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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实瑞享定期混合 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.21% ，个人投资者持有 13.56亿份，占总份额的 99.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 13.56
  • 99.79
  • 13.59
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 13.56
  • 99.79
  • 13.59
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 13.56
  • 99.81
  • 13.59
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 13.58
  • 99.95
  • 13.59
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 2.02
  • 22.20
  • 97.98
  • 22.65
  • 2021-12-31
  • 0.37
  • 1.65
  • 22.28
  • 98.35
  • 22.65
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.95
  • 22.44
  • 99.05
  • 22.65
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 0.69
  • 22.50
  • 99.31
  • 22.65
  • 2020-06-30
  • 1.51
  • 11.51
  • 11.59
  • 88.49
  • 13.09
  • 2019-12-31
  • 1.18
  • 9.03
  • 11.91
  • 90.97
  • 13.09
  • 2019-06-30
  • 0.96
  • 7.36
  • 12.13
  • 92.64
  • 13.09
  • 2018-12-31
  • 0.84
  • 6.41
  • 12.25
  • 93.59
  • 13.09

嘉实瑞享定期混合 报告期末总份额 10.30亿份，比上期增加 -24.23%， 期末净资产 9.95亿元，比上期增加 -19.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 3.32
  • 10.30
  • -24.23
  • 9.95
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.59
  • 0.00
  • 12.29
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.59
  • 0.00
  • 11.97
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.59
  • 0.00
  • 12.68
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.59
  • -0.00
  • 13.31
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.59
  • 0.00
  • 13.55
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.59
  • 0.00
  • 13.79
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.59
  • 0.00
  • 13.16
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 9.09
  • 13.59
  • -40.01
  • 12.64
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.65
  • 0.00
  • 24.21
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.65
  • 0.00
  • 23.58
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.65
  • 0.00
  • 29.91
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.65
  • 0.00
  • 28.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.65
  • 0.00
  • 31.68
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.65
  • 0.00
  • 31.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.65
  • 0.00
  • 31.00
  • 2020-09-30
  • 16.46
  • 6.90
  • 22.65
  • 73.04
  • 25.65
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.09
  • 0.00
  • 20.93
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.09
  • 0.00
  • 16.80
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.09
  • 0.00
  • 18.26
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.09
  • 0.00
  • 16.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.09
  • 0.00
  • 14.92
  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • 13.09
  • 0.00
  • 14.91
  • 2018-12-31
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