期 2007-01-05
- 成立规模 108.39亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 4.76亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 长盛基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*30%+一年定期存款利率*5%
投资理念
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资范围
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具.其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上.本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票.
投资策略
1、资产配置策略本基金为混合型基金,根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判断,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产采取适度灵活的资产配置。 2、股票配置策略本基金为主动管理的混合型基金,投资策略上偏重选股能力的发挥。我们认为,中国未来20年仍然是全球成长速度最快的经济体,因此上市公司中将出现一批伴随着中国经济发展而不断成长的公司。本基金的根本任务就是要通过定性和定量地分析、判断,找到这些公司并长期投资,分享中国经济的成长。 本基金的主要选股思路是采用自上而下的路径。即首先把握行业的走势,根据公司行业经济模型显示的行业景气度变化趋势和基金经理的自身判断,得出行业投资的优先排序。基金的主要资产将配置在行业优选排序前50%的行业上。 对行业内上市公司进行综合比较,全面分析上市公司的毛利率及其增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率和净利润增长率以及净资产收益率等指标,重点考察PEG指标,将各个指标划分等级并付与相应的分数和权重,最后得出该行业内的公司投资优选排序,基金的主要资产将配置在优选排序前50%的公司上。 此外,还要结合一些定性因素最终确定拟投资的成长类股票: –管理层的稳定性、职业化程度、职业道德、沟通能力等;–管理层的发展战略是否合理有效;–是否具有法人治理结构优势,包括信息披露程度、激励约束机制、关联交易情况等等;–是否具有生产优势,包括原材料垄断情况、产能利用率、质量控制能力、成本控制能力等等;–公司的技术领先水平、研发投入比例;–公司的营销渠道是否健全,产品是否具有品牌和市场认知度;–行业的竞争结构,是否有准入壁垒、技术壁垒或者其他壁垒;–公司在行业中的地位、市场占有率、竞争能力、竞争策略;–公司的财务政策、财务杠杆是否合理;–其他重要因素。 3、债券配置策略本基金为主动管理的混合型基金,债券投资收益是基金投资收益的来源之一,债券组合的构建与调整依据下列标准进行: (1)类似信用等级和期限的债券中选择到期收益率较高的债券;(2)类似信用等级、久期及到期收益率水平的债券中选择凸性较大的债券;(3)流动性较高的债券;(4)可获得较好当期收益的债券;(5)其他价值被低估、有增值潜力的债券。
风险收益特征
本基金较高预期收益-较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2022-10-31
- --
- --
- 2022-07-31
- --
- --
- 2020-01-03
- --
- --
- --
- 2019-12-27
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 50万元(包含)-200万元
- 1.20%
- 0.12%
- 200万元(包含)-500万元
- 1.00%
- 0.10%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- --