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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 57.53
  • 0.11
  • 42.47
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 4.37
  • 97.18
  • 0.13
  • 2.82
  • 4.50
  • 2017-06-30
  • 5.15
  • 96.62
  • 0.18
  • 3.38
  • 5.33
  • 2016-12-31
  • 5.37
  • 96.17
  • 0.21
  • 3.83
  • 5.58
  • 2016-06-30
  • 5.62
  • 94.77
  • 0.31
  • 5.23
  • 5.93
  • 2015-12-31
  • 4.64
  • 93.21
  • 0.34
  • 6.79
  • 4.98
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.37
  • 99.92
  • 0.37
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.52
  • 99.74
  • 0.52
  • 2014-06-30
  • 0.44
  • 26.85
  • 1.20
  • 73.15
  • 1.64
  • 2013-12-31
  • 0.94
  • 17.87
  • 4.32
  • 82.13
  • 5.26
  • 2013-06-30
  • 1.02
  • 9.14
  • 10.18
  • 90.86
  • 11.21

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 报告期末总份额 0.06亿份,比上期增加 -17.54%, 期末净资产 0.07亿元,比上期增加 -17.87%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -17.54
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.07
  • -4.64
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -11.46
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -2.44
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -12.34
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.10
  • -13.52
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.11
  • -22.01
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 0.23
  • 0.35
  • 0.15
  • -43.61
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.22
  • 0.26
  • -31.10
  • 0.28
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 4.15
  • 0.38
  • -91.59
  • 0.40
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.33
  • 4.50
  • -6.37
  • 4.75
  • 2017-09-30
  • 0.35
  • 0.88
  • 4.81
  • -9.83
  • 5.16
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 0.29
  • 5.33
  • -0.08
  • 5.96
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 5.33
  • -4.43
  • 5.93
  • 2016-12-31
  • 0.88
  • 1.64
  • 5.58
  • -11.91
  • 6.23
  • 2016-09-30
  • 1.07
  • 0.67
  • 6.34
  • 6.84
  • 7.70
  • 2016-06-30
  • 0.59
  • 0.26
  • 5.93
  • 5.87
  • 7.05
  • 2016-03-31
  • 1.04
  • 0.41
  • 5.60
  • 12.58
  • 6.64
  • 2015-12-31
  • 4.52
  • 0.33
  • 4.98
  • 527.38
  • 5.82
  • 2015-09-30
  • 0.78
  • 0.35
  • 0.79
  • 116.49
  • 0.90
  • 2015-06-30
  • 0.52
  • 0.55
  • 0.37
  • -6.08
  • 0.40
  • 2015-03-31
  • 0.31
  • 0.45
  • 0.39
  • -25.32
  • 0.42
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 0.34
  • 0.52
  • -31.90
  • 0.55
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 0.95
  • 0.77
  • -53.24
  • 0.81
  • 2014-06-30
  • 0.45
  • 1.53
  • 1.64
  • -39.71
  • 1.70
  • 2014-03-31
  • 0.51
  • 3.05
  • 2.72
  • -48.25
  • 2.72
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 2.39
  • 5.26
  • -31.19
  • 5.15
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 3.59
  • 7.64
  • -31.83
  • 7.66
  • 2013-06-30
  • 0.21
  • 9.12
  • 11.21
  • --
  • 11.35

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