- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实多利收益债券A 的基金机构持有 7.27亿份，占总份额的 93.27% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 6.73%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 7.27
- 93.27
- 0.52
- 6.73
- 7.80
- 2024-12-31
- 6.56
- 91.79
- 0.59
- 8.21
- 7.15
- 2024-06-30
- 45.21
- 98.68
- 0.60
- 1.32
- 45.81
- 2023-12-31
- 79.30
- 99.12
- 0.70
- 0.88
- 80.00
- 2023-06-30
- 49.59
- 98.50
- 0.76
- 1.50
- 50.34
- 2022-12-31
- 55.13
- 98.90
- 0.61
- 1.10
- 55.74
- 2022-06-30
- 1.72
- 80.97
- 0.40
- 19.03
- 2.12
- 2021-12-31
- 0.84
- 67.65
- 0.40
- 32.35
- 1.24
- 2021-06-30
- 0.19
- 30.20
- 0.44
- 69.80
- 0.63
- 2020-12-31
- 0.15
- 29.64
- 0.36
- 70.36
- 0.51
嘉实多利收益债券A 报告期末总份额 21.21亿份，比上期增加 172.10%， 期末净资产 19.54亿元，比上期增加 194.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 16.76
- 3.34
- 21.21
- 172.10
- 19.54
- 2025-06-30
- 2.01
- 1.92
- 7.80
- 1.17
- 6.64
- 2025-03-31
- 1.54
- 0.97
- 7.71
- 7.84
- 6.36
- 2024-12-31
- 1.63
- 7.94
- 7.15
- -46.89
- 5.85
- 2024-09-30
- 0.01
- 32.36
- 13.46
- -70.63
- 10.70
- 2024-06-30
- 1.18
- 2.00
- 45.81
- -1.77
- 35.53
- 2024-03-31
- 0.01
- 33.37
- 46.64
- -41.70
- 35.60
- 2023-12-31
- 3.58
- 8.88
- 80.00
- -6.22
- 60.57
- 2023-09-30
- 42.80
- 7.84
- 85.31
- 69.44
- 71.95
- 2023-06-30
- 14.09
- 4.99
- 50.34
- 22.05
- 45.48
- 2023-03-31
- 10.87
- 25.36
- 41.25
- -26.00
- 37.49
- 2022-12-31
- 5.14
- 5.50
- 55.74
- -0.63
- 49.55
- 2022-09-30
- 58.58
- 4.60
- 56.10
- 2,547.71
- 57.05
- 2022-06-30
- 1.09
- 0.33
- 2.12
- 55.41
- 2.35
- 2022-03-31
- 0.30
- 0.17
- 1.36
- 10.25
- 1.45
- 2021-12-31
- 0.60
- 0.04
- 1.24
- 82.49
- 1.42
- 2021-09-30
- 0.13
- 0.08
- 0.68
- 8.33
- 0.70
- 2021-06-30
- 0.18
- 0.06
- 0.63
- 23.32
- 0.64
- 2021-03-31
- 0.12
- 0.13
- 0.51
- -0.82
- 0.52
- 2020-12-31
- 0.13
- 0.05
- 0.51
- --
- 0.52