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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长盛同智优势混合(LOF) 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 3.69% ，个人投资者持有 4.61亿份，占总份额的 96.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 3.69
  • 4.61
  • 96.31
  • 4.79
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 3.66
  • 4.66
  • 96.34
  • 4.84
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 3.61
  • 4.76
  • 96.39
  • 4.93
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 3.55
  • 4.83
  • 96.45
  • 5.01
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 5.91
  • 4.82
  • 94.09
  • 5.12
  • 2021-12-31
  • 1.81
  • 27.14
  • 4.85
  • 72.86
  • 6.66
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.61
  • 99.94
  • 4.62
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 10.11
  • 5.11
  • 89.89
  • 5.69
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 1.13
  • 6.00
  • 98.87
  • 6.07
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 1.01
  • 6.67
  • 98.99
  • 6.74
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.96
  • 7.06
  • 99.04
  • 7.13
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.94
  • 7.31
  • 99.06
  • 7.38
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.93
  • 7.39
  • 99.07
  • 7.45
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 1.13
  • 7.79
  • 98.87
  • 7.88
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 1.06
  • 8.39
  • 98.94
  • 8.48
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 1.03
  • 8.81
  • 98.97
  • 8.90
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 0.99
  • 9.18
  • 99.01
  • 9.27
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 1.04
  • 8.75
  • 98.96
  • 8.84
  • 2015-06-30
  • 0.40
  • 3.79
  • 10.10
  • 96.21
  • 10.50
  • 2014-12-31
  • 5.91
  • 26.39
  • 16.49
  • 73.61
  • 22.40
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 0.58
  • 19.11
  • 99.42
  • 19.22
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 0.56
  • 20.45
  • 99.44
  • 20.57
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 0.51
  • 22.17
  • 99.49
  • 22.29
  • 2012-12-31
  • 0.74
  • 3.06
  • 23.47
  • 96.94
  • 24.21
  • 2012-06-30
  • 0.74
  • 2.98
  • 24.17
  • 97.02
  • 24.91
  • 2011-12-31
  • 0.74
  • 2.90
  • 24.83
  • 97.10
  • 25.57
  • 2011-06-30
  • 25.66
  • 97.11
  • 0.76
  • 2.89
  • 26.42
  • 2010-12-31
  • 0.91
  • 3.24
  • 27.31
  • 96.76
  • 28.23
  • 2010-06-30
  • 1.41
  • 4.38
  • 30.83
  • 95.62
  • 32.24
  • 2009-12-31
  • 1.42
  • 4.25
  • 32.01
  • 95.75
  • 33.43
  • 2009-06-30
  • 1.45
  • 3.77
  • 37.00
  • 96.23
  • 38.45
  • 2008-12-31
  • 1.46
  • 3.53
  • 40.05
  • 96.47
  • 41.51
  • 2008-06-30
  • 1.55
  • 3.56
  • 42.11
  • 96.44
  • 43.66
  • 2007-12-31
  • 1.93
  • 4.21
  • 43.83
  • 95.79
  • 45.76
  • 2007-06-30
  • 3.03
  • 4.32
  • 67.29
  • 95.68
  • 70.33

长盛同智优势混合(LOF) 报告期末总份额 4.76亿份，比上期增加 -0.65%， 期末净资产 3.07亿元，比上期增加 12.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 4.76
  • -0.65
  • 3.07
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 4.79
  • -1.50
  • 2.72
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 4.86
  • 0.52
  • 2.82
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 4.84
  • -0.90
  • 3.15
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 4.88
  • -1.03
  • 3.47
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 4.93
  • -1.05
  • 3.66
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 4.99
  • -0.41
  • 4.17
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 5.01
  • 0.25
  • 3.95
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.19
  • 4.99
  • -2.56
  • 4.34
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.36
  • 5.12
  • -5.39
  • 5.24
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 1.34
  • 5.42
  • -18.68
  • 5.48
  • 2021-12-31
  • 2.31
  • 0.22
  • 6.66
  • 45.85
  • 8.40
  • 2021-09-30
  • 0.38
  • 0.43
  • 4.57
  • -1.05
  • 7.38
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.29
  • 4.62
  • -4.38
  • 6.76
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.95
  • 4.83
  • -15.11
  • 5.06
  • 2020-12-31
  • 0.62
  • 0.40
  • 5.69
  • 4.20
