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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.33% ，个人投资者持有 1.38亿份，占总份额的 99.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.38
  • 99.67
  • 1.38
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.47
  • 1.29
  • 99.53
  • 1.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.07
  • 99.91
  • 1.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.18
  • 99.66
  • 1.18
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.23
  • 99.92
  • 1.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.40
  • 99.88
  • 1.40
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.60
  • 99.94
  • 1.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.53
  • 99.95
  • 1.53
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.71
  • 99.96
  • 1.71
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.80
  • 99.97
  • 1.81
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.83
  • 99.97
  • 1.83
  • 2018-12-31
  • 2.20
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.21
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 2.23
  • 99.51
  • 2.24
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.45
  • 99.61
  • 2.46
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 2.51
  • 3.37
  • 97.49
  • 3.45
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 4.19
  • 4.39
  • 95.81
  • 4.58
  • 2016-06-30
  • 0.35
  • 7.79
  • 4.15
  • 92.21
  • 4.50
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 5.67
  • 4.25
  • 94.33
  • 4.51
  • 2015-06-30
  • 0.97
  • 14.41
  • 5.78
  • 85.59
  • 6.75
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.00
  • 99.97
  • 2.00
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.98
  • 99.97
  • 1.98
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.23
  • 99.98
  • 2.23
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.42
  • 99.98
  • 2.42
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 2.04
  • 2.67
  • 97.96
  • 2.73
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 2.07
  • 3.09
  • 97.93
  • 3.16
  • 2011-12-31
  • 0.07
  • 1.69
  • 3.82
  • 98.31
  • 3.88

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 报告期末总份额 1.75亿份，比上期增加 2.14%， 期末净资产 2.29亿元，比上期增加 3.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 1.00
  • 0.96
  • 1.75
  • 2.14
  • 2.29
  • 2024-09-30
  • 0.70
  • 0.37
  • 1.71
  • 23.97
  • 2.21
  • 2024-06-30
  • 0.41
  • 0.36
  • 1.38
  • 3.32
  • 1.62
  • 2024-03-31
  • 0.22
  • 0.18
  • 1.34
  • 3.22
  • 1.51
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.15
  • 1.30
  • -2.17
  • 1.36
  • 2023-09-30
  • 0.37
  • 0.11
  • 1.33
  • 24.33
  • 1.28
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.17
  • 1.07
  • -3.76
  • 1.08
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.24
  • 1.11
  • -6.32
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.17
  • 1.18
  • -6.36
  • 1.11
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 1.26
  • 2.18
  • 1.11
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.23
  • 1.24
  • -9.35
  • 1.12
  • 2022-03-31
  • 0.38
  • 0.42
  • 1.36
  • -2.87
  • 1.26
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 1.40
  • 0.83
  • 1.23
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.30
  • 1.39
  • -12.99
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 0.18
  • 1.60
  • 6.71
  • 1.39
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.24
  • 1.50
  • -2.28
  • 1.29
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 0.25
  • 1.53
  • -2.70
  • 1.45
  • 2020-09-30
  • 0.45
  • 0.58
  • 1.58
  • -8.01
  • 1.57
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 0.44
  • 1.71
  • -0.95
  • 1.68
  • 2020-03-31
  • 0.51
  • 0.58
  • 1.73
  • -4.14
  • 1.54
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.28
  • 1.81
  • -6.62
  • 1.51
  • 2019-09-30
  • 0.54
  • 0.44
  • 1.93
  • 5.52
  • 1.60
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 0.44
  • 1.83
  • -9.85
  • 1.43
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.29
  • 2.03
  • -7.89
  • 1.44
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.16
  • 2.21
  • 0.64
  • 1.58
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 2.19
  • -2.27
  • 1.47
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.16
  • 2.24
  • -2.57
  • 1.53
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.26
  • 2.30
  • -6.27
  • 1.58
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.71
  • 2.46
  • -21.90
  • 1.73
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 3.15
  • -8.92
  • 2.23
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 3.45
  • -12.67
  • 2.43
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.63
  • 3.95
  • -13.74
  • 2.86
  • 2016-12-31
  • 0.38
  • 0.52
  • 4.58
  • -2.85
  • 3.11
  • 2016-09-30
  • 1.11
  • 0.89
  • 4.72
  • 4.87
  • 3.52
  • 2016-06-30
  • 1.16
  • 0.91
  • 4.50
  • 6.10
  • 3.35
  • 2016-03-31
  • 1.18
  • 1.45
  • 4.24
  • -5.94
  • 2.90
  • 2015-12-31
  • 0.50
  • 0.54
  • 4.51
  • -0.87
  • 2.71
  • 2015-09-30
  • 1.46
  • 3.66
  • 4.55
  • -32.62
  • 2.81
  • 2015-06-30
  • 4.40
  • 3.78
  • 6.75
  • 10.20
  • 4.19
  • 2015-03-31
  • 10.74
  • 6.62
  • 6.13
  • 205.83
  • 3.88
  • 2014-12-31
  • 0.39
  • 0.25
  • 2.00
  • 7.18
  • 1.28
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 1.87
  • -5.53
  • 1.22
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.98
  • -5.14
  • 1.41
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 2.09
  • -6.52
  • 1.46
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 2.23
  • -3.89
  • 1.46
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 2.32
  • -4.00
  • 1.69
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 0.34
  • 2.42
  • -9.36
  • 1.65
  • 2013-03-31
  • 0.13
  • 0.19
  • 2.67
  • -2.15
  • 2.38
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 0.29
  • 2.73
  • -8.15
  • 2.55
  • 2012-09-30
  • 0.06
  • 0.25
  • 2.97
  • -6.04
  • 2.99
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 3.16
  • -4.54
  • 2.90
  • 2012-03-31
  • 0.07
  • 0.65
  • 3.31
  • -14.73
  • 3.16
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.80
  • 3.88
  • --
  • 3.61

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