- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实多利收益债券A 的基金机构持有 79.30亿份,占总份额的 99.12% ,个人投资者持有 0.70亿份,占总份额的 0.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 79.30
- 99.12
- 0.70
- 0.88
- 80.00
- 2023-06-30
- 49.59
- 98.50
- 0.76
- 1.50
- 50.34
- 2022-12-31
- 55.13
- 98.90
- 0.61
- 1.10
- 55.74
- 2022-06-30
- 1.72
- 80.97
- 0.40
- 19.03
- 2.12
- 2021-12-31
- 0.84
- 67.65
- 0.40
- 32.35
- 1.24
- 2021-06-30
- 0.19
- 30.20
- 0.44
- 69.80
- 0.63
- 2020-12-31
- 0.15
- 29.64
- 0.36
- 70.36
- 0.51
嘉实多利收益债券A 报告期末总份额 46.64亿份,比上期增加 -41.70%, 期末净资产 35.60亿元,比上期增加 -41.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 33.37
- 46.64
- -41.70
- 35.60
- 2023-12-31
- 3.58
- 8.88
- 80.00
- -6.22
- 60.57
- 2023-09-30
- 42.80
- 7.84
- 85.31
- 69.44
- 71.95
- 2023-06-30
- 14.09
- 4.99
- 50.34
- 22.05
- 45.48
- 2023-03-31
- 10.87
- 25.36
- 41.25
- -26.00
- 37.49
- 2022-12-31
- 5.14
- 5.50
- 55.74
- -0.63
- 49.55
- 2022-09-30
- 58.58
- 4.60
- 56.10
- 2,547.71
- 57.05
- 2022-06-30
- 1.09
- 0.33
- 2.12
- 55.41
- 2.35
- 2022-03-31
- 0.30
- 0.17
- 1.36
- 10.25
- 1.45
- 2021-12-31
- 0.60
- 0.04
- 1.24
- 82.49
- 1.42
- 2021-09-30
- 0.13
- 0.08
- 0.68
- 8.33
- 0.70
- 2021-06-30
- 0.18
- 0.06
- 0.63
- 23.32
- 0.64
- 2021-03-31
- 0.12
- 0.13
- 0.51
- -0.82
- 0.52
- 2020-12-31
- 0.13
- 0.05
- 0.51
- --
- 0.52