- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2019-12-31
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2018-06-30
- 0.15
- 57.53
- 0.11
- 42.47
- 0.26
- 2017-12-31
- 4.37
- 97.18
- 0.13
- 2.82
- 4.50
- 2017-06-30
- 5.15
- 96.62
- 0.18
- 3.38
- 5.33
- 2016-12-31
- 5.37
- 96.17
- 0.21
- 3.83
- 5.58
- 2016-06-30
- 5.62
- 94.77
- 0.31
- 5.23
- 5.93
- 2015-12-31
- 4.64
- 93.21
- 0.34
- 6.79
- 4.98
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.37
- 99.92
- 0.37
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.26
- 0.52
- 99.74
- 0.52
- 2014-06-30
- 0.44
- 26.85
- 1.20
- 73.15
- 1.64
- 2013-12-31
- 0.94
- 17.87
- 4.32
- 82.13
- 5.26
- 2013-06-30
- 1.02
- 9.14
- 10.18
- 90.86
- 11.21
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 报告期末总份额 0.06亿份,比上期增加 -17.54%, 期末净资产 0.07亿元,比上期增加 -17.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.06
- -17.54
- 0.07
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.07
- -4.64
- 0.08
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -11.46
- 0.09
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- -2.44
- 0.10
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.09
- -12.34
- 0.10
- 2019-03-31
- 0.08
- 0.10
- 0.10
- -13.52
- 0.11
- 2018-12-31
- 0.08
- 0.12
- 0.11
- -22.01
- 0.13
- 2018-09-30
- 0.23
- 0.35
- 0.15
- -43.61
- 0.16
- 2018-06-30
- 0.10
- 0.22
- 0.26
- -31.10
- 0.28
- 2018-03-31
- 0.03
- 4.15
- 0.38
- -91.59
- 0.40
- 2017-12-31
- 0.03
- 0.33
- 4.50
- -6.37
- 4.75
- 2017-09-30
- 0.35
- 0.88
- 4.81
- -9.83
- 5.16
- 2017-06-30
- 0.29
- 0.29
- 5.33
- -0.08
- 5.96
- 2017-03-31
- 0.02
- 0.26
- 5.33
- -4.43
- 5.93
- 2016-12-31
- 0.88
- 1.64
- 5.58
- -11.91
- 6.23
- 2016-09-30
- 1.07
- 0.67
- 6.34
- 6.84
- 7.70
- 2016-06-30
- 0.59
- 0.26
- 5.93
- 5.87
- 7.05
- 2016-03-31
- 1.04
- 0.41
- 5.60
- 12.58
- 6.64
- 2015-12-31
- 4.52
- 0.33
- 4.98
- 527.38
- 5.82
- 2015-09-30
- 0.78
- 0.35
- 0.79
- 116.49
- 0.90
- 2015-06-30
- 0.52
- 0.55
- 0.37
- -6.08
- 0.40
- 2015-03-31
- 0.31
- 0.45
- 0.39
- -25.32
- 0.42
- 2014-12-31
- 0.09
- 0.34
- 0.52
- -31.90
- 0.55
- 2014-09-30
- 0.07
- 0.95
- 0.77
- -53.24
- 0.81
- 2014-06-30
- 0.45
- 1.53
- 1.64
- -39.71
- 1.70
- 2014-03-31
- 0.51
- 3.05
- 2.72
- -48.25
- 2.72
- 2013-12-31
- 0.01
- 2.39
- 5.26
- -31.19
- 5.15
- 2013-09-30
- 0.02
- 3.59
- 7.64
- -31.83
- 7.66
- 2013-06-30
- 0.21
- 9.12
- 11.21
- --
- 11.35
热销基金
-
诺安成长股票
320007
152.53%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
151.35%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
112.89%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.5960%5七日年化收益
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南方希元可转债债券
005461
45.80%4近一年收益率
-
富安达增强收益债券型A类
710301
42.57%5近一年收益率