  • 6.86
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 0.77
  • 5.46
  • -10.07
  • 5.68
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.33
  • 6.07
  • -4.63
  • 6.39
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.41
  • 6.36
  • -5.58
  • 5.21
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 6.74
  • -3.12
  • 5.46
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 6.96
  • -2.40
  • 5.30
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 7.13
  • -1.99
  • 5.20
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 7.27
  • -1.51
  • 5.51
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 7.38
  • -0.40
  • 4.66
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 7.41
  • -0.55
  • 5.31
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 7.45
  • -2.00
  • 5.70
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 7.61
  • -3.45
  • 6.16
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.36
  • 7.88
  • -4.16
  • 6.76
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.28
  • 8.22
  • -3.09
  • 6.73
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.23
  • 8.48
  • -2.43
  • 6.98
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 8.69
  • -2.35
  • 7.38
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 8.90
  • -2.51
  • 7.37
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 9.13
  • -1.47
  • 7.60
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 9.27
  • -0.88
  • 7.92
  • 2016-03-31
  • 0.63
  • 0.12
  • 9.35
  • 5.76
  • 8.29
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.69
  • 8.84
  • -6.81
  • 10.86
  • 2015-09-30
  • 0.26
  • 1.28
  • 9.49
  • -9.64
  • 10.57
  • 2015-06-30
  • 1.88
  • 7.62
  • 10.50
  • -35.35
  • 15.37
  • 2015-03-31
  • 4.34
  • 10.50
  • 16.24
  • -27.50
  • 21.08
  • 2014-12-31
  • 6.59
  • 2.32
  • 22.40
  • 23.52
  • 26.45
  • 2014-09-30
  • 0.09
  • 1.17
  • 18.13
  • -5.64
  • 16.35
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.60
  • 19.22
  • -2.97
  • 14.81
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.78
  • 19.81
  • -3.70
  • 15.49
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.82
  • 20.57
  • -3.74
  • 16.59
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.94
  • 21.37
  • -4.13
  • 17.80
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.68
  • 22.29
  • -2.87
  • 17.24
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 1.30
  • 22.95
  • -5.24
  • 17.58
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.41
  • 24.21
  • -1.56
  • 17.68
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.34
  • 24.60
  • -1.25
  • 17.39
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.45
  • 24.91
  • -1.69
  • 19.01
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.27
  • 25.34
  • -0.90
  • 19.18
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.37
  • 25.57
  • -1.28
  • 19.23
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 0.60
  • 25.90
  • -1.98
  • 21.10
  • 2011-06-30
  • 0.08
  • 0.96
  • 26.42
  • -3.21
  • 24.33
  • 2011-03-31
  • 0.15
  • 1.08
  • 27.30
  • -3.30
  • 26.49
  • 2010-12-31
  • 0.16
  • 3.23
  • 28.23
  • -9.80
  • 28.38
  • 2010-09-30
  • 0.05
  • 1.00
  • 31.29
  • -2.95
  • 28.92
  • 2010-06-30
  • 0.16
  • 0.73
  • 32.24
  • -1.74
  • 26.28
  • 2010-03-31
  • 0.50
  • 1.12
  • 32.82
  • -1.83
  • 31.46
  • 2009-12-31
  • 0.15
  • 2.70
  • 33.43
  • -7.10
  • 34.21
  • 2009-09-30
  • 0.49
  • 2.96
  • 35.98
  • -6.43
  • 31.50
  • 2009-06-30
  • 0.25
  • 2.45
  • 38.45
  • -5.41
  • 35.08
  • 2009-03-31
  • 0.25
  • 1.12
  • 40.65
  • -2.08
  • 31.22
  • 2008-12-31
  • 0.17
  • 1.01
  • 41.51
  • -2.00
  • 27.04
  • 2008-09-30
  • 0.26
  • 1.56
  • 42.36
  • -2.99
  • 30.09
  • 2008-06-30
  • 7.73
  • 3.68
  • 43.66
  • 10.22
  • 35.73
  • 2008-03-31
  • 0.68
  • 6.83
  • 39.61
  • -13.43
  • 57.63
  • 2007-12-31
  • 3.03
  • 10.22
  • 45.76
  • -13.57
  • 87.57
  • 2007-09-30
  • 5.06
  • 22.45
  • 52.95
  • -24.72
  • 108.11
  • 2007-06-30
  • 19.03
  • 59.09
  • 70.33
  • -36.29
  • 98.99
  • 2007-03-31
  • 122.95
  • 17.57
  • 110.39
  • --
  • 113.93

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